الإحصائيات الرئيسية
حول ICICI Prudential Nifty 50 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ مارس ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109K012R6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم100.00%
القطاع المالي36.47%
خدمات التكنولوجيا11.91%
معادن الطاقة9.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.75%
مستهلك - غير معمرة6.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.38%
الاتصالات4.53%
الخدمات الصناعية3.81%
تكنولوجيا الصحة2.90%
خدمات2.55%
وسائل النقل2.00%
الخدمات الصحية1.40%
التكنولوجيا الإلكترونية1.28%
الصناعات التحويلية0.94%
تجارة التجزئة0.92%
خدمات التوزيع0.58%
السندات والنقد وغيرها0.00%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
NIFTYIETF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 36.47% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
NIFTYIETF أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و ICICI Bank Limited، وتحتل 12.87النسبة المئوية 8.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، NIFTYIETF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
NIFTYIETF يتم إصدار الأسهم ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) تحت العلامة التجارية ICICI. تم إطلاق ETF في ٢٠ مارس ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
NIFTYIETF نسبة المصروفات هي 0.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
NIFTYIETF يتبع Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
NIFTYIETF يستثمر في الأسهم.
NIFTYIETF ارتفع السعر بنسبة 2.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم NIFTYIETF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.11% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.11% في عام واحد.
NIFTYIETF يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.