تحليل واستراتيجية سوق الذهب في 28 يوليو:

٢٧ يوليو ٢٠٢٥

العوامل المؤثرة الرئيسية

انخفاض النفور من المخاطرة: على الرغم من الأحداث الجيوسياسية المتكررة، لم يزد ذعر السوق بشكل ملحوظ، مما أضعف شراء الذهب كملاذ آمن.

ارتفاع الدولار الأمريكي: تدعم البيانات الاقتصادية الأمريكية الارتفاع المستمر للدولار الأمريكي، وتعود الأموال إلى الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، مما يُضعف جاذبية الذهب.

تدفقات خارجة من حيازات صناديق الاستثمار المتداولة: انتعشت الرغبة في المخاطرة على المدى القصير، وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب تدفقات خارجية طفيفة، مما يعكس الموقف الحذر للسوق.

الأحداث الرئيسية:

المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة والصين: إذا كان التقدم متفائلاً، فقد تنخفض أسعار الذهب إلى مستوى 3300 دولار للأونصة.

قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي: انتبه لاستقلالية السياسة (المتأثرة بضغوط ترامب) وتوجيهات أسعار الفائدة.

بيانات القطاعات غير الزراعية: صدرت يوم الجمعة، وإذا كانت بيانات التوظيف قوية، فقد يُعزز ذلك الدولار الأمريكي ويُضعف الذهب أكثر.

النقاط الفنية الرئيسية

المستوى الأسبوعي:

نقطة تحول 3,325 دولارًا أمريكيًا: في حال الثبات عليها، ستستمر التقلبات عالية المستوى، وفي حال فقدانها، ستفتح المجال للانخفاض.

منطقة الدعم: في حال كسر الدعم اليومي، قد يتم اختبار الدعم الأسبوعي (المرجع 3300-3310).

المستوى اليومي:

الدعم الرئيسي: يواجه الدعم اليومي الحالي خطر الانهيار، وعلينا الانتباه لتسارع مراكز البيع.

مستوى الأربع ساعات:

مقاومة 3388 دولارًا أمريكيًا (المسار الأوسط): قبل كسر الارتداد، يكون السوق قصير الأجل قصير الأجل.

إشارة ضعيفة: يستمر السعر في الانخفاض دون 3363 دولارًا أمريكيًا، والارتداد ضعيف.

الرسم البياني للساعة:
حدود قوية وضعيفة 3363 دولارًا أمريكيًا: حافظ على ضعفك قبل الكسر، وتجنب الصيد في القاع عكس اتجاه السوق السلبي.

اقتراحات استراتيجية التداول
الاتجاه قصير المدى: البيع على المكشوف عند الارتداد هو الخيار الرئيسي، مدعومًا بعمليات شراء خفيفة عند مستويات الدعم الرئيسية.

فرص البيع على المدى القصير:
الدخول الأمثل: منطقة 3370-3375 (أسفل المسار الأوسط لأربع ساعات)، ووقف الخسارة فوق 3380.
الهدف: 3320-3310، في حال الاختراق، انظر إلى 3300.

فرص شراء أوامر شراء طويلة الأجل على المدى القصير:
المشاركة بحذر: إذا استقر الدعم بين 3320 و3310، فاجمع إشارة خط K للاحتفاظ بمركز شراء قصير، ووقف الخسارة تحت 3300.
الدخول والخروج السريع: يمكنك الخروج من السوق عند ارتداده إلى 3340-3350.

تحذير من المخاطر:
قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي: تجنب المراكز الكبيرة، واحذر من السياسات المتشددة غير المتوقعة التي تسبب التقلبات.
البيانات غير الزراعية: إذا تجاوزت البيانات التوقعات، فسيكون ذلك هبوطيًا للذهب.

ملخص: الذهب هبوطي فنيًا على المدى القصير، ولكن يجب الحذر من الانعكاسات المرتبطة بالأحداث. يتطلب التداول وقف خسائر صارمًا واستجابة مرنة لمخاطر البيانات والسياسات.

