الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2D USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
IE000CXLGK86
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.81%
القطاع المالي18.93%
خدمات التكنولوجيا10.37%
التكنولوجيا الإلكترونية10.07%
تكنولوجيا الصحة8.21%
خدمات6.49%
مستهلك - غير معمرة6.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.19%
خدمات المستهلك5.46%
تجارة التجزئة4.48%
الصناعات التحويلية4.13%
معادن الطاقة2.84%
وسائل النقل2.81%
الخدمات التجارية2.57%
الخدمات الصحية2.45%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.40%
الخدمات الصناعية2.22%
خدمات التوزيع1.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.16%
الاتصالات0.59%
متفرقات0.20%
السندات والنقد وغيرها0.19%
السيولة النقدية0.17%
صندوق استثمار مشترك0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.22%
أوربا3.78%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XDED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.93% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 10.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XDED أهم الحيازات هي Warner Bros. Discovery, Inc. Series A و Tesla, Inc.، وتحتل 0.31النسبة المئوية 0.25والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XDED بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.27 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.95%.
XDED الأصول الخاضعة للإدارة هي 360.17 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.78٪ خلال الشهر الماضي.
XDED تمثل تدفقات الأموال 203.48 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XDED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XDED يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٨ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XDED نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XDED يتبع S&P 500 Equal Weighted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XDED يستثمر في الأسهم.
XDED انخفض السعر بنسبة −0.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XDED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.02% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.02% في عام واحد.
XDED يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.