2. التحليل الكلاسيكي
الاتجاه العام: هابط طويل الأمد بدأ من قمة 2022 (فوق مستويات 22 ريال). ومع ذلك، يظهر السعر حالياً بوادر تغيير اتجاه حيث استقر في مسار عرضي تجميعي عند مستويات 5.00 - 6.00 ريال.
الدعوم والمقاومات:
دعم رئيسي: 4.80 - 5.10 ريال (قاع تاريخي).
مقاومة قريبة: 6.15 ريال (التي يحاول اختراقها الآن).
مقاومة متوسطة: 8.00 ريال.
النماذج السعرية: يتكون حالياً نموذج Double Bottom (قاع مزدوج) عند مستويات الـ 5 ريال، مع وجود انحراف إيجابي واضح.
3. تحليل Smart Money Concept (SMC)
Change of Character (CHOCH): السعر الآن في مرحلة محاولة تغيير الشخصية (CHOCH) على الفريم الأسبوعي باختراق القمة الفرعية الأخيرة عند 6.15 ريال.
Order Block (OB): توجد منطقة طلب (Bullish OB) قوية تشكلت عند مستويات 5.20 ريال وهي التي دفعت السعر للصعود الحالي.
Liquidity: تم سحب السيولة (Sell-side Liquidity) أسفل مستويات 5.00 ريال في الفترات السابقة، مما يعزز احتمالية الانعكاس الصاعد.
Fair Value Gap (FVG): توجد فجوة سعرية غير مغطاة (Bearish FVG) عند مستويات 8.50 ريال، وتمثل هدفاً مغناطيسياً للسعر مستقبلاً.
4. تحليل وايكوف (Wyckoff)
المرحلة الحالية: السعر في نهاية مرحلة التجميع (Accumulation - Phase C/D).
Spring: تظهر الذيول السفلية الطويلة عند مستويات 4.90 ريال كعملية "Spring" لامتصاص العروض الأخيرة قبل الصعود.
السعر والفوليوم: نلاحظ زيادة في أحجام التداول (Volume) عند القيعان الأخيرة، مما يدل على دخول "الأموال الذكية" للتجميع.
5. المؤشرات الفنية
RSI (62.02): صاعد ويتجه نحو مناطق القوة، مع وجود Divergence إيجابي واضح (السعر حقق قيعان متساوية بينما المؤشر حقق قيعان صاعدة).
Moving Averages: السعر بدأ بالتداول فوق المتوسطات المتحركة السريعة، ويقترب من اختراق المتوسط الأحمر الكبير، وهو مؤشر قوي على بداية ترند صاعد جديد.
Volume Profile: يظهر تركز عالي للسيولة (POC) عند منطقة 5.99 ريال.
6. إدارة الصفقة والتوصية الفنية
نقطة الدخول المثالية: الدخول مع الاختراق والثبات فوق 6.15 ريال، أو الشراء في التراجعات بالقرب من 5.60 ريال.
وقف الخسارة (SL): كسر مستويات 4.80 ريال بإغلاق أسبوعي.
الأهداف:
الهدف الأول (TP1): 8.00 ريال.
الهدف الثاني (TP2): 10.50 ريال.
7. السيناريوهات
السيناريو الأساسي: اختراق مستوى 6.15 ريال وبدء رحلة صعودية تستهدف سد الفجوات السعرية العلوية وصولاً إلى مستويات 8 ريال كخطوة أولى.
السيناريو البديل: فشل الاختراق والعودة للتداول العرضي بين 5.10 و 6.00 ريال لفترة أطول قبل الانفجار السعري.
8. التقييم النهائي
نسبة النجاح المتوقعة: 75% (بسبب تلاقي دايفيرجنس RSI مع نموذج وايكوف التجميعي).
نوع الصفقة: سوينج (Swing) متوسط إلى طويل الأمد، نظراً لأننا نحلل فريم أسبوعي.
نصيحة المحلل: السهم في مناطق قاع تاريخية، والمخاطرة مقابل الربح (Risk/Reward) ممتازة جداً في هذه المناطق.
