INVESCO Great Wall CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول INVESCO Great Wall CSI Hong Kong Connect Innovative Drug Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100006M41
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم96.33%
تكنولوجيا الصحة94.95%
الخدمات التجارية1.39%
السندات والنقد وغيرها3.67%
السيولة النقدية2.13%
متفرقات1.54%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا90.31%
أوربا9.69%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
513780 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 94.95% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 1.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
513780 أهم الحيازات هي Innovent Biologics, Inc. و Wuxi Biologics (Cayman) Inc.، وتحتل 9.84النسبة المئوية 9.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
513780 الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.33 B CNY. لقد ارتفعت بنسبة 58.88% خلال الشهر الماضي.
513780 تمثل تدفقات الأموال 4.10 B CNY (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 513780 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
513780 يتم إصدار الأسهم Invesco Great Wall Fund Management Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
513780 يتبع CSI Hong Kong Stock Connect Innovative Drug Index - CNY - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
513780 يستثمر في الأسهم.
513780 ارتفع السعر بنسبة 3.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 90.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 513780 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 45.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 113.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 11.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 45.65٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 113.43% في عام واحد.
513780 يتم التداول بسعر أعلى (0.27%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.