الاتجاه العام للسهم بحسب الشارت الأخير يتجه للهبوط على الفترات المختلفة، مع بعض التفاصيل التي تؤكد قوة مناطق الدعم والمقاومة وأهم المؤشرات الفنية التي سنتناولها حسب الطلب.
الاتجاه العام (Trend Analysis)
على الفريمات القصيرة (15 دقيقة – ساعة): الاتجاه هابط بوضوح، حيث يوجد تقاطع سلبي للمتوسطات المتحركة القصيرة مع المتوسطة والطويلة، ويظهر كسر واضح للترند الصاعد السابق.
على الفريم اليومي: الاتجاه أيضاً هابط بعد تشكل قمة أخيرة وانهيار نمط الصعود السابق، مع تسجيل قيعان متناقصة دليل هيمنة البائعين.
الفريم الأسبوعي: يتضح التحول من اتجاه جانبي إلى هابط بعد كسر منطقة دعم رئيسية وإغلاق أسابيع بشكل سلبي.
المناطق الفنية: الدعم والمقاومة
أهم منطقة دعم حالية: 19.76 ريال وهي منطقة ارتداد تاريخية وصمدت سابقاً.
مقاومة قوية: 21.51 ريال وهي نقطة تقاطع للمتوسطات وظلت عائق لحركة السعر مؤخراً.
دعم ثانوي: المنطقة الحالية 20.30–20.50 ريال قد توفر ارتداد قصير الأجل إن ظهرت سيولة شرائية واضحة.
الأنماط الفنية (كلاسيكية وهارمونيك)
لم يظهر بالشارت نمط رأس وكتفين أو علم واضح، لكن توجد قنوات سعرية هابطة وأحياناً مثلثات انعكاسية في مناطق التشبع.
لم يتضح نمط هارمونيك مكتمل مثل Gartley أو Bat حالياً لأن حركة التصحيح غير مكتملة أو واضحة.
المؤشرات الفنية
مؤشر القوة النسبية RSI: قريب من مستوى 43، ما يؤشر إلى وضع بيع لكنه بعيد عن التشبع المفرط. هذا يشير لاحتمالية استمرار الهبوط مع فرصة ارتداد صغيرة من التشبعات.
مؤشر MACD: تقاطع سلبي مؤخراً، يعطي إشارة استمرار الاتجاه الهابط وخروج سيولة من السهم.
ستوكاستك: قريب من مناطق التشبع البيعي ولكن لم يعطي إشارة انعكاس واضحة بعد.
الفوليوم: هناك انخفاض في أحجام التداول في الحركة الهابطة مما يخفف من حدة الهبوط قليلاً، لكن لم نشهد دخول سيولة كبيرة بعد كسر الدعم.
السلوك السعري (Price Action)
لم تظهر شموع ابتلاعية قوية، أغلب الشموع هابطة وصغيرة تعكس ضعف المشترين.
بعض شموع دوجي/بن بار ظهرت في مناطق دعم ثانوية لكن لم تتحقق تأكيدات الانعكاس بعد.
الرؤية القادمة
السيناريو الصعودي
الدخول المقترح بالقرب من 19.80–20 ريال (إن ظهرت شموع انعكاسية أو سيولة إيجابية).
الأهداف: 20.90 ثم 21.50 كهدف ثانٍ.
وقف الخسارة: إغلاق أدنى من 19.70 ريال.
نسبة R:R تتجاوز 2 في حال تحقق السيناريو.
السيناريو الهبوطي
تحت 19.76 ريال سيكون استمرار الهبوط نحو دعم جديد عند 18.60.
وقف الخسارة: إغلاق فوق 20.50 ريال.
الأهداف: 19.00 ثم 18.60.
مدارس التحليل
موجي (Elliott): الحركة الحالية تمثل موجة تصحيحية هابطة يحتمل أن تكون ضمن موجة C.
SMC: لا تظهر تكتلات سيولة أو مناطق طلب قوية حالياً، وهي إشارة على سيطرة المؤسسات بالسوق.
حجمي: مناطق الفوليوم الأكبر عند مستوى 21.50 ما زالت تعيق الصعود.
زمني: لم يتضح نمط زمني دوري.
هارمونيك: لا توجد نمط مكتمل حالياً.
كلاسيكي: القنوات الهابطة هي الأنماط الأبرز.
رقمي: ارتداد محتمل من فايبوناتشي 23% من الحركة الأخيرة عند حوالي 19.80.
موسمي: لا يوجد تأثير موسمي مباشر ظاهر.
إحصائي: متوسط الحركة اليومية -0.30 ريال، والانحراف منخفض مؤخراً بسبب هدوء التداول.
الجوانب المالية والأخبار
نتائج الأعمال الأخيرة إيجابية بتحقيق أرباح أفضل من المتوقع، ولكن لا توجد أخبار جوهرية محفزة حالياً.
توزيعات الأرباح القادمة تقدر بـ 0.3278 ريال لكل سهم، والتاريخ المتوقع لصرف الأرباح بنهاية نوفمبر 2025.
القيمة الدفترية للسهم حالياً 34.92 ريال، ومكرر الربحية منخفض مقارنة بالقطاع مما يعطي جانب جاذب للاستثمار طويل الأجل.
التوصيات النهائية
هدف أول: 20.90 ريال.
هدف ثانٍ: 21.50 ريال.
منطقة الدخول: حول 19.80–20 ريال مع شروط التأكيد الفني.
وقف الخسارة: إغلاق أدنى من 19.70 ريال.
نصائح للمضارب: راقب السيولة، تأكد من تفاعل منطقة الدعم بدقة.
