Analiza najnowszego trendu na rynku złota 18 lutego:

١٨ فبراير

We wtorek wysocy rangą przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Rosji spotkają się, aby omówić zakończenie wojny na Ukrainie. Jest to najbardziej omawiane wydarzenie dnia i oczekuje się, że wywoła ono ruchy rynkowe. Rozwój sytuacji wokół negocjacji między Kremlem a Waszyngtonem będzie głównym motorem napędowym rynku. Jeśli rozmowy nie pójdą gładko, niechęć do ryzyka może się nasilić, a ceny złota mogą znaleźć nowy bezpieczny popyt i wzrosnąć wraz z dolarem amerykańskim. Z drugiej strony, dalszy postęp w potencjalnym rozwiązaniu wojny rosyjsko-ukraińskiej może pomóc w dalszym łagodzeniu napięć geopolitycznych, utrudniając złoto budowanie byczego rozpędu. Złoto może działać jako zabezpieczenie geopolityczne, zabezpieczenie przed inflacją i zabezpieczenie przed dolarem amerykańskim w tym samym czasie. To pierwsze dwa czynniki, które sprawiły, że złoto stało się tak mocną inwestycją w ciągu ostatniego roku, podczas gdy zakupy dokonywane przez banki centralne i inwestorów detalicznych również podniosły ceny złota. Ostatni spadek wartości dolara zwiększył presję wzrostową na złoto denominowane w dolarach, co sprawiło, że zakup złota w innych walutach stał się tańszy. W tym roku oczekuje się, że silne zakupy dokonywane przez banki centralne będą kluczowym czynnikiem napędzającym popyt na złoto, ponieważ starają się one zmniejszyć zależność od dolara. Zasadniczo, chociaż rynek złota stoi w obliczu pewnej presji realizacji zysków w krótkim okresie, długoterminowy trend wzrostowy pozostaje niezmieniony. Plany taryfowe administracji Trumpa, oczekiwania inflacyjne, słabszy dolar i globalne napięcia handlowe będą nadal wspierać rosnące perspektywy złota. Jednocześnie słabe dane gospodarcze USA i gwałtowny spadek sprzedaży detalicznej mogą oznaczać, że gospodarka USA stoi w obliczu pewnego ryzyka spowolnienia wzrostu, a także niepewności polityki Fed, co dodatkowo wzmocni popyt rynku na złoto jako bezpieczne aktywa.

Analiza techniczna złota:

Z technicznego punktu widzenia złota trend wskaźników i cen był rozbieżny w ostatnich okresach, co sugeruje, że trend może przejść przez główny punkt zwrotny, ale trend spadkowy nie był jak dotąd oczywisty. Wczoraj cena złota była głównie zmienna, rejestrując linię K w kształcie gwiazdy. Po dwóch nieudanych atakach w górę, podwójne linie wskaźnika MACD zaczęły wysyłać sygnał odwrócenia martwego krzyża. Cena przestała spadać, co sugeruje, że dolny opór wsparcia jest silny w krótkim okresie. Można to tymczasowo postrzegać jako zmienną ideę i zwrócić uwagę na przełamanie kierunku po konsolidacji na wysokim poziomie. Krótkoterminowa korekta złota jest bardziej korektą techniczną. Jest przekupione, a bycze nastawienie jest przegrzane. Jeśli chodzi o podstawy, oczekiwania urzędników Fed co do obniżek stóp procentowych w 2025 r. są rozbieżne, a wskaźniki inflacji nadal są przedmiotem uwagi. Z analizy linii dziennych, dzienna średnia ruchoma MACD ma szczyt martwego krzyża, ale pierwszy martwy krzyż w trendzie wzrostowym często tworzy drugorzędny punkt kupna. Krótkoterminowa wartość odchylenia średniej ruchomej jest zbyt duża, a głównym oczekiwaniem jest wzrost średniej ruchomej. Jeśli dzienny poziom podziału długoterminowego i krótkoterminowego w pobliżu 2880 USD nie zostanie przełamany, utrzyma on wysokie wahania, a górna presja wynosi około 2925 USD. Łącznie, jeśli chodzi o krótkoterminową działalność złota dzisiaj, nasz profesjonalny zespół analityków złota zaleca zajęcie pozycji długiej poprzez wycofanie się do dołków, uzupełnione o krótkie maksima. Górny krótkoterminowy nacisk będzie skierowany na opór pierwszej linii 2925-2930, a dolny krótkoterminowy nacisk będzie skierowany na wsparcie pierwszej linii 2895-2890.

