ابدأ الآن
Touchstone Strategic Income ETFTouchstone Strategic Income ETFTouchstone Strategic Income ETF

Touchstone Strategic Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪211.04 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪68.89 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.76%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.00 M‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول Touchstone Strategic Income ETF


المُصدر
Western & Southern Mutual Holding Co.
العلامة التجارية
Touchstone
الصفحة الرئيسية
westernsouthern.com
تاريخ التأسيس
٢١ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Touchstone Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
Securitized
الحكومة
الأسهم‪1.51‬%
القطاع المالي‪0.48‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.36‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.19‬%
تكنولوجيا الصحة‪0.17‬%
معادن الطاقة‪0.17‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.13‬%
السندات والنقد وغيرها‪98.49‬%
الشركات‪45.86‬%
Securitized‪23.48‬%
الحكومة‪19.77‬%
صندوق استثمار مشترك‪7.05‬%
السيولة النقدية‪1.85‬%
متفرقات‪0.47‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%91%5%0.7%0.7%
أمريكا الشمالية‪91.77%‬
أوربا‪5.52%‬
أمريكا اللاتينية‪1.27%‬
أسيا‪0.74%‬
أفريقيا‪0.71%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SIO يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 45.86% من الأسهم Securitized، وبنسبة 23.48% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SIO بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.31%.
SIO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪211.04 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.54% خلال الشهر الماضي.
SIO تمثل تدفقات الأموال ‪68.89 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SIO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SIO يتم إصدار الأسهم Western & Southern Mutual Holding Co. تحت العلامة التجارية Touchstone. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
SIO نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SIO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SIO يستثمر في السندات.
SIO ارتفع السعر بنسبة 0.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.38%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SIO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.31% في عام واحد.
SIO يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.