China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Exchange Traded Fund Units
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول China Universal CSI SH-HK-SZ 500 Exchange Traded Fund Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004FC2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم87.78%
القطاع المالي22.06%
التكنولوجيا الإلكترونية9.58%
خدمات التكنولوجيا8.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.24%
مستهلك - غير معمرة5.63%
وسائل النقل4.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.58%
تجارة التجزئة4.25%
تكنولوجيا الصحة3.48%
الصناعات التحويلية3.20%
خدمات3.18%
معادن الطاقة3.14%
الاتصالات2.21%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.18%
الخدمات الصناعية1.04%
خدمات المستهلك0.58%
خدمات التوزيع0.48%
الخدمات التجارية0.29%
الخدمات الصحية0.14%
السندات والنقد وغيرها12.22%
السيولة النقدية8.24%
متفرقات3.98%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
517080 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.06% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
لا، 517080 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
517080 يتم إصدار الأسهم China Universal Asset Management Co., Ltd. تحت العلامة التجارية China Universal. تم إطلاق ETF في ١ فبراير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
517080 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
517080 يتبع CSI Shanghai-Hong Kong Shenzhen 500 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
517080 يستثمر في الأسهم.
517080 يتم التداول بسعر أعلى (0.30%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.