الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ يناير ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE000D8FCSD8
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الأسهم93.30%
القطاع المالي77.52%
متفرقات14.93%
خدمات المستهلك0.41%
الخدمات التجارية0.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.09%
السندات والنقد وغيرها6.70%
صندوق استثمار مشترك6.31%
السيولة النقدية0.37%
متفرقات0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.33%
أوربا32.78%
أوقيانيا2.89%
أسيا0.85%
أمريكا اللاتينية0.15%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IPRA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 77.52% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 14.93% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
IPRA أهم الحيازات هي Brookfield Corporation و Blackstone Inc.، وتحتل 8.54النسبة المئوية 6.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IPRA الأصول الخاضعة للإدارة هي 102.35 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.66٪ خلال الشهر الماضي.
IPRA تمثل تدفقات الأموال 61.00 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IPRA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IPRA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٧ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IPRA نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IPRA يتبع S&P Listed Private Equity. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IPRA يستثمر في الأسهم.
IPRA ارتفع السعر بنسبة 1.10٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.90%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IPRA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.13بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.25% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.13بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.41% في عام واحد.
IPRA يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.