الإحصائيات الرئيسية
حول CPSE ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ مارس ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF457M01133
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
معادن الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.65%
خدمات46.21%
معادن الطاقة30.49%
التكنولوجيا الإلكترونية19.28%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.10%
الخدمات التجارية1.57%
السندات والنقد وغيرها0.35%
السيولة النقدية0.35%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CPSEETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 46.21% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 30.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CPSEETF أهم الحيازات هي NTPC Limited و Power Grid Corporation of India Limited، وتحتل 20.98النسبة المئوية 19.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CPSEETF تمثل تدفقات الأموال −29.28 B INR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CPSEETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CPSEETF يتم إصدار الأسهم Nippon Life Insurance Co. تحت العلامة التجارية Nippon. تم إطلاق ETF في ٢٨ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CPSEETF نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CPSEETF يتبع NIFTY CPSE Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CPSEETF يستثمر في الأسهم.
CPSEETF ارتفع السعر بنسبة 2.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.15%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CPSEETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 27.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 81.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 27.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 81.45% في عام واحد.
CPSEETF يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.