الإحصائيات الرئيسية
حول CI Munro Global Growth Equity Fund Trust Units -Hedged-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ يناير ٢٠٢١
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12561Q2071
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
تجارة التجزئة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم95.58%
خدمات التكنولوجيا31.10%
التكنولوجيا الإلكترونية16.27%
تجارة التجزئة14.79%
تكنولوجيا الصحة14.29%
القطاع المالي6.42%
الخدمات التجارية3.70%
خدمات المستهلك3.64%
خدمات2.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.51%
السندات والنقد وغيرها4.42%
السيولة النقدية4.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.22%
أوربا17.14%
أسيا16.63%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CMGG.U يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 31.10% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.27% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CMGG.U أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 6.76النسبة المئوية 5.91والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CMGG.U الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.58 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 19.48% خلال الشهر الماضي.
CMGG.U تمثل تدفقات الأموال 4.40 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CMGG.U لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CMGG.U يتم إصدار الأسهم CI Financial Corp. تحت العلامة التجارية CI. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
CMGG.U نسبة المصروفات هي 1.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CMGG.U يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CMGG.U يستثمر في الأسهم.
CMGG.U ارتفع السعر بنسبة 3.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 40.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CMGG.U الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 14.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.66% في عام واحد.
CMGG.U يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.