لعدة أشهر حتى الآن، تعرض الدولار الأمريكي (DXY) لضغوط مقابل العملات الرئيسية، حيث انخفض بأكثر من 11% منذ بداية العام. ومع ذلك، تشير الإشارات الفنية والأساسية إلى إمكانية الوصول إلى نقطة منخفضة هذا الصيف. وفي ظل هذا السيناريو، من الضروري تقييم العواقب المحتملة على الأسواق وتوقع أفضل الاستراتيجيات لحماية أو تعزيز محفظتك الاستثمارية. في هذه المرحلة، لم يؤكد الدولار الأمريكي وصول الدولار الأمريكي إلى قاع كبير، ولكنه سيصل إلى ذلك في نهاية المطاف، لذلك نحن بحاجة إلى توقع العواقب على جميع فئات الأصول وتحديد أفضل الاستراتيجيات التي يجب وضعها في مرحلة مبكرة، لا سيما في الفوركس.
في هذا التحليل الأخير في أعمدة TradingView، نطرح عددًا من الأسئلة، بما في ذلك التأثير على الذهب وأدوات الفوركس لاكتساب التعرض لارتداد محتمل للدولار الأمريكي.
1) من وجهة نظر فنية، تم وضع العديد من الأهداف الهبوطية
النقطة الأولى التي يجب مراقبتها هي التكوين الفني. يتداول مؤشر DXY الآن على مستويات الدعم طويلة الأجل، مع وجود اختلافات تشير إلى أن الاتجاه الهبوطي ينفد من قوته. تُظهر مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد (MACD) أن ضغط البيع يضعف على الإطار الزمني الأسبوعي. لا يزال خط الاتجاه الصاعد الشهري نشطًا، على الرغم من أن الإشارة تختلف وفقًا للمقياس المختار. لا يزال من السابق لأوانه القول بأن الدولار الأمريكي قد وصل إلى قاعه الأخير، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن معظم الأهداف الفنية الهبوطية في موجات إليوت قد تحققت.
2) إذا ارتد الدولار الأمريكي هذا الصيف، فما هو تأثير ذلك على الذهب؟
سيكون لارتداد الدولار تأثير مباشر على فئات الأصول الأخرى. يتأثر الذهب بعدة عوامل أساسية، لا سيما ارتباطه العكسي بالدولار الأمريكي وتأثير صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي ترتبط هي نفسها ارتباطًا وثيقًا بالاتجاه الأساسي للدولار الأمريكي. وبشكل عام، نعتقد أنه إذا انتعش الدولار الأمريكي، فإن الذهب سيفقد ثلث أساسياته الصاعدة. يلخص الجدول أدناه العوامل التي تؤثر على الاتجاه الأساسي للذهب.
3) إذا انتعش الدولار الأمريكي هذا الصيف، فما هي أفضل استراتيجيات الفوركس التي يجب مراعاتها؟
أخيرًا، من وجهة نظر عملية، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يجب مراعاتها. في الفوركس، يستدعي سيناريو ارتداد الدولار مراقبة الأزواج الرئيسية مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي، من أجل تحديد نقاط دخول البيع إذا تأكدت القمة.
ولكن الطريقة الأكثر مباشرة وغير المدعومة بالرافعة المالية لاكتساب التعرض للدولار الأمريكي (DXY) هي من خلال صناديق المؤشرات المتداولة. إذا انتعش الدولار الأمريكي، فقد يكون التعرض لصناديق المؤشرات المتداولة بالدولار الأمريكي (DXY) استراتيجية جيدة. على عكس العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات، لا توجد رافعة مالية، لذا فإن هذا يسمح بإدارة المخاطر بشكل أفضل.
نقترح أيضًا أن تراقب عن كثب أزواج العملات الدولار الأمريكي/الدولار الكندي والدولار الأمريكي/الين الياباني والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في حالة حدوث انتعاش صيفي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية.
