الإحصائيات الرئيسية
حول Democratic Large Cap Core ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ نوفمبر ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Reflection Asset Management LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q3469
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.73%
خدمات التكنولوجيا32.83%
التكنولوجيا الإلكترونية24.13%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.49%
القطاع المالي8.98%
تجارة التجزئة6.75%
تكنولوجيا الصحة5.74%
الخدمات التجارية4.11%
مستهلك - غير معمرة2.42%
خدمات المستهلك1.78%
الصناعات التحويلية1.74%
خدمات التوزيع0.76%
السندات والنقد وغيرها0.27%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DEMZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 32.83% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 24.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DEMZ أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 5.82النسبة المئوية 5.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DEMZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.27 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 38.29%.
DEMZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 48.52 M USD. لقد انخفض بنسبة 3.13٪ خلال الشهر الماضي.
DEMZ تمثل تدفقات الأموال 3.72 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DEMZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.47%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
DEMZ يتم إصدار الأسهم Reflection Asset Management LLC تحت العلامة التجارية RAM. تم إطلاق ETF في ٢ نوفمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DEMZ نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DEMZ يتبع Democratic Large Cap Core Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DEMZ يستثمر في الأسهم.
DEMZ انخفض السعر بنسبة −4.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DEMZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.28% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.09% في عام واحد.
DEMZ يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.