الإحصائيات الرئيسية
حول RBC Target 2031 Canadian Government Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أبريل ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528T1012
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة79.61%
الشركات20.31%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
RGQT يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 79.61% من الأسهم Corporate، وبنسبة 20.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
RGQT أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 1.5% 01-DEC-2031 و Canada Treasury Bonds 1.5% 01-JUN-2031، وتحتل 21.71النسبة المئوية 14.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
RGQT بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 CAD في شكل أرباح،
RGQT الأصول الخاضعة للإدارة هي 40.36 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 11.41% خلال الشهر الماضي.
RGQT تمثل تدفقات الأموال 37.97 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، RGQT تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
RGQT يتم إصدار الأسهم Royal Bank of Canada تحت العلامة التجارية RBC. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ أبريل ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
RGQT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
RGQT يستثمر في السندات.
RGQT يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.