٢٨ يوليو ٢٠٢٥

تم فتح الصفقة

تحسين استراتيجيات التداول ونصائح المخاطرة الرئيسية في بداية أسبوع الذهب:

1. العوامل الرئيسية المحركة للسوق حاليًا
اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (محور رئيسي): يتوقع السوق عمومًا بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن من الضروري الانتباه إلى ما إذا كان الرسم البياني النقطي وخطاب باول يُشيران إلى خفض أسعار الفائدة. إذا كان الموقف حذرًا، فقد يرتفع الذهب على المدى القصير (أكثر من 3400)؛ وإذا كان محايدًا/متشددًا، فقد ينخفض إلى ما دون 3300.

البيانات الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي، ونفقات الاستهلاك الشخصي، والقطاع غير الزراعي): إذا كانت البيانات أضعف من المتوقع (مثل تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي)، فسيعزز ذلك توقعات خفض أسعار الفائدة ويصب في مصلحة الذهب؛ وفي المقابل، قد تُضعف البيانات القوية أسعار الذهب. تراجع النفور من المخاطرة: يُضعف تخفيف حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي/الولايات المتحدة واليابان الطلب على الذهب كملاذ آمن، ويحد من فرص الصعود.


2. النقاط الفنية الرئيسية


نقطة تحول قصيرة الأجل طويلة الأجل قصيرة الأجل: 3350 دولارًا أمريكيًا


تحت ضغط عند 3350: يستمر التذبذب هبوطًا، ويستهدف 3330 → 3310.


اختراق 3350: يستمر الارتداد، متجهًا نحو 3370-3375، مع وجود مقاومة قوية عند 3396-3405.


الاتجاه متوسط وطويل الأجل:


يظهر خط الرسم البياني الشهري ظلًا علويًا طويلًا (أبريل - يونيو). إذا أُغلق الظل العلوي مجددًا في يوليو، فسيتم تأكيد الهيكل العلوي، وقد ينخفض السوق إلى منطقة 3245 → 3120 → 3000-2950.


الدعم الرئيسي: 3300 (الحاجز النفسي)، 3245 (قاع يونيو)؛ المقاومة الرئيسية: ٣٤٠٠ (أعلى سعر تاريخي)، ٣٥٠٠ (الحاجز النفسي).

٣. استراتيجية تداول مُحسّنة
(١) استراتيجية شراء (شراء عند أدنى سعر)
منطقة الدخول: ٣٣٣٠-٣٣٣٥ (دعم قصير الأجل).
إعدادات وقف الخسارة: ٣٣٢٥.
الهدف: ٣٣٥٠ (الضغط الأول) → ٣٣٦٥ (الضغط الثاني). في حال اختراق ٣٣٧٠، قد يُخفّض السعر جزئيًا من قيمته.
(٢) استراتيجية بيع (بيع عند أعلى سعر)
منطقة الدخول: ٣٣٦٠-٣٣٦٥ (مقاومة أولية) أو ٣٣٩٦-٣٤٠٥ (مقاومة قوية).
إعدادات وقف الخسارة: أعلى من ٣٣٧٥ (عند الدخول عند ٣٣٦٠-٣٣٦٥)، أو ٣٤١٠ (عند الدخول عند منطقة ٣٤٠٠).
الهدف: ٣٣٥٠ → ٣٣٣٠ → ٣٣١٠. إذا انخفض السعر إلى ما دون مستوى 3300، فانتظر وانظر إلى مستوى 3245.

٢٨ يوليو ٢٠٢٥

أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف

هل سيستمر انخفاض الذهب في 29 يوليو؟

تحليل شامل لسوق الذهب وتوصيات لاستراتيجيات التداول
تحليل إخباري
عوامل دعم قصيرة الأجل
ضعف الدولار الأمريكي: يشهد السوق حالة من الترقب والترقب قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وقد توقف صعود الدولار الأمريكي مؤقتًا، مما يوفر دعمًا للأصول الخالية من الفائدة مثل الذهب.

