المستويات الرئيسية التلقائية
تعريف
المستويات الرئيسية التلقائية هو مؤشر متخصص للتحليل الفني، صُمم لحساب وعرض أهم مستويات الأسعار تلقائيًا، وهي نقطة التحكم (POC)، والحد الأعلى لمنطقة القيمة (VAH)، والحد الأدنى لمنطقة القيمة (VAL)، وOHLC، عبر فترات زمنية مختلفة.
على عكس مؤشر بروفايل الحجم التقليدي، الذي يعرض مخططات بيانية لتوزيع الحجم، تركز المستويات الرئيسية التلقائية حصريًا على الخطوط الأفقية. يتيح ذلك للمتداولين الحفاظ على رسم بياني «نظيف» مع تتبع التسلسل الهرمي للمستويات اليومية والأسبوعية والشهرية في الوقت نفسه.
الحساب
يستخدم المؤشر خوارزميات مطابقة لأداة بروفايل الحجم الدوري المضمنة، بإعداداتها الافتراضية. لضمان دقة عالية، تُجرى الحسابات على إطار زمني أقل، يُحدَّد تلقائيًا بناءً على الفترة الحالية للرسم البياني. تُشرح خوارزمية الحساب واختيار الإطار الزمني بالتفصيل في مقالة بروفايل الحجم.
في الحالات التي تكون فيها الفترة المحددة أصغر من البيانات المتاحة على الإطار الزمني الحالي للرسم البياني، سيظهر خطأ في الحساب: "لا توجد بيانات كافية لإنشاء الفترة 'period_name'." في هذه الحالة، يُوصى بتعطيل تلك الفترة المحددة أو الانتقال إلى إطار زمني بعمق بيانات أكبر.
الأساسيات
يعتمد المؤشر على بيانات بروفايل الحجم وحركة السعر في اللحظات الرئيسية ضمن فترة محددة، ويحسب المستويات التالية:
- POC (نقطة التحكم): مستوى السعر الذي سجّل أعلى حجم تداول خلال الفترة المحددة.
- VAH (الحد الأعلى لمنطقة القيمة): الحد العلوي لمنطقة القيمة، حيث يتركز 70% من إجمالي حجم الفترة.
- VAL (الحد الأدنى لمنطقة القيمة): الحد السفلي لمنطقة القيمة.
- OHLC: مستويات الافتتاح والقمة والقاع والإغلاق الكلاسيكية للفترة.
أنواع المستويات
يقسم المؤشر المستويات إلى ثلاث فئات:
- الحالية: مستويات الفترة الحالية غير المكتملة. هذه المستويات ديناميكية ويمكن أن تتحرك لحظيًا مع تنفيذ صفقات جديدة.
- السابقة: مستويات ثابتة لآخر فترة مكتملة بالكامل (مثل: "POC اليوم السابق"). غالبًا ما تعمل هذه كمناطق دعم أو مقاومة قوية.
- مخصص: مستويات محسوبة على إطار زمني اختياري أو مرتبطة بأحداث محددة (تقارير الأرباح، توزيعات الأرباح، تجزئة الأسهم).
تسميات المستويات
لتسهيل التعرف السريع، يُرمز إلى كل مستوى باختصار:
- dPOC / dVAL / dVAH / dO / dH / dL / dC - المستويات اليومية الحالية.
- wPOC / wVAL / wVAH / wO / wH / wL / wC - المستويات الأسبوعية الحالية.
- mPOC / mVAL / mVAH / mO / mH / mL / mC - المستويات الشهرية الحالية.
- pdPOC / pwPOC / pmPOC - مستويات اليوم أو الأسبوع أو الشهر السابق، على التوالي.
- Custom POC, Custom VAL, Custom VAH - مستويات الفترة التي تم إعدادها بشكل مخصص.
تتمتع المستويات بتسلسل هرمي مرئي مُعد مسبقًا: تُرسم المستويات الشهرية فوق المستويات الأسبوعية، والمستويات الأسبوعية فوق المستويات اليومية. يضمن ذلك الوضوح حتى عند تطابق الأسعار تمامًا.
عن ماذا يجب أن تبحث
العودة إلى المتوسط
تعمل حدود pVAH (الحد الأعلى السابق لمنطقة القيمة) وpVAL (الحد الأدنى السابق لمنطقة القيمة) كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية قوية.
- إذا افتتح السعر داخل منطقة القيمة لليوم السابق (بين pVAH وpVAL)، فإنه غالبًا ما يسعى لاختبار حدود الفترة السابقة.
- يوفر الاختراق الكاذب لـ pVAH أو pVAL، الذي يتبعه عودة إلى داخل المنطقة، إشارة إلى تحرك نحو الحد المقابل أو POC.
نقطة التحكم للدعم/المقاومة
تمثل نقطة التحكم (POC) مستوى «السعر العادل». بعد حركة اندفاعية قوية، غالبًا ما يصحح السعر عائدًا إلى نقطة التحكم للفترة السابقة (pPOC) لاستيعاب السيولة.
تأكيد OHLC
تُكمل مستويات الافتتاح وأعلى/أدنى تحليل الحجم. إذا تحرك السعر بسرعة فوق dOpen مع بقائه فوق pVAH، فهذه علامة على يوم ذي اتجاه قوي (اختلال التوازن). تظهر أقوى الإشارات عندما تتزامن مستويات الحجم مع OHLC. على سبيل المثال، إذا توافقت pPOC مع pdHigh ليوم أمس، يصبح ذلك المستوى حاسمًا للبائعين للدفاع عنه.
المستويات قيد التكوين
إذا كانت منطقة القيمة لليوم الحالي (VAH/VAL) تتشكل أعلى أو أدنى من dVAH/dVAL ليوم أمس (من دون تقاطع أو مع تداخل جزئي فقط)، فإن ذلك يؤكد اتجاهًا صاعدًا أو هابطًا ثابتًا.
التنبيهات
يمكنك ضبط تنبيهات لـ POC وVAL وVAH لأي فترة ونوع: الحالية أو السابقة أو المخصصة.
تدعم التنبيهات المتعلقة بقيم المؤشرات جميع أنواع عوامل تشغيل التنبيه الموضحة هنا.
لتعيين تنبيه:
- تأكد من إضافة المؤشر إلى الرسم البياني.
- فعّل المستويات المحددة التي تريد تتبّعها في إعدادات المؤشر.
- افتح مربع الحوار «إنشاء تنبيه» وحدد المستويات الرئيسية التلقائية كشرط.
تم وصف عملية إنشاء التنبيه بمزيد من التفصيل هنا.
ملاحظة: يجب تفعيل المستوى المراد ضبط التنبيه له ضمن مدخلات المؤشر؛ وإلا فلن تُحتسب قيم المستوى ولن يتم تشغيل التنبيه مطلقًا. ستظل المستويات المعطّلة ظاهرة في مربع حوار "إنشاء تنبيه"، لكنها لن تعمل.
خاتمة
مؤشر المستويات الرئيسية التلقائية هو أداة أتمتة للمتداولين الذين يستخدمون تحليل الحجم وبنية السوق في استراتيجياتهم. من خلال دمج حسابات نقطة التحكم (POC) ومناطق القيمة (VA) ومستويات OHLC عبر فترات زمنية متعددة، يُبسّط المؤشر عرض سياق السوق بصورة مرئية. هدفه الأساسي هو توفير بيانات موضوعية عن توزيع الحجم والحدود القصوى للأسعار، مع الحفاظ على مساحة العمل نظيفة وغنية بالمعلومات.
المدخلات
تُقسَّم الإعدادات إلى مجموعات منطقية لتسهيل إدارة التسلسل الهرمي المرئي.
الحالي
اليوم / الأسبوع / الشهر
يتيح عرض المستويات للفترة الحالية المقابلة. يؤدي تفعيل فترة إلى إتاحة مربعات اختيار لمستويات محددة (POC وVAL وVAH وOHLC)، ويتيح لك ضبط لون العرض لهذه المجموعة بأكملها.
السابق
اليوم السابق / الأسبوع السابق / الشهر السابق
يتيح عرض المستويات للفترة السابقة المكتملة. على غرار مجموعة الحالي، يؤدي تفعيل فترة إلى إتاحة اختيار مستويات POC وVAL وVAH وOHLC، بالإضافة إلى تخصيص color.
مخصص
مخصص
يتيح عرض المستويات لفترة يحددها المستخدم في إدخال المرساة. تُحدَّد المستويات التي ستُعرض بواسطة مربعات اختيار إضافية تُتاح عند تفعيل مربع اختيار الفترة. تتوفر مستويات POC وVAL وVAH وOHLC. كما يسمح بتحديد لون عرض الخط لجميع مستويات هذه الفترة. عند تفعيل مربع اختيار مخصص، يصبح إدخال المرساة متاحًا أيضًا.
المرساة
يتيح لك تعيين مرساة محددة للحساب:
- مخصص - حساب الأيام/الأسابيع/الأشهر الأخيرة.
- الأرباح - حساب المستويات منذ آخر تقرير للأداة.
- التجزئة - حساب المستويات منذ آخر حدث تجزئة أو توحيد.
- توزيعات الأرباح - حساب المستويات منذ آخر حدث دفع لتوزيعات الأرباح.
عام
تبدأ المستويات من
يحدد موضع رسم خطوط المستويات، إما من بداية الفترة أو من العمود الحالي نحو اليمين.