Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مارس ٢٠٢١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU2296661775
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.10%
القطاع المالي26.01%
خدمات التكنولوجيا24.63%
تكنولوجيا الصحة11.40%
التكنولوجيا الإلكترونية5.89%
الخدمات التجارية5.41%
تجارة التجزئة4.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.02%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.78%
خدمات المستهلك2.74%
خدمات التوزيع2.22%
مستهلك - غير معمرة2.12%
الخدمات الصناعية1.83%
وسائل النقل1.55%
الخدمات الصحية0.94%
الصناعات التحويلية0.79%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.49%
خدمات0.32%
السندات والنقد وغيرها0.90%
السيولة النقدية0.90%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.17%
أوربا5.83%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XMA1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.01% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
XMA1 أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 6.81النسبة المئوية 4.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XMA1 بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.15 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.97%.
XMA1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 201.38 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.41% خلال الشهر الماضي.
XMA1 تمثل تدفقات الأموال 3.85 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XMA1 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.46%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
XMA1 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٣ مارس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XMA1 نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XMA1 يتبع MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XMA1 يستثمر في الأسهم.
XMA1 ارتفع السعر بنسبة 5.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XMA1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.24% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 21.24% في عام واحد.
XMA1 يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.