الطلب على الملاذ الآمن: قد يؤدي عدم اليقين بشأن السياسة (مثل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة) إلى عودة قصيرة الأجل للاستثمار في الذهب.

عوامل كبح
انفراج الوضع التجاري: اتفاقية الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتقدم التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، وبين الولايات المتحدة والصين، تعزز الرغبة في المخاطرة وتُضعف جاذبية الذهب كملاذ آمن.

لعبة المضاربة على الارتفاع والانخفاض: يتأرجح الذهب حاليًا بين "لعبة الاقتصاد الكلي" و"التعديل الفني"، ويحتاج إلى انتظار بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبيانات الاقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلكين) لتحديد اتجاهه.

التحليل الفني
الاتجاه طويل المدى (شهري/أسبوعي)
تظهر إشارة القمة: ثلاثة أشهر متتالية من الظلال العلوية الطويلة (أبريل - يونيو). إذا أُغلق الظل العلوي الطويل مجددًا في يوليو، فقد يؤكد ذلك سيطرة المضاربين على الانخفاض، وقد ينخفض السوق إلى منطقة 3000-2950 مستقبلًا.

مستوى المقاومة الرئيسي: منطقة 3400-3500 تُمثل ضغطًا قويًا تاريخيًا. حتى لو خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتحفيز الارتفاع، فقد تُشكل "إغراءً للشراء" ثم تنعكس.

المركز الرئيسي قصير المدى (يومي/4 ساعات)
نقطة تحول قصيرة المدى للمضاربين على الارتفاع: 3350 هو الحد الفاصل بين القوة والضعف على المدى القصير. إذا اخترق، فسيتجه السعر نحو منطقة 3370-3405؛ وإذا تعرض للضغط، فسيتجه نحو منطقة 3330-3290.

خصائص التذبذب: استمرارية البيع والشراء ضعيفة (مثل الارتفاع الحاد الأسبوع الماضي ثم الانخفاض الحاد)، لذا احذر من تكرار عمليات البيع والشراء.

استراتيجية التداول اليوم
فرصة شراء قصير
منطقة الدخول: 3330-3340 (يمكن للمستثمرين المغامرين الترتيب على دفعات)، وقف الخسارة فوق 3350.
الهدف: 3290-3280، انظر إلى 3245 بعد الاختراق.

فرصة شراء طويل
دعم التراجع: 3290-3280، مركز شراء خفيف لمحاولة الشراء، وقف الخسارة تحت 3270، الهدف 3310-3320 (ارتداد قصير المدى).

متابعة الاختراق
الاختراق فوق 3350: انتظر لترى ما إذا كان اختراقًا زائفًا. إذا استقر، يمكنك الشراء قصير المدى عند 3370-3405 (يجب أن يتوافق مع إشارة الاحتياطي الفيدرالي الحذرة).

كسر مستوى 3280: توخَّ الحذر عند بيع الأسهم، وتجنب عمليات البيع على المكشوف عند مستويات منخفضة، وانتبه لدعم مستوى 3245.

تحذير من المخاطر
قرار الاحتياطي الفيدرالي: إذا خُفِّض سعر الفائدة مع ظهور "توقعات متشددة" (مثل تعليق تخفيضات أسعار الفائدة لاحقًا)، فقد يرتفع الذهب وينخفض.

تأثير البيانات: إذا كان مؤشر الناتج المحلي الإجمالي/نفقات الاستهلاك الشخصي أقوى من المتوقع، فقد يُعزز ذلك الدولار الأمريكي ويُخفِّض أسعار الذهب.

ملخص: في الوقت الحالي، يمر الذهب بنمط هبوطي متقلب. يُنصح بالبيع على المكشوف عند أعلى مستوى ارتداد كفكرة تداول رئيسية، مع وضع حد أقصى للخسارة. يمكن للمحافظين انتظار اتضاح الاتجاه بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي قبل وضع مخططهم.