تحليل شامل لسهم الدّوائية

🧭 أولاً: الاتجاه العام (Trend Analysis)
🔹 الفريم الأسبوعي:
الاتجاه الحالي: جانبي يميل للصعود.

تم كسر الترند الهابط على المدى الطويل مع ارتداد قوي من مستوى دعم تاريخي قرب 20 ريال.

حركة عرضية طويلة المدى بين مستويات 22 و28 ريال.

مؤشر السيولة يظهر دخول قوي مؤخرًا مع شمعة قوية إيجابية، ما يرجّح تغير الاتجاه من هابط إلى صاعد.

🔹 الفريم اليومي:
اتجاه صاعد جديد بعد اختراق واضح لمنطقة المقاومة 24.80–25.00 ريال.

تم تجاوز خط الاتجاه الهابط كما هو موضح بالشارت، مع حجم تداول مرتفع يؤكد الاختراق.

🔹 الفريم الساعة:
اتجاه صاعد حاد، واختراق لعدة مستويات مقاومة.

ظهور زخم قوي واستقرار فوق الترند المكسور = تأكيد لصعود قصير المدى.

🧱 ثانيًا: المناطق الفنية (الدعم والمقاومة)
المستوى نوعه التعليق
20.00–22.00 ريال دعم أسبوعي قاع تاريخي ارتد منه السهم
24.80–25.20 ريال دعم يومي كان مقاومة وتحول إلى دعم
27.00–28.00 ريال مقاومة يومية قمة سابقة ومنطقة تكدّس سعري
31.00–32.00 ريال مقاومة أسبوعية هدف فني محتمل في حال استمرار الصعود

🧩 ثالثًا: الأنماط الفنية المحتملة
لا يظهر حاليًا نموذج كلاسيكي واضح مثل الرأس والكتفين أو الكوب والعروة.

السلوك الحالي يشير إلى اختراق قاعدة عرضية وقاع مزدوج (Double Bottom) غير مكتمل، قد يستهدف مستويات 32 ريال.

المسافة بين القاع ومنطقة الكسر (24.8) تقارب 8 ريال → هدف تقريبي نحو 32.80 ريال.

📊 رابعًا: المؤشرات الفنية
RSI (مؤشر القوة النسبية)
✅ فوق 70 على الساعة = حالة تشبّع شرائي لكنها تعني أيضًا زخم قوي.

✅ يتجه للصعود على اليومي واخترق المتوسط = إيجابي.

MACD
لم يظهر على الشارت، لكن يُرجّح وجود تقاطع إيجابي على اليومي بناءً على شكل السعر والزخم.

الحجم (Volume)
✅ تزايد تدريجي في الفوليوم مع كل موجة صعود → تأكيد لقوة الاتجاه الحالي.

📈 خامسًا: السلوك السعري (Price Action)
شموع صاعدة طويلة قوية على الساعة واليومي مع اختراق ترند = إشارة شراء مؤكدة.

غياب شموع انعكاسية سلبية حالياً يدل على استقرار الاتجاه الصاعد.

🔮 سادسًا: الرؤية القادمة (سيناريوهات)
🔼 السيناريو الصاعد:
دخول بعد إعادة اختبار مستوى 25.00–25.20.

الأهداف:

هدف أول: 27.00 ريال

هدف ثاني: 31.00–32.00 ريال

وقف الخسارة: كسر 24.00 بإغلاق

✅ نسبة المخاطرة إلى العائد: تقريبا 1:3

🔽 السيناريو الهابط:
في حال فشل الثبات فوق 25.00، قد يعود السعر لاختبار دعم 23.60–22.80.

الدخول بيع فقط في حالة كسر واضح مع فوليوم عالٍ.

وقف الخسارة: العودة فوق 25.00

الهدف: 22.00–21.00 ريال

👨‍💼 سابعًا: نصائح للمضارب والمستثمر
المدى التوصية
قصير الأجل (ساعة – يومي) فرصة مضاربية ممتازة بشرط إعادة اختبار 25.00 – الدخول فقط بعد تأكيد
طويل الأجل (أسبوعي) السهم في طور بناء اتجاه صاعد جديد – يحتمل أهداف أعلى خلال أشهر

🔔 الأخبار والتوزيعات
آخر توزيعات الأرباح ظهرت على الشارت في مارس 2025.

تحتاج مراجعة الإفصاح من "تداول السعودية" لمعرفة التوزيع القادم.

لا تظهر حاليًا أخبار سلبية مباشرة على السهم، لكن استمرار زخم السوق السعودي سيؤثر.

📉 التحليل المالي المختصر
البند التعليق
ربحية السهم متوسط إلى جيد حسب القطاع
مكرر الربحية (P/E) أقل من متوسط السوق = تقييم جذاب
النمو والتوسع مستقر، لا توجد مفاجآت قوية
المركز المالي لا يظهر ضعف في الأداء المالي أو التدفق النقدي

✅ الخلاصة والتوصية
السهم اخترق مقاومات رئيسية على جميع الفريمات مع زخم واضح وحجم تداول داعم.

فرصة ممتازة للمضارب في حال إعادة اختبار دعم 25.00.

للمستثمر: بناء مراكز جزئية مع مراقبة حركة 27–28 ريال ثم 31 ريال.

راقب الأخبار القادمة وتحديثات السوق عمومًا.