الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE00BZ036H21
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.60%
السيولة النقدية1.10%
صندوق استثمار مشترك0.30%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.82%
أوربا6.82%
أسيا2.58%
أوقيانيا0.77%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XDGU بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 CHF. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 CHF في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.99%.
XDGU الأصول الخاضعة للإدارة هي 741.71 M CHF. لقد انخفض بنسبة 3.74٪ خلال الشهر الماضي.
XDGU تمثل تدفقات الأموال 57.51 M CHF (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XDGU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 CHF. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XDGU يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XDGU نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XDGU يتبع Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XDGU يستثمر في السندات.
XDGU انخفض السعر بنسبة −1.14٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.08%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XDGU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.21% في عام واحد.
XDGU يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.