تحليل مؤشر GER40 – بتاريخ 5 مايو 2025 مع التوصيات

⸻

أولًا: الاتجاه البنيوي العام – الفريم الأسبوعي واليومي

✅ الاتجاه العام:
• الاتجاه الهيكلي لا يزال صاعدًا قويًا بعد كسر واضح لـ CHoCH الأسبوعي السابق واستمرار تكوين قمم عليا جديدة.
• الشمعة الأسبوعية الأخيرة أغلقت تحت مقاومة Weak High عند 23,200 وهي منطقة حساسة بين Premium وExtreme Premium.
• السعر حالياً يتمركز داخل منطقة Overbought structure مع وجود إشارات تشبع.

✅ مناطق Premium/Discount:
• Premium zone: فوق 22,850 – داخلها حالياً.
• Discount zone: تمتد من 21,400 حتى 20,200 (أسفل مناطق OB الكبرى اليومية).

⸻

ثانيًا: الهيكل الداخلي – الفريم 4H و2H و1H

✅ 4 ساعات:
• الاتجاه كان صاعدًا مع سلسلة BOS ثم ظهور CHoCH على القمة الأخيرة عند 23,120.
• السعر هبط إلى منتصف OB متقدم (Advanced OB) عند 22,728 ثم بدأ بالتذبذب داخله.

✅ 2 ساعات:
• ظهرت شمعة رفض قوية (Rejection Wick) من منطقة الـ 0.618 فيبوناتشي عند 22,683، يليها ارتداد ضعيف مما يشير لاحتمالية العودة لاختبار السيولة السفلية.

✅ 1 ساعة:
• تأكيد CHoCH مع تكوّن LH + BOS هابط يدعم سيناريو التصحيح.
• السعر في الوقت الحالي يتمركز تحت خط Equilibrium الزمني للفريمات الثلاث (4H، 2H، 1H)، مما يزيد احتمال الهبوط المؤقت.

⸻

ثالثًا: هيكل السيولة – Smart Money Liquidity Map

✅ مستويات السيولة:
• EQL هام جداً: 22,548 – تحت الاختبار الآن.
• Strong High: عند 23,120 – تم ضربه بدون كسر فعلي مؤكد.
• OB (Order Block) مهم: بين 22,700 – 22,550 يمثل نقطة جذب للسيولة السفلية.

✅ FVG (Fair Value Gaps):
• فجوة غير مغلقة بين 22,598 – 22,820 – تم كسرها ودخول السعر فيها حالياً.

✅ Manipulation Candle + Sell to Buy:
• شمعة التسييل الضاغطة على قمة الأسبوع الماضي شكلت Sell-to-Buy غير مكتمل، يتطلب زيارة Mid OB عند 22,500 تقريباً.

⸻

رابعًا: التوافق الزمني – Timeframe Confluence

✅ التوافق الزمني:
• الهيكل الحالي متناسق على فريمات 4H – 2H – 1H في نموذج تصحيح زمني بعد صعود قوي.
• الفريم المسيطر حالياً: 4H، هو الذي يقود التوازن مع ظهور OB واضح وتشكيل قمة هيكلية ضعيفة.

⸻

خامسًا: التحليل التوافقي والموجي

✅ فيبوناتشي:
• السعر ارتد من 0.618 عند 22,683 وهو مستوى مقاومة وقتي.
• أسفل منه مستوى 0.5 عند 22,598 – قد يكون هدف تصحيحي أولي.

✅ موجيًا:
• نمط موجي مكتمل من نوع Impulse 5-legs بدأ من 21,000 حتى 23,200 تقريباً.
• نحن الآن في موجة تصحيحية A/B/C على الأرجح – تصحيح مستهدف عند Mid OB.

⸻

سادسًا: الزخم والمشاعر – Momentum & Climax

✅ الزخم:
• إشارات تشبع شرائي واضحة على RSI 1H و2H.
• OBV بدأ يفقد الزخم مع هبوط أحجام التداول في القمم الأخيرة.

✅ Anti-Climax محتمل:
• ظهور شموع تراجع بدون تسييل كافٍ = احتمالية هبوط مؤقت لجمع مزيد من السيولة من مناطق الطلب السفلى.

⸻

التوصيات الفنية
السيناريو الأول (تصحيحي هابط):

🔻 بيع معلّق (Sell Limit):
• من 22,945 – 23,030
• هدف أول: 22,728
• هدف ثاني: 22,411
• وقف: فوق 23,200 (Weak High + FVG)

تفعيل مشروط: شمعة رفض على 1H أو 2H داخل المنطقة + فشل صعودي.

⸻

السيناريو الثاني (إعادة الصعود المؤسسي):

🔼 شراء معلّق (Buy Limit):
• من 22,550 – 22,410 (منطقة Mid OB + دعم يومي)
• هدف أول: 22,820
• هدف ثاني: 23,100
• وقف: تحت 22,200 (كسر هيكلي واضح)

تفعيل مشروط: شمعة رفض أو Breaker + RSI divergence على 2H.

⸻

نظرة ختامية

⚠️ الداكس حالياً في مرحلة تصحيح متوقع بعد صعود مفرط بدون توازن هيكلي.
أي صعود جديد يحتاج تأكيد من OB السفلي.
الفرص الاحترافية تكمُن في الشراء من Mid OB أو البيع من Weak High.