China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004FC2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم91.38%
القطاع المالي27.28%
التكنولوجيا الإلكترونية10.01%
خدمات التكنولوجيا9.37%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.02%
مستهلك - غير معمرة4.94%
تجارة التجزئة4.93%
تكنولوجيا الصحة3.92%
وسائل النقل3.90%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.54%
خدمات2.79%
الصناعات التحويلية2.67%
معادن الطاقة2.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.25%
الاتصالات2.19%
خدمات المستهلك1.04%
الخدمات الصناعية0.89%
خدمات التوزيع0.53%
الخدمات التجارية0.40%
الخدمات الصحية0.12%
السندات والنقد وغيرها8.62%
السيولة النقدية8.48%
متفرقات0.13%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا95.01%
أوربا4.99%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
517080 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.28% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 10.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 517080 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
517080 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ١ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
517080 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
517080 يتبع CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
517080 يستثمر في الأسهم.
517080 يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.