سنواصل تزويدك بتحليلات منتظمة للدولار الأمريكي لتحديد ما إذا كان سيظهر قاع رئيسي هذا الصيف أم لا.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
في هذا التحليل الأخير في أعمدة TradingView، نطرح عددًا من الأسئلة، بما في ذلك التأثير على الذهب وأدوات الفوركس لاكتساب التعرض لارتداد محتمل للدولار الأمريكي.
1) من وجهة نظر فنية، تم وضع العديد من الأهداف الهبوطية
النقطة الأولى التي يجب مراقبتها هي التكوين الفني. يتداول مؤشر DXY الآن على مستويات الدعم طويلة الأجل، مع وجود اختلافات تشير إلى أن الاتجاه الهبوطي ينفد من قوته. تُظهر مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر الماكد (MACD) أن ضغط البيع يضعف على الإطار الزمني الأسبوعي. لا يزال خط الاتجاه الصاعد الشهري نشطًا، على الرغم من أن الإشارة تختلف وفقًا للمقياس المختار. لا يزال من السابق لأوانه القول بأن الدولار الأمريكي قد وصل إلى قاعه الأخير، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن معظم الأهداف الفنية الهبوطية في موجات إليوت قد تحققت.
2) إذا ارتد الدولار الأمريكي هذا الصيف، فما هو تأثير ذلك على الذهب؟
سيكون لارتداد الدولار تأثير مباشر على فئات الأصول الأخرى. يتأثر الذهب بعدة عوامل أساسية، لا سيما ارتباطه العكسي بالدولار الأمريكي وتأثير صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، والتي ترتبط هي نفسها ارتباطًا وثيقًا بالاتجاه الأساسي للدولار الأمريكي. وبشكل عام، نعتقد أنه إذا انتعش الدولار الأمريكي، فإن الذهب سيفقد ثلث أساسياته الصاعدة. يلخص الجدول أدناه العوامل التي تؤثر على الاتجاه الأساسي للذهب.
3) إذا انتعش الدولار الأمريكي هذا الصيف، فما هي أفضل استراتيجيات الفوركس التي يجب مراعاتها؟
أخيرًا، من وجهة نظر عملية، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يجب مراعاتها. في الفوركس، يستدعي سيناريو ارتداد الدولار مراقبة الأزواج الرئيسية مثل زوج اليورو/الدولار الأمريكي، من أجل تحديد نقاط دخول البيع إذا تأكدت القمة.
ولكن الطريقة الأكثر مباشرة وغير المدعومة بالرافعة المالية لاكتساب التعرض للدولار الأمريكي (DXY) هي من خلال صناديق المؤشرات المتداولة. إذا انتعش الدولار الأمريكي، فقد يكون التعرض لصناديق المؤشرات المتداولة بالدولار الأمريكي (DXY) استراتيجية جيدة. على عكس العقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات، لا توجد رافعة مالية، لذا فإن هذا يسمح بإدارة المخاطر بشكل أفضل.
نقترح أيضًا أن تراقب عن كثب أزواج العملات الدولار الأمريكي/الدولار الكندي والدولار الأمريكي/الين الياباني والجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في حالة حدوث انتعاش صيفي للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية.
سنواصل تزويدك بتحليلات منتظمة للدولار الأمريكي لتحديد ما إذا كان سيظهر قاع رئيسي هذا الصيف أم لا.
تنويه:
هذا المحتوى مخصص للأفراد الذين لديهم دراية بالأسواق والأدوات المالية وهو مخصص لأغراض المعلومات فقط. الفكرة المعروضة (بما في ذلك تعليقات السوق وبيانات السوق وملاحظاته) ليست نتاج عمل أي قسم أبحاث تابع لسويسكوت أو الشركات التابعة لها. تهدف هذه المادة إلى تسليط الضوء على حركة السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو قانونية أو ضريبية. إذا كنت مستثمر تجزئة أو تفتقر إلى الخبرة في تداول المنتجات المالية المعقدة، فمن المستحسن طلب المشورة المهنية من مستشار مرخص قبل اتخاذ أي قرارات مالية.
