. المعطيات الأساسية
الأصل: شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبيكم العالمية).
الفريم الزمني: 1 ساعة (ساعة واحدة).
السعر الحالي: 16.50 ريال سعودي.
2. التحليل الفني المتكامل
أولاً: التحليل الكلاسيكي
الاتجاه العام: السهم حالياً في ترند صاعد على المدى القصير والمتوسط بعد تكوين قاع رئيسي عند مستويات الـ 13.00 ريال تقريباً.
الدعوم والمقاومات:
مقاومة رئيسية: 16.50 ريال (يتم اختبارها الآن).
دعم قريب: 15.71 ريال.
دعم استراتيجي: 14.54 ريال.
النماذج السعرية: السعر اخترق قناة هابطة سابقة وبدأ في تكوين قمم وقيعان صاعدة (Higher Highs & Higher Lows).
ثانياً: تحليل Smart Money Concept (SMC)
هيكلية السوق: تم تحقيق BOS (Break of Structure) صاعد عند تجاوز مستوى 15.50 ريال، مما أكد التحول من الاتجاه الهابط إلى الصاعد.
مناطق الطلب (Order Blocks): توجد منطقة طلب قوية (Bullish OB) عند مستوى 15.70 - 15.80 ريال، وهي المنطقة التي انطلق منها السعر بقوة مؤخراً.
السيولة (Liquidity): توجد سيولة شرائية (Buy-side Liquidity) تتركز فوق القمة الحالية عند 16.60 - 16.80 ريال.
ثالثاً: تحليل وايكوف (Wyckoff)
المرحلة الحالية: السهم في مرحلة Markup (صعود) بعد انتهاء مرحلة التجميع (Accumulation) التي شهدناها في شهر فبراير وبداية مارس.
العلاقة بين السعر والفوليوم: نلاحظ زيادة في أحجام التداول مع الشموع الصاعدة الأخيرة، مما يؤكد صحة الاختراق وقوة المشترين.
رابعاً: المؤشرات الفنية
مؤشر الماكد (MACD): يظهر تقاطعاً إيجابياً فوق خط الصفر، مع وجود زخم صاعد (Histogram أخضر)، مما يدعم استمرار الصعود.
الزجزاج (ZigZag): الموضح على الشارت بالخطوط الخضراء والحمراء يؤكد سلسلة القمم والقيعان الصاعدة، مع محاولة تكوين قمة جديدة الآن.
3. إدارة الصفقة (التوصية الفنية)
بناءً على المعطيات أعلاه، السهم في منطقة "اختراق" أو "إعادة اختبار".
نقطة الدخول المثالية:
الخيار الأول: الدخول المباشر في حال الإغلاق الساعة القادمة فوق 16.50 ريال.
الخيار الثاني (الأكثر أماناً): انتظار تراجع طفيف (Pullback) لمستويات 16.10 - 15.90 ريال.
وقف الخسارة (SL): الإغلاق تحت مستوى 15.60 ريال (كسر منطقة الطلب الأخيرة).
الأهداف:
الهدف الأول (TP1): 17.20 ريال.
الهدف الثاني (TP2): 17.80 ريال.
4. السيناريوهات المتوقعة
السيناريو الأساسي (إيجابي):
استمرار الزخم الشرائي واختراق مستوى 16.50 ريال بثبات، مما يفتح الطريق للوصول إلى مستويات الـ 17 ريال وما فوقها، مدعوماً باتجاه الماكد الصاعد وفوليوم الشراء.
السيناريو البديل (سلبي):
فشل السعر في تجاوز 16.60 ريال وتكوين قمة مزدوجة (Double Top) صغيرة، مما قد يؤدي لعودة السعر لاختبار مناطق الدعم عند 15.71 ريال. هذا السيناريو لا يلغي الإيجابية إلا بكسر 15.60 ريال.
5. التقييم النهائي
نسبة نجاح الصفقة المتوقعة: 75%.
نوع الصفقة: مناسبة جداً لـ السوينج (Swing) (من عدة أيام إلى أسبوعين)، وتصلح للمضاربة اللحظية (سكالبينج) في حال تذبذب السعر بين 16.50 و16.10 ريال.
ملاحظة: التحليل الفني هو أداة احتمالية، والقرار النهائي يعود لك مع ضرورة الالتزام الصارم بوقف الخسارة وإدارة رأس المال.
