الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI EUROPE UCITS ETF Distribution 1D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU1242369327
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.56%
القطاع المالي23.48%
تكنولوجيا الصحة12.91%
مستهلك - غير معمرة11.04%
التكنولوجيا الإلكترونية10.22%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.50%
خدمات التكنولوجيا5.56%
معادن الطاقة4.26%
خدمات4.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.20%
الصناعات التحويلية2.74%
الخدمات التجارية2.51%
الاتصالات2.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.20%
تجارة التجزئة1.58%
وسائل النقل1.36%
الخدمات الصناعية1.10%
خدمات المستهلك1.01%
خدمات التوزيع0.60%
متفرقات0.43%
الخدمات الصحية0.27%
السندات والنقد وغيرها0.44%
السيولة النقدية0.15%
UNIT0.10%
Temporary0.09%
صندوق استثمار مشترك0.07%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.95%
أمريكا الشمالية0.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XIEE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.48% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
XIEE أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.93النسبة المئوية 2.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XIEE بلغت الأرباح الأخيرة 1.12 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.43 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 61.41%.
XIEE الأصول الخاضعة للإدارة هي 116.95 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.53% خلال الشهر الماضي.
XIEE تمثل تدفقات الأموال −3.15 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XIEE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.12 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XIEE يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XIEE نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XIEE يتبع MSCI Europe. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XIEE يستثمر في الأسهم.
XIEE انخفض السعر بنسبة −0.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XIEE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.05% في عام واحد.
XIEE يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.