تحليل بلاتيني للسهم: البنك التجاري الدولي (COMI)

تحليل بلاتيني للسهم: البنك التجاري الدولي (COMI)




بناءً على التحليل الفني متعدد الفريمات لسهم البنك التجاري الدولي CIB، دي أقوى توصيات الدخول والخروج (Entry - TP - SL) بنظام مؤسسي دقيق:


الصفقة: دخول شرائي (Buy Setup)

النوع: سوينج متوسط الأجل

السيناريو: ارتداد قوي من منطقة طلب + سيطرة DI+ + إغلاق فوق VWAP + نموذج شمعة “Hammer”
Entry:

• 78.50 (دخول فعلي أعلى VWAP وتحت مقاومة 80)

Take Profit Targets:

• TP1: 80.50 → أول مقاومة مباشرة (DynaRES1 + قمة شمعة الانعكاس)

• TP2: 83.00 → قمة سابقة + منطقة رفض سعري (Shooting Star السابق)

• TP3: 86.60 → مقاومة شهرية قوية (DynaRES1 الشهري + نقطة تصريف مؤسسي)


Stop Loss:

• SL = 76.90

تحت DynaSUP2 اليومية + أقل سعر مؤكد خلال آخر شمعتين → منطقي ومضبوط هندسيًا


معادلة المخاطرة/الربح:

• RR بين 1:2 إلى 1:3.5 على حسب الهدف


تأكيد إضافي للدخول:

• استمرار DI+ > DI-

• الحفاظ على الإغلاق اليومي فوق 78.20 (VWAP)

• زيادة تدريجية في الفوليوم خلال الشمعة القادمة


ملاحظات إدارة الصفقة:

• جزء أول يخرج عند TP1 لتأمين الصفقة

• الباقي يُدار بتريلينج ستوب أسفل كل قاع يومي جديد

• لو اتضرب SL، نراقب إعادة اختبار عند 75.90 – 76.50 لإعادة الدخول


إمضاء:

محمود محمود

اضربها دخول على طريقة الكبار، مش لعب تجار فكة.⸻


*********** التحليل الفني *********

1. الفريم الشهري – نظرة رأس مالية طويلة المدى:

• السهم سجل نموذج “Morning Star” شموعي واضح في قاع شهري، ده نموذج انعكاسي صعودي قوي، خصوصًا بعد ضغط بيعي استمر لأكتر من شهرين.

• RSI = 60.1 لكنه ما زال تحت مستويات الـ70، يعني فيه مساحة للصعود بدون الدخول في تشبّع شرائي.

• DI+ و DI- متقاربين جداً، لكن الاتجاه بدأ يتحول ناحية الإيجابية، وده بيأكده تقاطع +DI أعلى من -DI على الفريم الشهري.

• الفوليوم ما زال تحت المتوسط، يعني السوق بيحضر لحركة كبيرة لكن لسه المؤسسات ما دخلتش بثقلها.



رؤية شهرية: السهم خرج من قاع، وبيكون موجة صعود تصحيحية، لكن الاستمرارية مش مؤكدة إلا بكسر واضح فوق 86.6 - 87.6.



⸻



2. الفريم الأسبوعي – متابعة حركة المؤسسات:

• تكون نموذجين Shooting Star فوق مناطق 80.4 و82.8، دول مناطق بيع مؤسسي واضحة، بيأكد إن المنطقة بين 80 – 83 هي منطقة مقاومة نفسية وسعرية شرسة.

• RSI حالياً عند 49.5، قرب المنتصف، يعني ممكن نتحرك في الاتجاهين.

• VWAP = 78.44، السعر حالياً فوقه، ودي نقطة محورية لازم نحافظ عليها كـ support.

• الفوليوم الأسبوعي ضعيف مقارنة بالمتوسط، وده مؤشر إن اللي بيشتري دلوقتي غالباً أفراد مش مؤسسات.



رؤية أسبوعية: استمرار الصعود مرهون بالحفاظ على VWAP ورفض أي كسر تحت 77.5، وأي إغلاق أسبوعي تحت 76 = بداية موجة هابطة جديدة.



⸻



3. الفريم اليومي – السلوك اللحظي والتكتيكي:

• شمعة “Evening Star” ظهرت بعد قمة 80، وده بيعطي إشارة انقلاب هابط قصير المدى.

• حالياً تكون نموذج “Hammer” مرتد من دعم 77.1 – 77.8، دعم محترم جداً ومختبر سابقاً.

• RSI اليومي = 58.5 مع خط إشاري فوق 53.7 = صعود متزن بدون تشبّع.

• DI+ (32.4) تفوق واضح على DI- (13.7) → زخم شرائي قوي، لكن يحتاج تأكيد باختراق 80.5 – 82.



رؤية يومية: في حال تم الثبات أعلى 78.5، هناك احتمالية استكمال الصعود باتجاه 82 – 83، أما الكسر أسفل 77.1 فهو نفي للسيناريو الإيجابي بالكامل.



⸻



الرؤية البلاتينية النهائية لـ CIB:

• السهم خرج من موجة هبوط ممتدة وبدأ تكوين قاع مؤسسي سليم.

• الصعود الحالي يعتمد على الحفاظ على منطقة الطلب 77.1 – 78.2.

• اختراق مستوى 80.5 بإغلاق قوي وفوليوم عالي = تأكيد دخول موجة صعود إلى 86 – 88.5.

• أي رفض عند 80 أو ضعف في الفوليوم = إعادة اختبار للدعوم، مش تغيير ترند.

• حاليًا المؤشرات متزنة، لا تشبّع شرائي، ولا انهيار… السوق في نقطة قرار مؤسسي حرجة.



⸻



إمضاء:

محمود محمود

خبير النماذج، الاتجاه، والسيولة المؤسسية