الإحصائيات الرئيسية
حول Touchstone Strategic Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يوليو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Touchstone Advisors, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W2026
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
Securitized
الأسهم1.46%
تكنولوجيا الصحة0.33%
القطاع المالي0.32%
التكنولوجيا الإلكترونية0.31%
خدمات التكنولوجيا0.16%
معادن الطاقة0.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.15%
السندات والنقد وغيرها98.54%
الشركات42.58%
الحكومة25.90%
Securitized24.00%
صندوق استثمار مشترك7.08%
متفرقات0.46%
السيولة النقدية−1.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.25%
أوربا4.97%
أمريكا اللاتينية1.16%
أسيا0.97%
أفريقيا0.65%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SIO يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 42.58% من الأسهم Government، وبنسبة 25.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SIO أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-FEB-2045 و United States Treasury Bond 4.75% 15-AUG-2055، وتحتل 8.14النسبة المئوية 7.82والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SIO بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.13 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.48%.
SIO الأصول الخاضعة للإدارة هي 217.72 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.58% خلال الشهر الماضي.
SIO تمثل تدفقات الأموال 71.52 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SIO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.80%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
SIO يتم إصدار الأسهم Western & Southern Mutual Holding Co. تحت العلامة التجارية Touchstone. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ يوليو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
SIO نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SIO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SIO يستثمر في السندات.
SIO ارتفع السعر بنسبة 0.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.95٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SIO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.46% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.35% في عام واحد.
SIO يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.