الاتجاه العام: هابط طويل الأمد بدأ من قمة 2022 (فوق مستويات 22 ريال). ومع ذلك، يظهر السعر حالياً بوادر تغيير اتجاه حيث استقر في مسار عرضي تجميعي عند مستويات 5.00 - 6.00 ريال.
الدعوم والمقاومات:
دعم رئيسي: 4.80 - 5.10 ريال (قاع تاريخي).
مقاومة قريبة: 6.15 ريال (التي يحاول اختراقها الآن).
مقاومة متوسطة: 8.00 ريال.
النماذج السعرية: يتكون حالياً نموذج Double Bottom (قاع مزدوج) عند مستويات الـ 5 ريال، مع وجود انحراف إيجابي واضح.
3. تحليل Smart Money Concept (SMC)
Change of Character (CHOCH): السعر الآن في مرحلة محاولة تغيير الشخصية (CHOCH) على الفريم الأسبوعي باختراق القمة الفرعية الأخيرة عند 6.15 ريال.
Order Block (OB): توجد منطقة طلب (Bullish OB) قوية تشكلت عند مستويات 5.20 ريال وهي التي دفعت السعر للصعود الحالي.
Liquidity: تم سحب السيولة (Sell-side Liquidity) أسفل مستويات 5.00 ريال في الفترات السابقة، مما يعزز احتمالية الانعكاس الصاعد.
Fair Value Gap (FVG): توجد فجوة سعرية غير مغطاة (Bearish FVG) عند مستويات 8.50 ريال، وتمثل هدفاً مغناطيسياً للسعر مستقبلاً.
4. تحليل وايكوف (Wyckoff)
المرحلة الحالية: السعر في نهاية مرحلة التجميع (Accumulation - Phase C/D).
Spring: تظهر الذيول السفلية الطويلة عند مستويات 4.90 ريال كعملية "Spring" لامتصاص العروض الأخيرة قبل الصعود.
السعر والفوليوم: نلاحظ زيادة في أحجام التداول (Volume) عند القيعان الأخيرة، مما يدل على دخول "الأموال الذكية" للتجميع.
5. المؤشرات الفنية
RSI (62.02): صاعد ويتجه نحو مناطق القوة، مع وجود Divergence إيجابي واضح (السعر حقق قيعان متساوية بينما المؤشر حقق قيعان صاعدة).
Moving Averages: السعر بدأ بالتداول فوق المتوسطات المتحركة السريعة، ويقترب من اختراق المتوسط الأحمر الكبير، وهو مؤشر قوي على بداية ترند صاعد جديد.
Volume Profile: يظهر تركز عالي للسيولة (POC) عند منطقة 5.99 ريال.
6. إدارة الصفقة والتوصية الفنية
نقطة الدخول المثالية: الدخول مع الاختراق والثبات فوق 6.15 ريال، أو الشراء في التراجعات بالقرب من 5.60 ريال.
وقف الخسارة (SL): كسر مستويات 4.80 ريال بإغلاق أسبوعي.
الأهداف:
الهدف الأول (TP1): 8.00 ريال.
الهدف الثاني (TP2): 10.50 ريال.
7. السيناريوهات
السيناريو الأساسي: اختراق مستوى 6.15 ريال وبدء رحلة صعودية تستهدف سد الفجوات السعرية العلوية وصولاً إلى مستويات 8 ريال كخطوة أولى.
السيناريو البديل: فشل الاختراق والعودة للتداول العرضي بين 5.10 و 6.00 ريال لفترة أطول قبل الانفجار السعري.
8. التقييم النهائي
نسبة النجاح المتوقعة: 75% (بسبب تلاقي دايفيرجنس RSI مع نموذج وايكوف التجميعي).
نوع الصفقة: سوينج (Swing) متوسط إلى طويل الأمد، نظراً لأننا نحلل فريم أسبوعي.
نصيحة المحلل: السهم في مناطق قاع تاريخية، والمخاطرة مقابل الربح (Risk/Reward) ممتازة جداً في هذه المناطق.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.