الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum h EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ فبراير ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B58HMN42
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.19%
التكنولوجيا الإلكترونية22.93%
خدمات التكنولوجيا21.99%
القطاع المالي10.95%
تجارة التجزئة9.33%
تكنولوجيا الصحة6.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.11%
مستهلك - غير معمرة4.32%
خدمات3.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.41%
وسائل النقل1.87%
معادن الطاقة1.86%
خدمات المستهلك1.30%
الاتصالات1.24%
الصناعات التحويلية0.77%
الخدمات الصحية0.68%
الخدمات الصناعية0.59%
خدمات التوزيع0.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.04%
الخدمات التجارية0.01%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها1.81%
متفرقات1.81%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CCEUAS أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.35النسبة المئوية 6.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CCEUAS الأصول الخاضعة للإدارة هي 242.24 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.85% خلال الشهر الماضي.
CCEUAS تمثل تدفقات الأموال −45.28 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CCEUAS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CCEUAS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٨ فبراير ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CCEUAS نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CCEUAS يتبع UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CCEUAS يستثمر في الأسهم.
CCEUAS انخفض السعر بنسبة −0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.98٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CCEUAS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.25% في عام واحد.
CCEUAS يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.