الإحصائيات الرئيسية
حول Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ أبريل ٢٠١٨
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000333903
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم91.48%
القطاع المالي38.81%
خدمات التكنولوجيا11.44%
الاتصالات9.04%
معادن الطاقة6.80%
مستهلك - غير معمرة6.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.97%
تجارة التجزئة4.14%
الصناعات التحويلية3.85%
تكنولوجيا الصحة2.80%
خدمات1.48%
خدمات التوزيع0.70%
وسائل النقل0.42%
السندات والنقد وغيرها8.52%
السيولة النقدية8.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XBLQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.81% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
XBLQ أهم الحيازات هي PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B و PT Bank Mandiri (Persero) Tbk، وتحتل 10.54النسبة المئوية 10.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، XBLQ لا تدفع أرباحًا لحامليها.
XBLQ يتم إصدار الأسهم Beacon Peak Capital Pte Ltd. تحت العلامة التجارية Batavia. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٠ أبريل ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
XBLQ نسبة المصروفات هي 3.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 3.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XBLQ يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XBLQ يستثمر في الأسهم.
XBLQ ارتفع السعر بنسبة 2.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XBLQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.83% في عام واحد.
XBLQ يتم التداول بسعر أعلى (1.97%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.