BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP PARIBAS EASY SICAV - EUR Overnight -UCITS ETF- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU3025345516
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.02%
القطاع المالي28.56%
خدمات التكنولوجيا10.65%
تكنولوجيا الصحة9.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.62%
الخدمات التجارية7.71%
خدمات5.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.49%
الخدمات الصحية4.47%
الخدمات الصناعية4.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.93%
تجارة التجزئة3.92%
مستهلك - غير معمرة3.50%
السندات والنقد وغيرها3.98%
Temporary1.51%
متفرقات1.44%
السيولة النقدية1.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CASHE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.56% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CASHE أهم الحيازات هي SAP SE و Merck KGaA، وتحتل 6.42النسبة المئوية 5.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CASHE الأصول الخاضعة للإدارة هي 227.49 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 29.66% خلال الشهر الماضي.
CASHE تمثل تدفقات الأموال 210.34 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CASHE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CASHE يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٧ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CASHE نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CASHE يتبع Solactive STR Overnight Index - EUR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CASHE يستثمر في الأسهم.
CASHE يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.