لا يهدف هذا المحتوى إلى التلاعب بالسوق أو التشجيع على أي سلوك مالي محدد.
لا تقدم Swissquote أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بجودة هذا المحتوى أو اكتماله أو دقته أو شموليته أو عدم انتهاكه. الآراء المعبر عنها هي آراء المستشار ويتم تقديمها لأغراض تعليمية فقط. لا ينبغي تفسير أي معلومات مقدمة تتعلق بمنتج أو سوق على أنها توصية باستراتيجية أو صفقة استثمارية. الأداء السابق ليس ضماناً للنتائج المستقبلية.
لا تتحمل سويسكوت وموظفيها وممثليها بأي حال من الأحوال المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر عن القرارات التي يتم اتخاذها على أساس هذا المحتوى.
إن استخدام أي علامات تجارية أو علامات تجارية لأطراف ثالثة هو للعلم فقط ولا يعني تأييد سويسكوت لها، أو أن مالك العلامة التجارية قد فوض سويسكوت بالترويج لمنتجاتها أو خدماتها.
Swissquote هي العلامة التجارية التسويقية لأنشطة Swissquote Bank Ltd (سويسرا) الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية السويسرية (FINMA)، Swissquote Capital Markets Limited الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية القبرصية (قبرص)، Swissquote Bank Europe SA (لوكسمبورغ) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Ltd (المملكة المتحدة) الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية القبرصية، Swissquote Financial Services (مالطا) المحدودة الخاضعة لرقابة هيئة الخدمات المالية المالطية، Swissquote MEA Ltd. (الإمارات العربية المتحدة) الخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، وسويسكوت بي تي إي المحدودة (سنغافورة) الخاضعة لرقابة سلطة النقد في سنغافورة، وسويسكوت آسيا المحدودة (هونج كونج) المرخصة من قبل هيئة هونج كونج للأوراق المالية والعقود الآجلة وسويسكوت جنوب أفريقيا المحدودة (Pty) الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق المالية.
منتجات وخدمات Swissquote مخصصة فقط لأولئك المسموح لهم بتلقيها بموجب القانون المحلي.
جميع الاستثمارات تنطوي على درجة من المخاطرة. يمكن أن تكون مخاطر الخسارة في التداول أو الاحتفاظ بالأدوات المالية كبيرة. يمكن أن تتقلب قيمة الأدوات المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأسهم والسندات والعملات المشفرة وغيرها من الأصول، صعوداً وهبوطاً. هناك مخاطر كبيرة للخسارة المالية عند شراء هذه الأدوات المالية أو بيعها أو الاحتفاظ بها أو المراهنة عليها أو الاستثمار فيها. لا يقدم SQBE أي توصيات فيما يتعلق بأي استثمار أو معاملة معينة أو استخدام أي استراتيجية استثمار معينة.
إن عقود الفروقات هي أدوات معقدة وتنطوي على مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. تتكبد الغالبية العظمى من حسابات عملاء التجزئة خسائر في رأس المال عند التداول في عقود الفروقات. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل عقود الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بخسارة أموالك.
الأصول الرقمية غير منظمة في معظم البلدان وقد لا تنطبق عليها قواعد حماية المستهلك. وباعتبارها استثمارات مضاربة شديدة التقلب، فإن الأصول الرقمية ليست مناسبة للمستثمرين الذين لا يتحملون مخاطر عالية. تأكد من فهمك لكل أصل رقمي قبل أن تتداول.
لا تُعتبر العملات الرقمية عملة قانونية في بعض الولايات القضائية وتخضع للشكوك التنظيمية.
قد ينطوي استخدام الأنظمة المستندة إلى الإنترنت على مخاطر عالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاحتيال والهجمات الإلكترونية وفشل الشبكة والاتصالات، بالإضافة إلى سرقة الهوية وهجمات التصيد الاحتيالي المتعلقة بالأصول الرقمية.
This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.
This content is written by Vincent Ganne for Swissquote.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
This content is intended for individuals who are familiar with financial markets and instruments and is for information purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.