الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF AccumUSD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000TZZ2B2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.99%
القطاع المالي18.89%
التكنولوجيا الإلكترونية10.34%
خدمات التكنولوجيا9.64%
تكنولوجيا الصحة8.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.63%
خدمات6.44%
مستهلك - غير معمرة6.35%
خدمات المستهلك5.74%
تجارة التجزئة5.03%
الصناعات التحويلية4.09%
وسائل النقل2.91%
معادن الطاقة2.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
الخدمات التجارية2.48%
الخدمات الصحية2.17%
الخدمات الصناعية1.87%
خدمات التوزيع1.77%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.30%
الاتصالات0.59%
متفرقات0.16%
السندات والنقد وغيرها0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.20%
أوربا3.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RSPS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.89% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RSPS أهم الحيازات هي Generac Holdings Inc. و Invesco Ltd.، وتحتل 0.28النسبة المئوية 0.27والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، RSPS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
RSPS يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٤ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
RSPS نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
RSPS يتبع S&P 500 Equal Weighted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RSPS يستثمر في الأسهم.
RSPS يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.