الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty Metal ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19W1
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة88.93%
خدمات التوزيع8.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.68%
السندات والنقد وغيرها0.49%
السيولة النقدية0.49%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
METALIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 88.93% من الأسهم Distribution Services، وبنسبة 8.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
METALIETF أهم الحيازات هي Tata Steel Limited و Hindalco Industries Limited، وتحتل 19.43النسبة المئوية 15.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، METALIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
METALIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ١٤ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
METALIETF نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
METALIETF يتبع ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
METALIETF يستثمر في الأسهم.
METALIETF ارتفع السعر بنسبة 7.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم METALIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.45% في عام واحد.
METALIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.