ابدأ الآن
CI US MINIMUM DOWNSIDE VOLATILITY HEDGED COM UNITSCC

CI US MINIMUM DOWNSIDE VOLATILITY HEDGED COM UNITS

‪24.79‬CADD
‪+0.07‬‪+0.28%‬
آخر تحديث في 5 مارس، 21:10 غرينتش
CAD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامة
التحليل
مناقشات تحليلات فنية الموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪4.94 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−3.61 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.51%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪200.00 K‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول CI US MINIMUM DOWNSIDE VOLATILITY HEDGED COM UNITS


المُصدر
CI FINANCIAL CORP
العلامة التجارية
CI
الصفحة الرئيسية
funds.cifinancial.com
تاريخ التأسيس
19 يناير 2023
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
Solactive US Minimum Downside Volatility Hedged to CAD Index NTR - CAD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
CI Investments, Inc.

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 28 يونيو 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.75‬%
القطاع المالي‪16.49‬%
خدمات التكنولوجيا‪16.43‬%
مستهلك - غير معمرة‪9.77‬%
الاتصالات‪9.52‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.89‬%
تجارة التجزئة‪8.86‬%
تكنولوجيا الصحة‪5.41‬%
الخدمات الصناعية‪5.13‬%
خدمات التوزيع‪4.67‬%
خدمات المستهلك‪4.55‬%
خدمات‪4.54‬%
الخدمات الصحية‪3.22‬%
الصناعات التحويلية‪1.50‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.34‬%
وسائل النقل‪0.21‬%
الخدمات التجارية‪0.06‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.05‬%
معادن الطاقة‪0.04‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.25‬%
السيولة النقدية‪0.31‬%
متفرقات‪−0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%0%
أمريكا الشمالية‪98.77%‬
أوربا‪1.18%‬
الشرق الأوسط‪0.04%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
W
Walmart Inc.WMT
5.61%
W
Waste Management, Inc.WM
5.08%
L
Lockheed Martin CorporationLMT
5.07%
E
Electronic Arts Inc.EA
5.00%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
4.82%
V
Verizon Communications Inc.VZ
4.79%
P
Procter & Gamble CompanyPG
4.74%
C
Cencora, Inc.COR
4.59%
I
International Business Machines CorporationIBM
4.53%
M
McDonald's CorporationMCD
4.36%
أكبر 10 حصص‪48.59%‬
112 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
يونيو '23
سبتمبر '23
ديسمبر '23
مارس '24
يونيو '24
سبتمبر '24
ديسمبر '24
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
23 ديسمبر 2024
23 ديسمبر 2024
31 ديسمبر 2024
0.110
ربع سنوي
23 سبتمبر 2024
23 سبتمبر 2024
27 سبتمبر 2024
0.085
ربع سنوي
24 يونيو 2024
24 يونيو 2024
28 يونيو 2024
0.094
ربع سنوي
21 مارس 2024
22 مارس 2024
28 مارس 2024
0.086
ربع سنوي
20 ديسمبر 2023
21 ديسمبر 2023
29 ديسمبر 2023
0.118
ربع سنوي
22 سبتمبر 2023
25 سبتمبر 2023
29 سبتمبر 2023
0.083
ربع سنوي
23 يونيو 2023
26 يونيو 2023
30 يونيو 2023
0.060
ربع سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق