ابدأ الآن
Avantis Core Fixed Income ETFAvantis Core Fixed Income ETFAvantis Core Fixed Income ETF

Avantis Core Fixed Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.27 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪468.34 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.38%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪30.05 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول Avantis Core Fixed Income ETF


المُصدر
American Century Cos., Inc.
العلامة التجارية
Avantis
الصفحة الرئيسية
avantisinvestors.com
تاريخ التأسيس
١٣ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250725621

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪50.65‬%
الحكومة‪33.10‬%
Securitized‪16.21‬%
السيولة النقدية‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%95%3%0.3%0.7%
أمريكا الشمالية‪95.34%‬
أوربا‪3.51%‬
أسيا‪0.70%‬
أفريقيا‪0.29%‬
أوقيانيا‪0.16%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AVIG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 50.65% من الأسهم Government، وبنسبة 33.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.17 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 19.58%.
AVIG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.27 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 7.30% خلال الشهر الماضي.
AVIG تمثل تدفقات الأموال ‪468.34 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
AVIG يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVIG نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVIG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVIG يستثمر في السندات.
AVIG ارتفع السعر بنسبة 1.44٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.87%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.60% في عام واحد.
AVIG يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.