E Fund CSI 300 Health Sector Index ETF
لا صفقات
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
معلومات الصندوق
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
9 يناير 2021
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000028S3
FIGI
BBG00579DK20
المعرّفات
ISIN CNE1000028S3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.79%
تكنولوجيا الصحة94.80%
الخدمات الصحية3.65%
الصناعات التحويلية1.25%
التكنولوجيا الإلكترونية0.08%
خدمات المستهلك0.00%
خدمات التكنولوجيا0.00%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.20%
متفرقات0.01%
صندوق استثمار مشترك0.00%
الشركات0.00%
التوزيع حسب المنطقة
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوروبا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة الشائعة
512010 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 94.80% من الأسهم Health Services، وبنسبة 3.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
512010 أهم الحيازات هي WuXi AppTec Co., Ltd. Class A و Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd. Class A، وتحتل 29.19النسبة المئوية 22.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
512010 الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.68 B CNY. لقد انخفض بنسبة 4.98٪ خلال الشهر الماضي.
512010 تمثل تدفقات الأموال −1.40 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 512010 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
512010 يتم إصدار الأسهم E Fund Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية E Fund. تم إطلاق ETF في 9 يناير 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
512010 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
512010 يتبع CSI 300 Medical and Health Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
512010 يستثمر في الأسهم.
512010 ارتفع السعر بنسبة 1.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.80%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 512010 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.91% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.68٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −13.35% في عام واحد.
512010 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.