الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B94ZB998
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الخدمات الصناعية
متفرقات
خدمات التوزيع
الأسهم100.00%
الخدمات الصناعية47.82%
متفرقات14.67%
خدمات التوزيع13.74%
معادن الطاقة9.85%
الخدمات التجارية4.83%
خدمات4.65%
الصناعات التحويلية4.45%
السندات والنقد وغيرها−0.00%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SMLP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 47.82% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 14.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMLP أهم الحيازات هي Energy Transfer LP و Enterprise Products Partners L.P.، وتحتل 12.79النسبة المئوية 11.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SMLP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMLP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMLP نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMLP يتبع Morningstar MLP Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMLP يستثمر في الأسهم.