الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪47.93 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
إجمالي الأسهم القائمة
‪353.34 K‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Invesco
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مايو ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Morningstar MLP Composite Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B94ZB998

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
طاقة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
أرباح
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
التوزيعات
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
الخدمات الصناعية
متفرقات
خدمات التوزيع
الأسهم‪100.00‬%
الخدمات الصناعية‪47.82‬%
متفرقات‪14.67‬%
خدمات التوزيع‪13.74‬%
معادن الطاقة‪9.85‬%
الخدمات التجارية‪4.83‬%
خدمات‪4.65‬%
الصناعات التحويلية‪4.45‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.00‬%
السيولة النقدية‪−0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SMLP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Industrial Services، بنسبة 47.82% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 14.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SMLP أهم الحيازات هي Energy Transfer LP و Enterprise Products Partners L.P.، وتحتل 12.79النسبة المئوية 11.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، SMLP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SMLP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٥ مايو ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SMLP نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SMLP يتبع Morningstar MLP Composite Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SMLP يستثمر في الأسهم.