الإحصائيات الرئيسية
حول Shanghai SSE180 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أبريل ٢٠٠٦
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE000001MT9
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.60%
القطاع المالي23.66%
التكنولوجيا الإلكترونية12.18%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.45%
تكنولوجيا الصحة7.33%
مستهلك - غير معمرة6.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.45%
وسائل النقل5.31%
الصناعات التحويلية4.62%
خدمات4.52%
الخدمات الصناعية3.84%
الاتصالات3.52%
معادن الطاقة2.97%
خدمات التكنولوجيا2.88%
خدمات التوزيع1.61%
تجارة التجزئة0.64%
السندات والنقد وغيرها0.40%
السيولة النقدية0.40%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
510180 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.66% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
510180 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A، وتحتل 5.00النسبة المئوية 2.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
510180 بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CNY. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 CNY في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.85%.
نعم، 510180 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CNY. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
510180 يتم إصدار الأسهم Guotai Junan Securities Co., Ltd. تحت العلامة التجارية HuaAn. تم إطلاق ETF في ١٣ أبريل ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
510180 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
510180 يتبع Shanghai Stock Exchange 180 Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
510180 يستثمر في الأسهم.