الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪16.03 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪5.75 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.81%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.03%
إجمالي الأسهم القائمة
‪550.00 K‬
نسبة المصاريف
1.50%

حول Draco Evolution AI ETF


المُصدر
Empirical Finance LLC
العلامة التجارية
Draco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ يوليو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Empowered Funds LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L2438

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
تزايد قيمة رأس المال
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.82‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.16‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DRAI أهم الحيازات هي ProShares UltraPro QQQ و Direxion Daily S&P 500 Bull 3x Shares، وتحتل 21.63النسبة المئوية 21.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DRAI بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.46 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة ‪1.39 K‬%.
DRAI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪16.03 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 2.14٪ خلال الشهر الماضي.
DRAI تمثل تدفقات الأموال ‪5.75 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DRAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DRAI يتم إصدار الأسهم Empirical Finance LLC تحت العلامة التجارية Draco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ يوليو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
DRAI نسبة المصروفات هي 1.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DRAI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DRAI يستثمر في الصناديق.
DRAI ارتفع السعر بنسبة 6.15٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.67٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DRAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.18٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.64% في عام واحد.
DRAI يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.