الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Rochester High Yield Municipal ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ ديسمبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090A7476
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
البلدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
البلدية98.34%
السيولة النقدية1.66%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IROC بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح،
IROC الأصول الخاضعة للإدارة هي 72.13 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 34.36% خلال الشهر الماضي.
IROC تمثل تدفقات الأموال 41.46 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IROC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IROC يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ ديسمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
IROC نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IROC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IROC يستثمر في السندات.
IROC ارتفع السعر بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.03%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IROC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.56% في عام واحد.
IROC يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.