الإحصائيات الرئيسية
حول CMF CSI Livestock Breeding ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مارس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
China Securities Agriculture and Animal Husbandry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004SZ6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.42%
الصناعات التحويلية70.06%
مستهلك - غير معمرة14.21%
تكنولوجيا الصحة14.16%
السندات والنقد وغيرها1.58%
السيولة النقدية1.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
516670 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 70.06% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.21% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
516670 أهم الحيازات هي Muyuan Foods Co., Ltd. Class A و Wen's Foodstuff Group Co., Ltd. Class A، وتحتل 9.88النسبة المئوية 9.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، 516670 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
516670 يتم إصدار الأسهم China Merchants Bank Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Merchants. تم إطلاق ETF في ١٨ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
516670 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
516670 يتبع China Securities Agriculture and Animal Husbandry Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
516670 يستثمر في الأسهم.