الأصل: شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبيكم العالمية).
الفريم الزمني: 1 ساعة (ساعة واحدة).
السعر الحالي: 16.50 ريال سعودي.
2. التحليل الفني المتكامل
أولاً: التحليل الكلاسيكي
الاتجاه العام: السهم حالياً في ترند صاعد على المدى القصير والمتوسط بعد تكوين قاع رئيسي عند مستويات الـ 13.00 ريال تقريباً.
الدعوم والمقاومات:
مقاومة رئيسية: 16.50 ريال (يتم اختبارها الآن).
دعم قريب: 15.71 ريال.
دعم استراتيجي: 14.54 ريال.
النماذج السعرية: السعر اخترق قناة هابطة سابقة وبدأ في تكوين قمم وقيعان صاعدة (Higher Highs & Higher Lows).
ثانياً: تحليل Smart Money Concept (SMC)
هيكلية السوق: تم تحقيق BOS (Break of Structure) صاعد عند تجاوز مستوى 15.50 ريال، مما أكد التحول من الاتجاه الهابط إلى الصاعد.
مناطق الطلب (Order Blocks): توجد منطقة طلب قوية (Bullish OB) عند مستوى 15.70 - 15.80 ريال، وهي المنطقة التي انطلق منها السعر بقوة مؤخراً.
السيولة (Liquidity): توجد سيولة شرائية (Buy-side Liquidity) تتركز فوق القمة الحالية عند 16.60 - 16.80 ريال.
ثالثاً: تحليل وايكوف (Wyckoff)
المرحلة الحالية: السهم في مرحلة Markup (صعود) بعد انتهاء مرحلة التجميع (Accumulation) التي شهدناها في شهر فبراير وبداية مارس.
العلاقة بين السعر والفوليوم: نلاحظ زيادة في أحجام التداول مع الشموع الصاعدة الأخيرة، مما يؤكد صحة الاختراق وقوة المشترين.
رابعاً: المؤشرات الفنية
مؤشر الماكد (MACD): يظهر تقاطعاً إيجابياً فوق خط الصفر، مع وجود زخم صاعد (Histogram أخضر)، مما يدعم استمرار الصعود.
الزجزاج (ZigZag): الموضح على الشارت بالخطوط الخضراء والحمراء يؤكد سلسلة القمم والقيعان الصاعدة، مع محاولة تكوين قمة جديدة الآن.
3. إدارة الصفقة (التوصية الفنية)
بناءً على المعطيات أعلاه، السهم في منطقة "اختراق" أو "إعادة اختبار".
نقطة الدخول المثالية:
الخيار الأول: الدخول المباشر في حال الإغلاق الساعة القادمة فوق 16.50 ريال.
الخيار الثاني (الأكثر أماناً): انتظار تراجع طفيف (Pullback) لمستويات 16.10 - 15.90 ريال.
وقف الخسارة (SL): الإغلاق تحت مستوى 15.60 ريال (كسر منطقة الطلب الأخيرة).
الأهداف:
الهدف الأول (TP1): 17.20 ريال.
الهدف الثاني (TP2): 17.80 ريال.
4. السيناريوهات المتوقعة
السيناريو الأساسي (إيجابي):
استمرار الزخم الشرائي واختراق مستوى 16.50 ريال بثبات، مما يفتح الطريق للوصول إلى مستويات الـ 17 ريال وما فوقها، مدعوماً باتجاه الماكد الصاعد وفوليوم الشراء.
السيناريو البديل (سلبي):
فشل السعر في تجاوز 16.60 ريال وتكوين قمة مزدوجة (Double Top) صغيرة، مما قد يؤدي لعودة السعر لاختبار مناطق الدعم عند 15.71 ريال. هذا السيناريو لا يلغي الإيجابية إلا بكسر 15.60 ريال.
5. التقييم النهائي
نسبة نجاح الصفقة المتوقعة: 75%.
نوع الصفقة: مناسبة جداً لـ السوينج (Swing) (من عدة أيام إلى أسبوعين)، وتصلح للمضاربة اللحظية (سكالبينج) في حال تذبذب السعر بين 16.50 و16.10 ريال.
ملاحظة: التحليل الفني هو أداة احتمالية، والقرار النهائي يعود لك مع ضرورة الالتزام الصارم بوقف الخسارة وإدارة رأس المال.
أغلقت الصفقة: تم الوصول لوقف الخسارة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.