التحليل الفني للذهب: استمرار التماسك على مستوى عالٍ؛ التركيز علىالتحليل الفني للذهب: استمرار التماسك على مستوى عالٍ؛ التركيز على مستجمعات المياه الرئيسية وفرص الاختراق
📊 خلفية السوق وعدم اليقين بشأن السياسات
في الآونة الأخيرة، تفاقمت الخلافات السياسية الداخلية داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي⚠️، مما ألقى بظلاله على مسار تخفيضات أسعار الفائدة. يُعدّ هذا المستوى من الخلاف نادرًا خلال فترة باول التي استمرت قرابة ثماني سنوات. ينقسم المسؤولون بشكل كبير حول ما إذا كان "التضخم المستمر" أو "تباطؤ سوق العمل" هو الخطر الرئيسي، وحتى أحدث البيانات الاقتصادية لم تنجح في سد الفجوة. على الرغم من أن السوق لا يزال يتوقع خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، إلا أن عدم اليقين بشأن السياسات قد عقّد ما بدا مسارًا واضحًا قبل شهرين. لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان سيتم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وقد تكون البيانات الجديدة أساسية لكسر الجمود. تجلب بيئة السياسات هذه مخاطر تقلبات متبادلة إلى سوق الذهب، لكن توقعات السيولة العامة لا تزال توفر دعمًا أساسيًا لأسعار الذهب.
تحليل الاتجاهات الفنية والمستويات الرئيسية
تحول الزخم
استقر الذهب أمس حول مستوى 4105، ثم شهد ارتدادًا على شكل حرف V، محققًا مكاسب بعشرات النقاط، إلا أن مستوى 4150 يُمثل مقاومة قوية. تباطأ الزخم الصعودي الحالي بشكل واضح، مع تحول القمم تدريجيًا نحو الأسفل، مما يُشير إلى الحاجة إلى تصحيح فني. من المهم الإشارة إلى أنه من السابق لأوانه الجزم بتشكل قمة متوسطة الأجل؛ إذ من المرجح أن يُعزز السوق تماسكه ويبني زخمًا نحو اتجاه جديد.
نطاق السعر الأساسي
منطقة المقاومة: 4150 مستوى نفسي رئيسي للمشترين. اختراق هذا المستوى سيستهدف منطقة 4200 (يمكن النظر في استراتيجية مطاردة الاختراق).
منطقة الدعم: تُمثل المنطقة بين 4047 و4050 نقطة تحول دفاعية حاسمة للمشترين. فوق هذا المستوى، يُتوقع الحفاظ على ميل صعودي.
عمق التصحيح: إذا أطلقت جلسة التداول الأمريكية موجة من تغطية مراكز البيع، فقد يكون التراجع أعمق. من المتوقع وجود دعم قصير الأجل عند منطقة 4070-80.
💡 استراتيجية التداول والتوقيت
فرص البيع
منطقة الدخول: ننصح بمركز بيع صغير في نطاق 4130-35، مع وضع أمر إيقاف خسارة فوق 4150.
مستوى الهدف: أولًا، راقب اختراقًا فوق 4100. إذا انخفض دون ذلك، فننصح بجني الأرباح عند منطقة 4080-70.
استراتيجية مراكز الشراء
نقطة الدخول المثالية: ننصح بدخول مراكز شراء على دفعات فوق 4070 🎪 (تجنب السعي وراء أعلى مستويات 4100-05).
نقاط التحكم بالمخاطر: ننصح بالتمسك التام بمستوى 4047-50؛ فاختراق هذا المستوى يستلزم إعادة تقييم الاستراتيجية.
تطور الهدف: من المتوقع أن يحقق ارتداد السعر بعد انخفاض ربحًا يتراوح بين 20 و30 نقطة. الاختراق القوي فوق مستوى 4150 سيُبرر المزيد من مراكز الشراء المستهدفة عند مستوى 4200.
إدارة الإيقاع: جلسة التداول الأمريكية نافذة تداول رئيسية ⏰. انتبه جيدًا لما يلي:
صحة إشارة الدعم بالقرب من مستوى 4070
تكرار وحجم اختبارات السعر لمستوى المقاومة 4150
تأثير الأخبار الأساسية غير المتوقعة على الهيكل الفني
💎 الملخص والتوقعات: يمر الذهب حاليًا بمرحلة توطيد عالية المستوى، حيث يُؤدي عدم اليقين السياسي والحاجة إلى تصحيح فني إلى تلاقي. فيما يتعلق باستراتيجية التداول، نلتزم بمبدأ الشراء بشكل أساسي عند الانخفاضات، ثم البيع على المكشوف. فوق مستوى الدعم 4047-50، نحافظ على ميلنا الصعودي، ولكن يجب الحذر من خطر التراجع قصير المدى خلال الاختبارات المتكررة لمنطقة 4150. ينبغي على المتداولين إدارة التحولات بين الاتجاهات الصعودية والهبوطية بمرونة، وإعطاء الأولوية للسيطرة الصارمة على المخاطر، وانتظار التأكيد النهائي للاختراق.