2.18 Odniesienie do strategii operacyjnej złota:

Strategia zleceń krótkich:
Strategia 1: Pozycja krótka (sprzedaż na krótko) w pobliżu 2925-2930, gdy złoto się odbija, stop loss 6 punktów, cel w pobliżu 2900-2895, przebicie do linii 2890;

Strategia zleceń długich:
Strategia 2: Pozycja długa (kupno) w pobliżu 2890-2895, gdy złoto się cofa, stop loss 6 punktów, cel w pobliżu 2900-2910, przebicie do linii 2915;

قبل ٧ أيام

تم فتح الصفقة

Czy złoto przebije nowy szczyt 19 lutego?

Złoto eksploruje historyczne maksima trzy razy, kto wygra w grze long-short?

1. Ocena obecnych trendów
Silne cykliczne byki: Złoto wykazało wczoraj niestabilny i powolny wzrost, zbliżając się do poprzedniego szczytu 2940. Byki mają silny pęd i istnieje możliwość dalszego wzrostu na wczesnym etapie handlu azjatyckiego.

Kluczowy opór: Obszar 2940-2950 jest ważnym pasmem oporu. Jeśli zostanie przebity, może otworzyć przestrzeń wzrostową do 2970 lub nawet znaku całkowitego (takiego jak 3000).

Potencjalne ryzyko: Jeśli trzy próby wzrostu zawiodą (potrójny szczyt), może to wywołać głęboką korektę techniczną, ze wsparciem skupionym na 2920-2915 i 2905.

Wczesna siła i słabość handlu azjatyckiego: 2930

Porada operacyjna: Chociaż byki są silne, a poprzedni szczyt nie został przebity, nie goń szczytu powyżej 2930 i cierpliwie czekaj na sygnały rynkowe i okazje. Nie goń szczytu powyżej 2930 i cierpliwie czekaj na sygnały rynkowe i okazje.

2. Odniesienie do strategii
Strategia sprzedaży krótkiej na wysokim poziomie:
Punkt wejścia: Gra sprzedaży krótkiej z lekką pozycją w pobliżu 2950.
Stop loss: 2955.
Cel: W pobliżu 2940, przebicie do 2930-2920.
Logika: W obszarze szczytu występuje opór techniczny. Jeśli cena nie przebije się skutecznie, może się wycofać. Ryzyko: Jeśli mocno przebije poziom stop loss 2955, może to spowodować uruchomienie krótkiego stop loss i przyspieszenie wzrostu. Musisz być czujny na kontynuację trendu.

Strategia long na niskim poziomie:
Punkt wejścia: Najpierw rozważ krótkoterminowe długie pozycje w pobliżu 2915 po cofnięciu.
Stop loss: 2910.
Cel: 2930-2940.
Logika: 2920-2915 to krótkoterminowe wsparcie. Jeśli nie przebije się po cofnięciu, można to uznać za okazję do długiego wejścia.
Ryzyko: Jeśli spadnie poniżej wsparcia 2910, może spaść dalej do 2905 lub nawet do głębszej korekty.
Rzeczywista walka w połączeniu ze wskaźnikami technicznymi w celu potwierdzenia sygnału.

3. Dopasowanie nastrojów rynkowych i fundamentów
Geopolityka/Dane ekonomiczne: Nieoczekiwane wydarzenia lub dane dotyczące inflacji w USA mogą zakłócić wzorzec techniczny, więc zachowaj elastyczność.

4. Zarządzanie pozycją i kontrola ryzyka
Ścisły stop loss dla handlu w ciągu dnia: dzisiejsza zmienność w ciągu dnia wynosi około 30-50 dolarów amerykańskich, a inwestorzy powinni starać się uczestniczyć w handlu z lekką pozycją.
Zyski z handlu są gromadzone w odpowiednim czasie: jeśli ilość kapitału jest niewielka, możesz osiągnąć zysk w ciągu dnia handlowego i akumulować zyski.

Podsumowanie:
Złoto znajduje się obecnie w krytycznym węźle w grze long-short, a handel powinien być głównie krótkoterminowy, koncentrując się na następujących punktach:
To, czy obszar 2940-2950 przebije się, czy nie, determinuje krótkoterminowy kierunek.
Ścisła kontrola ryzyka, unikaj zleceń trzymania i bądź szczególnie ostrożny w przypadku fałszywych przełomów rynkowych.
Elastyczna regulacja: jeśli cena szybko przebije się przez 2950, ​​a następnie spadnie, aby się ustabilizować, należy w odpowiednim czasie przejść do handlu trendowego.
Obserwuj kontynuację trendu we wczesnym handlu azjatyckim. Nie bądź nieostrożny, dotykając maksimów trzy razy i zwróć uwagę na możliwość zwiększonej zmienności podczas sesji handlowej w USA. Jeśli nagłe wiadomości z fundamentalnych czynników napędzają ceny złota, konieczne jest nadanie priorytetu nastrojom rynkowym i dostosowanie strategii w odpowiednim czasie.

