تحليل بلاتيني لسهم مصر للألومنيوم (EGAL)

تحليل بلاتيني لسهم مصر للألومنيوم (EGAL)



بتاريخ: 23 مارس 2025 – أول جلسة في الأسبوع الأخير في رمضان



سهم مصر للألومنيوم في وضع صاعد محترم، لكن السوق وصل لمناطق فيها “مطلوب تأكيد”، مش مناطق مطاردة.

ادخل لو رجع صح، مش لو طار زيادة.


⸻



1. الفريم الشهري – الصورة المؤسسية الكُبرى:

• RSI = 85.03 → السهم في تشمّع شرائي خطير، يعني فوق الـ70 ومكمّل، ده بيحصل عادة في نهاية موجة صعود قوية.

• DI+ = 47.6 مقابل DI- = 3.0 → اندفاع شرائي ساحق، مفيش منافسة حقيقية من البائعين.

• Upper BB = 93.7، السعر قرب منها → ضغط من فوق، احتمال يحصل rejection أو تباطؤ.

• أعلى قمة حالية = 195، مقاومة نفسية وسعرية، لو اتكسرت يبقى إحنا بندخل منطقة صعود حُر.



رؤية شهرية: السهم اندفع بقوة، لكنه في ذروة زخم. ممنوع تدخل هنا إلا بتأكيد قوي على فريم أقل.



⸻



2. الفريم الأسبوعي – اتجاه مهيمن لكن في مفترق طرق:

• RSI = 80.7 → مازال Overbought، وممكن يحصل تصحيح بسيط أو حركة عرضية.

• VWAP الأسبوعي = 181.2 → السعر لسه فوقه، وده دعم مؤسسي.

• أول شمعة ضعف ظهرت (ظل علوي طويل على شمعة الأسبوع)، وده ممكن يكون تصريف أو trap.

• المقاومة القريبة = 186.8 – 192.6

الدعم = 177.3 – 173.6

أي كسر تحت 173 يعني هبوط تصحيحي حقيقي.



رؤية أسبوعية: قوة الاتجاه مازالت مستمرة، لكن محتاجين نراقب رد الفعل عند 186–188، لو اترفض السعر، راجع لحدود 173–175.



⸻



3. الفريم اليومي – سلوك السعر اللحظي:

• تكون نموذج Bearish Engulfing بعد صعود صاروخي، وده بيدينا أول إشارة إن في جني أرباح أو خروج مؤسسي جزئي.

• RSI = 65.8 مع كسر طفيف للأسفل → الزخم بيهدى.

• VWAP اليومي = 181.8 → أول مستوى نراقبه، لو اتكسر، ممكن ننزل لحد 178.4 – 173.6.

• DI+ = 38.1 / DI- = 15.6 → الزخم لسه إيجابي، بس بيتراجع.



رؤية يومية: الدخول الآن غير مثالي، لازم نراقب رد الفعل عند 181.8 – 178.4 قبل اتخاذ أي مركز.



⸻



التوصية المؤسسية (Buy Only – No Shorts)



Entry Zone:

• الدخول الأمثل بين: 178.5 – 181.0

(إعادة اختبار VWAP + دعم فني + DynaSUP)



⸻



Take Profit Targets:

• TP1: 186.80 → مقاومة ديناميكية يومية

• TP2: 192.60 → DynaRES2 + مقاومة نفسية

• TP3: 199.40 → الهدف الشهري المحتمل، لو كسر القمة



⸻



Stop Loss:

• SL = 173.00

تحت DynaSUP2 وDynaPVT+ = منطقة نفي للسيناريو الصاعد



⸻



شروط الدخول:

• شمعة إنعكاسية صاعدة على الفريم اليومي (Hammer / Engulfing) عند VWAP

• تماسك السعر فوق 178.5 لمدة جلستين

• DI+ يثبت فوق 30 على الفريم اليومي



⸻



إدارة الصفقة:

• خروج جزئي عند TP1 بنسبة 50%

• نقل الستوب لـ break-even بعد TP1

• تتبع الربح باستخدام ATR × 1.5 أسفل كل قاع جديد يومي





إمضاء:

محمود محمود

خبير الاتجاه، التصريف، والديناميكية المؤسسية