FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETFFF

FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF

‪23.90‬TWDD
‪−0.12‬‪−0.50%‬
عند الإغلاق في 06:36 غرينتش
TWD
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.97 B‬TWD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−166.41 M‬TWD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.00%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−1.0%
إجمالي الأسهم القائمة
‪81.54 M‬
نسبة المصاريف
0.49%

حول FUBON ASSET MANAGEMENT CO LTD FUBON DOW JONES TW HQD30 ETF


العلامة التجارية
Fubon
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
9 فبراير 2018
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
Dow Jones Taiwan High Quality High Dividend 30 Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
المستشار الأساسي
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000073006

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
عائد أرباح مرتفع
المركز
عائد أرباح مرتفع
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
تايوان
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 27 فبراير 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
الخدمات الصناعية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.31‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪48.32‬%
الخدمات الصناعية‪11.68‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.21‬%
مستهلك - غير معمرة‪6.67‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.41‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.87‬%
الصناعات التحويلية‪2.83‬%
تجارة التجزئة‪2.74‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.83‬%
القطاع المالي‪1.81‬%
الخدمات التجارية‪1.17‬%
وسائل النقل‪0.76‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.69‬%
Futures‪0.71‬%
السيولة النقدية‪−0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أسيا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
10.06%
3
International Games System Co., Ltd.3293
10.04%
2
MediaTek Inc2454
9.99%
2
Chicony Electronics Co. Ltd.2385
8.47%
1
Makalot Industrial Co., Ltd.1477
6.67%
2
United Integrated Services Co., Ltd.2404
5.82%
6
Simplo Technology Co. Ltd.6121
5.41%
5
Acter Group Corporation Limited5536
3.60%
6
L&K Engineering Co. Ltd.6139
3.49%
6
Fusheng Precision Co. Ltd.6670
2.88%
أكبر 10 حصص‪66.43%‬
32 إجمالي الحيازات

أرباح


‪0.00‬
‪0.35‬
‪0.70‬
‪1.05‬
‪1.40‬
أكتوبر '21
أكتوبر '22
أكتوبر '23
أكتوبر '24
ديسمبر '24
يناير '25
فبراير '25
مبلغ توزيعات الأرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
تاريخ الاستحقاق
تاريخ التسجيل
تاريخ الدفع
كمية
معدل التكرار
19 فبراير 2025
20 فبراير 2025
14 مارس 2025
0.100
مؤقت
17 يناير 2025
20 يناير 2025
18 فبراير 2025
0.086
مؤقت
17 ديسمبر 2024
18 ديسمبر 2024
10 يناير 2025
0.086
نهائي
17 أكتوبر 2024
18 أكتوبر 2024
11 نوفمبر 2024
1.300
مؤقت
19 أكتوبر 2023
20 أكتوبر 2023
14 نوفمبر 2023
1.136
سنوي

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق