الإحصائيات الرئيسية
حول SAMSUNG KODEX US Humanoid Robot ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ أبريل ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR70038A0008
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.60%
التكنولوجيا الإلكترونية38.72%
خدمات التكنولوجيا21.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة14.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.74%
تكنولوجيا الصحة6.39%
تجارة التجزئة5.88%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.16%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.00%
أوربا2.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
0038A0 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 38.72% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
0038A0 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Tesla, Inc.، وتحتل 15.21النسبة المئوية 14.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
0038A0 الأصول الخاضعة للإدارة هي 141.87 B KRW. لقد ارتفعت بنسبة 34.55% خلال الشهر الماضي.
0038A0 تمثل تدفقات الأموال 89.45 B KRW (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 0038A0 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 7.00 KRW. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
0038A0 يتم إصدار الأسهم Samsung Life Insurance Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KODEX. تم إطلاق ETF في ١٥ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
0038A0 نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
0038A0 يتبع iSelect US Humanoid Robot Index - KRW - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
0038A0 يستثمر في الأسهم.
0038A0 يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.