نصائح للمستثمر: متابعة التقارير المالية القادمة، والاستفادة من عائد التوزيعات مع مراقبة أي تغييرات في الأداء التشغيلي للبنك.
الاتجاه العام (Trend Analysis)
على الفريمات القصيرة (15 دقيقة – ساعة): الاتجاه هابط بوضوح، حيث يوجد تقاطع سلبي للمتوسطات المتحركة القصيرة مع المتوسطة والطويلة، ويظهر كسر واضح للترند الصاعد السابق.
على الفريم اليومي: الاتجاه أيضاً هابط بعد تشكل قمة أخيرة وانهيار نمط الصعود السابق، مع تسجيل قيعان متناقصة دليل هيمنة البائعين.
الفريم الأسبوعي: يتضح التحول من اتجاه جانبي إلى هابط بعد كسر منطقة دعم رئيسية وإغلاق أسابيع بشكل سلبي.
المناطق الفنية: الدعم والمقاومة
أهم منطقة دعم حالية: 19.76 ريال وهي منطقة ارتداد تاريخية وصمدت سابقاً.
مقاومة قوية: 21.51 ريال وهي نقطة تقاطع للمتوسطات وظلت عائق لحركة السعر مؤخراً.
دعم ثانوي: المنطقة الحالية 20.30–20.50 ريال قد توفر ارتداد قصير الأجل إن ظهرت سيولة شرائية واضحة.
الأنماط الفنية (كلاسيكية وهارمونيك)
لم يظهر بالشارت نمط رأس وكتفين أو علم واضح، لكن توجد قنوات سعرية هابطة وأحياناً مثلثات انعكاسية في مناطق التشبع.
لم يتضح نمط هارمونيك مكتمل مثل Gartley أو Bat حالياً لأن حركة التصحيح غير مكتملة أو واضحة.
المؤشرات الفنية
مؤشر القوة النسبية RSI: قريب من مستوى 43، ما يؤشر إلى وضع بيع لكنه بعيد عن التشبع المفرط. هذا يشير لاحتمالية استمرار الهبوط مع فرصة ارتداد صغيرة من التشبعات.
مؤشر MACD: تقاطع سلبي مؤخراً، يعطي إشارة استمرار الاتجاه الهابط وخروج سيولة من السهم.
ستوكاستك: قريب من مناطق التشبع البيعي ولكن لم يعطي إشارة انعكاس واضحة بعد.
الفوليوم: هناك انخفاض في أحجام التداول في الحركة الهابطة مما يخفف من حدة الهبوط قليلاً، لكن لم نشهد دخول سيولة كبيرة بعد كسر الدعم.
السلوك السعري (Price Action)
لم تظهر شموع ابتلاعية قوية، أغلب الشموع هابطة وصغيرة تعكس ضعف المشترين.
بعض شموع دوجي/بن بار ظهرت في مناطق دعم ثانوية لكن لم تتحقق تأكيدات الانعكاس بعد.
الرؤية القادمة
السيناريو الصعودي
الدخول المقترح بالقرب من 19.80–20 ريال (إن ظهرت شموع انعكاسية أو سيولة إيجابية).
الأهداف: 20.90 ثم 21.50 كهدف ثانٍ.
وقف الخسارة: إغلاق أدنى من 19.70 ريال.
نسبة R:R تتجاوز 2 في حال تحقق السيناريو.
السيناريو الهبوطي
تحت 19.76 ريال سيكون استمرار الهبوط نحو دعم جديد عند 18.60.
وقف الخسارة: إغلاق فوق 20.50 ريال.
الأهداف: 19.00 ثم 18.60.
مدارس التحليل
موجي (Elliott): الحركة الحالية تمثل موجة تصحيحية هابطة يحتمل أن تكون ضمن موجة C.
SMC: لا تظهر تكتلات سيولة أو مناطق طلب قوية حالياً، وهي إشارة على سيطرة المؤسسات بالسوق.
حجمي: مناطق الفوليوم الأكبر عند مستوى 21.50 ما زالت تعيق الصعود.
زمني: لم يتضح نمط زمني دوري.
هارمونيك: لا توجد نمط مكتمل حالياً.
كلاسيكي: القنوات الهابطة هي الأنماط الأبرز.
رقمي: ارتداد محتمل من فايبوناتشي 23% من الحركة الأخيرة عند حوالي 19.80.
موسمي: لا يوجد تأثير موسمي مباشر ظاهر.
إحصائي: متوسط الحركة اليومية -0.30 ريال، والانحراف منخفض مؤخراً بسبب هدوء التداول.
الجوانب المالية والأخبار
نتائج الأعمال الأخيرة إيجابية بتحقيق أرباح أفضل من المتوقع، ولكن لا توجد أخبار جوهرية محفزة حالياً.
توزيعات الأرباح القادمة تقدر بـ 0.3278 ريال لكل سهم، والتاريخ المتوقع لصرف الأرباح بنهاية نوفمبر 2025.
القيمة الدفترية للسهم حالياً 34.92 ريال، ومكرر الربحية منخفض مقارنة بالقطاع مما يعطي جانب جاذب للاستثمار طويل الأجل.
التوصيات النهائية
هدف أول: 20.90 ريال.
هدف ثانٍ: 21.50 ريال.
منطقة الدخول: حول 19.80–20 ريال مع شروط التأكيد الفني.
وقف الخسارة: إغلاق أدنى من 19.70 ريال.
نصائح للمضارب: راقب السيولة، تأكد من تفاعل منطقة الدعم بدقة.
نصائح للمستثمر: متابعة التقارير المالية القادمة، والاستفادة من عائد التوزيعات مع مراقبة أي تغييرات في الأداء التشغيلي للبنك.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.