الإحصائيات الرئيسية
حول USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠١٨
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BF59RV63
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.95%
السيولة النقدية1.52%
الحكومة0.57%
Futures−0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية86.72%
أوربا12.91%
أسيا0.37%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
JRUB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 97.95% من الأسهم Government، وبنسبة 0.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
JRUB الأصول الخاضعة للإدارة هي 26.84 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 27.85% خلال الشهر الماضي.
JRUB تمثل تدفقات الأموال 648.35 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، JRUB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
JRUB يتم إصدار الأسهم JPMorgan Chase & Co. تحت العلامة التجارية JPMorgan. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ ديسمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
JRUB نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
JRUB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
JRUB يستثمر في السندات.
JRUB ارتفع السعر بنسبة 0.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم JRUB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.99% في عام واحد.
JRUB يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.