قبل ٧ أيام

أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف

Analiza najnowszych trendów na rynku złota:

Analiza wiadomości o złocie: W środę (19 lutego) podczas sesji handlowej w USA międzynarodowy rynek złota osiągnął szczyt, a następnie spadł. Rynek zwraca obecnie uwagę na rozmowy między urzędnikami USA i Rosji w Arabii Saudyjskiej oraz na protokół ze styczniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej w sprawie polityki pieniężnej, który zostanie opublikowany tego dnia handlowego. Niedawno prezydent USA Trump powtórzył, że nałoży wysokie cła na samochody, półprzewodniki i produkty farmaceutyczne, z czego cła na samochody mogą osiągnąć 25%, co nasiliło obawy rynku dotyczące globalnego handlu. Jednak dolar amerykański jako całość nadal znajduje się blisko dwumiesięcznego minimum, ponieważ rynek jest ostrożny w kwestii gróźb taryfowych stale ogłaszanych przez administrację Trumpa. „Dopóki Trump będzie postrzegany jako „wilk-krzyk” w kwestii taryf, długie pozycje w dolarze amerykańskim będą narażone na presję” — powiedział Sean Callow, starszy analityk rynku walutowego w InTouch Capital Markets. Jednocześnie Rezerwa Federalna opublikuje protokół ze swojego styczniowego posiedzenia w środę, a inwestorzy mają nadzieję poznać poglądy Fed na temat wpływu globalnej sytuacji handlowej. Obecnie rynek oczekuje, że Fed obniży stopy procentowe o około 35 punktów bazowych w 2025 r., co może ograniczyć wzrost dolara amerykańskiego.

Analiza techniczna złota: Na podstawie dziennego wykresu złota, po krótkiej korekcie na poprzednim maksimum, cena złota ponownie silnie wzrosła wczoraj, nie tylko przekraczając grupę krótkoterminowych średnich kroczących, ale także zbliżając się do historycznego maksimum. Następny kluczowy poziom presji ma wynieść około 2960 USD. Na tym etapie wskaźnik MACD prawdopodobnie utworzy ponownie złoty krzyż, ale wskaźnik nadal znajduje się na wysokim poziomie, a dynamika wzrostowa jest nieco niewystarczająca. Jeśli czerwona kolumna wskaźnika MACD zmieni kolor na zielony, wskazując na spadek dynamiki, istnieje możliwość drugiego trendu spadkowego ceny złota. W tym tygodniu inwestorzy mogą skupić się na akcji cenowej w przedziale 2910–2960 USD.

Z perspektywy 4 godzin złota, cena złota spadła kiedyś poniżej 2880 USD, ale po udanym utrzymaniu się na kluczowym poziomie wsparcia w tym tygodniu, byki ponownie wykorzystały swoją siłę i odzyskały poziom 2900 USD. Obecna cena jest bliska poziomu presji 2942 USD, a różne wskaźniki techniczne nadal znajdują się w zakresie wzrostowym. Można zauważyć, że cena złota powróciła do trendu wzrostowego. Jednak jeśli chcemy dalej otwierać przestrzeń wzrostową, musimy jak najszybciej przebić poprzedni historyczny szczyt. Ponadto wskaźnik MACD ponownie tworzy złoty krzyż w pobliżu osi 0, co jest niewątpliwie pozytywnym sygnałem. Jeśli cena złota może skutecznie utrzymać się na poziomie 2942 USD, oczekuje się, że otworzy przestrzeń wzrostową. Na podstawie powyższej analizy, w kontekście strategii operacyjnych, nadal zaleca się inwestorom, aby głównie zajmowali pozycje długie w spadkach. Ogólnie rzecz biorąc, nasz zespół profesjonalnych i starszych analityków złota zaleca kupowanie w przypadku wycofań jako główną strategię i shortowanie w przypadku odbić jako strategię uzupełniającą. Krótkoterminowe skupienie na górnej stronie to linia oporu 2950-2955, a krótkoterminowe skupienie na dolnej stronie to linia wsparcia 2925-2920.