الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8Q07
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.45%
القطاع المالي25.53%
التكنولوجيا الإلكترونية11.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.40%
مستهلك - غير معمرة9.01%
خدمات التكنولوجيا7.04%
تكنولوجيا الصحة5.92%
خدمات5.81%
الصناعات التحويلية4.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.71%
الاتصالات3.40%
معادن الطاقة3.12%
الخدمات الصناعية2.54%
الخدمات التجارية2.31%
تجارة التجزئة1.68%
وسائل النقل1.52%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.03%
خدمات المستهلك0.61%
الخدمات الصحية0.46%
خدمات التوزيع0.37%
السندات والنقد وغيرها0.55%
السيولة النقدية0.39%
UNIT0.16%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EXSI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.53% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 11.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EXSI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 4.11النسبة المئوية 3.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EXSI بلغت الأرباح الأخيرة 0.83 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 52.08%.
EXSI الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.57 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.36% خلال الشهر الماضي.
EXSI تمثل تدفقات الأموال 193.71 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EXSI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.40 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EXSI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ مايو ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EXSI نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EXSI يتبع Euro STOXX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EXSI يستثمر في الأسهم.
EXSI انخفض السعر بنسبة −0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.81٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EXSI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.43% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.43% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.43% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.38% في عام واحد.
EXSI يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.