ADA/BTC Вынос пассажиров. Защита от выноса Stop-Loss (сквизов)

٢٦ سبتمبر ٢٠٢٠

За и против использования в трейдинге Stop-Loss.

Хочу сказать, что я за то, чтоб новички в трейдинге ставили Stop-Loss. Это поможет в случаи неправильных точек входа и не понимания трейдерской работы растянуть слив депозита. Возможно в этом процессе начинающий трейдер научится правильно входить/выходить в рынок, как следствие прибыльно торговать. По мере набирания опыта возможно потребность в Stop-Loss может отпасть вовсе, или по крайней мере модернизироваться под торговую стратегию которую использует трейдер.

Я например Stop-Loss можно сказать не использую, они мне не нужны, та и в основной моей торговой стратегии физически использование Stop-Loss это бред сумасшедшего и вызывает только недоумение. Использую их только в редких случаях, например в маржинальной торговле.

Stop-Loss - ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать желающим по быстрому "срубить бабла" на марже с плечами Х5 Х10 Х50 и Х мульЙон. Для их отрезвления иллюзии и сохранения психического здоровья.


Stop - Loss когда использование оправданно:

1) для тренировки точки вода/выхода новичков, чтоб бистро не слить депозит. Растянуть удовольствие обнуления если вы не научитесь. Новичкам в трейдинге обязательно использовать Stop-Loss.

2) маржа ОБЯЗАТЕЛЬНО Stop - Loss ! Маржинальная торговля это игра не против цены, а против биржи.

3) Если вы трейдер "приспосабливанец" под кого-то кто управляет ценой. Самый обычный трейдинг о котором все знают. Торговля толпы. Как правило при такой торговле у вас не может быть большой позиции на средне ликвидных инструментах торговли, следовательно Stop-Loss сработает и не провалит цену. При наборе позиции учитывайте ликвидность инструмента, чтоб возможно было выйти по Stop-Loss. Большая позиция где нет ликвидности для вас - смерть. Stop-Loss там бесполезен.

4) Если вы в позиции и у вас по каким-то только вам известным причинам нет возможности контролировать что происходит на рынке. (долго срок, средне срок). Например уехали на отдых. Потенциальный запой, депрессия, пофигизм и так дальше. Тогда Stop-Loss оправдан.

5) Если вы вошли в позицию и засомневались что сделали правильное действие, но не решаетесь выйти и нет возможности или желания отслеживать дальнейшее движение цены. (кратко срок, средне срок). Выставляете Stop-Loss и до свидание мониторинг цены.

6) Если вы свою торговую стратегию риск/прибыль построили с использованием Stop-Loss. Такие стратегии есть и они работают. Но как правило у кого они работают, то у него практически никогда не срабатывают Stop-Loss, как правильные точки входа. В большинства людей все наоборот, тейк профиты срабатывают редко, а вот Stop-Loss постоянно.

7) Защита прибыли при развитии тренда. Передвижения Stop-Loss. Очень помогает при пампах когда вы не управляете ценой. (Например пирамидинг на альтах).


Я использую Stop-Loss я в таких случаях:

1) Когда торгую на марже (минимальное кредитное плечо). Обязательное использование Stop-Loss. Грубо говоря это выше пункт 6. Торгую так редко, но позиция в такие моменты довольно большая. Маржа - это игра не против цены, а против биржи. Кто это не понимает рано или поздно получит большие убытки

2) Когда позиция не большая и нет возможности физически контролировать рынок. Просто выставляю Stop-Loss и не слежу, как нет денежного интереса.

3) Защита прибыли когда 70% позиции уже слита, но тренд продолжается, а также нет желания работать в будущем с этим инструментом торговли. То есть монеты для нисходящего движения в будущем уже не нужны. (как правило это альты топ 50-100). Как это делать показывал на пампе MATIC/BTC в идеи обучения/реальной торговли.
_____________________________________________________________
Защита от манипуляций с выбиванием Stop-Loss

То как же страховаться от сквизов если вы используете в своей торговле Stop-Loss? Ведь святые книжки трейдинга пишут обязательно их использовать, а не выполнять правила данные свыше это богохульство. Не важно, какой у вас депозит и сколько вы зарабатываете реальных денег, важно то, что если, вы не ставите Stop-Loss, значит вы не "успешный трейдер". Это не обсуждается. Ведь так "написано" в святом писании для отдающих.

То как защищаться от выбивания Stop-Loss? Во первых нужно знать где по логике вещей толпа их выставляет их и где сосредоточен самый "ликвидный жир", который грех не забрать. как он дешевый и если верующих повторял много, то и объем соответствующий. Нужно понимать, где с большой долей вероятности эта манипуляция может произойти. В определенных судьбоносных зонах разворота цены, где решается будущая судьба трендов как правило очень часто сбиваются Stop-Loss. Это касается работы в споте в лонг, так и на марже в лонг/шорт. На марже в подавляющем количестве случаев этими черными манипуляциями занимаются сами биржи. В споте по разному. На альтах средней ликвидности в основном обычные трейдеры, которые работают позиционно и управляют ценой.

Не понимание людей, что они реально не влияют на движение цены, а являются просто топливом в чужой игре, как раз и делает их этим топливом для ценового движения.

Более умные и опытные трейдеры по своему опыту знают, что если "большой бабай" выбыл Stop-Loss значит это народная примета к росту.
Следовательно они не хотят распрощаться с своей ранее набранной позицией и даже увидев сброс Stop-Loss делают добор. Но от них тоже нужно как-то избавляться, по крайней мере от их части которую удастся выкинуть с поезда. На это есть разные торговые хитрости. Ведь не все трейдеры умеют и хотят работать совместно на взаимовыгодной основы ради общего интереса. Есть упоротые и довольно с крупными позициями, которые вовсе не понимают "совместной работы". Нужно уметь логично мыслить и предвидеть зоны где обязательно нужно выбить Stop-Loss, чтоб не тянуть за собой пассажиров, а также добирать позицию со скидками с минимальным шагом в сравнению с зоной набора.

Обратите внимание на каналы накопления альтов, в большинстве случаев перед выходом с канала и разворотом тренда есть пробитие поддержки канала. Часто не просто выносят сквизом в моменте Stop-Loss под поддержкой как книжка учит делать, а и полное пробитие и на какое-то время закрепления цены под ним. Это делается для того чтоб "уверовали", что в ближайшем будущем после накопления в боковике ждет не рост, а новый даун тренд. Хотя и такое бывает, что после пробоя поддержки канала накопления развивается новый нисходящий тренд. Такое редко бывает, но все таки бывает, потому с этим надо считаться.

Есть несколько причин этого действия:

1) слив (закрытие) "проекта" полностью или отпускание в свободное плавание, пардон погружение (запуск нового "проекта" с новой легендой и новой сектой).

2) много налипших пассажиров, которые настолько уверовали, что не хотят продавать дешево даже под зависшем над головой топором. Ведь пробитая поддержка это и есть топор над головой, особенно кто торгует на марже.

В таком случаи только опускания цены конкретно на большой процент и надолго позволит "убить веру" и отнять дешево крипто фантики для распродажи уже дорого новой партии верующих.
______________________________________________
Примеры работы.

AST пробитие поддержки канала накопления. Проторговка под каналом. Затем +1300%

Пример выноса пассажиров на монете AST c выраженной психологической работой внушения действия. Видим пробитый канал накопления и не просто выбитые Stop-Loss (как на этом инструменте их практически не было), а именно вынос тех, кто работал в канале - внушения продолжения снижения цены после закрепления ее под поддержкой канала. Ведь кто был "прилипалом" в канале накопления был нацелен на супер памп, а это есть плохо для воплощения данного действия в реальность. Накачку цены нужно делать тогда когда ее не ждут, по крайней мере начинать это действие.

+320%



+405%



+1300%




IOTA вынос пассажиров. Затем разворот тренда+73%

Идеальный пример выноса Stop-Loss верующих. Канал накопления. Вынос Stop-Loss на довольно жирный %. Намного ниже зоны где "вумные книжки" учат выставлять Stop-Loss. Затем долгий флэт с минимальной волатильностью на грани поддержки канала (внушая неопределенность и мысли: "Вот сейчас оно рухнет", "Когда же ты расти будешь", "Лучше выйду от греха подальше" и тому подобные...

Ложный пробой канала накопления. Цена закрепилась в пределах канала. Это позитивный знак.
По методу торговли Вайкоффа и VSA это так званый Spring ("пружина") - наступает иногда на поздних стадиях накопления перед сильным бычьем движением.
Как правило это окончательная фаза накопления. Сбрасываются пассажиры "послушные трейдеры" (Stop-Loss) перед выходом с зоны накопления. Как всегда зомби-повторялы получили жирные убытки и поезд начинает движение без них. Или как вариант повторный вход в рынок и тем самым провоцируя дальнейшее восходящее движение.



+30% От поддержки канала накопления. Обратите внимание, как долго после сброса Stop-Loss cсквизом цена флэтила вдоль линии поддержки с минимальной волатильностью и затем на 2 недели задержалась под ней перед разворотом тренда.



1 цель в канале накопления взята +70%




ERD (EGLD после свап) Вынос пассажиров Памп +1730%

Пробитие поддержки. Вынос Stop Loss послушных книжных трейдеров. Вогнутое дно. Зона входа. Разворот локального тренда. Начало супер забега на +1730%!



+50% Работа в канале. Цель канала взята, откат от сопротивления. Повторная точка входа и развитие тренда. Поглощение всех продаж, тех кто хочет далее накапливать позицию в канале и быть прилипалом.



+350% с первой точки входа. +140% с второй точки входа от прорыва сопротивления канала накопления. Вторая целевая зона продаж. Откат. Повторный добор от прибыли на откате в случае закрепления цены в данной зоне. Работа по принципу пирамидинг на альтах с множеством Stop Loss для защиты прибыли



+480%



+1080%



Фантастических +1730% или 17Х. И все благодаря вере и клонированным действием управляемых. Их самостоятельно принятые торговые решения, есть заранее спланированы другими людьми и внушены им как собственные.



Пример на высоколиквидном инструменте. ETH/BTC вынос крупных, умных и понимающих трейдеров с помощью времени. Время - убивает.

Посмотрите на пару ETH/BTC и участок графика около год назад. Думаю вы поймете, что произошло и почему это нужно было сделать. Опускания цены с канала накопления длинной около года на всю его ширину на длительное время, это решительный шаг. Уж слишком много налипло прилипал в канале накопления и отставать они не собирались. Пришлось идти на довольно радикальные и в какой то степени рискованные меры. Вспомните какая минимальная цена ETH в тот момент оказалась к доллару. Около 80$. Это был большой риск, но вынужденный и оправдан.

ETH имеет огромную капитализацию и эту "дойную корову" довольно тяжело разворачивать или останавливать в сравнению с другими крипто фантиками. Пробитие поддержки спровоцировало выход по рынку довольно крупных трейдеров, запустился процесс по эффекту домино. Цена опустилась на треть, а для такой высоколиквидной пары это тоже самое что альт топ 50-100 за неделю подешевел на -90%.

Сформировался новый канал накопления на "новом дне" на целых пол года. Только когда налипшие в канале накопления "прилипалы" отлипли в большинстве - тренд развернули. Особо упрямым и понимающим (которые покупали от дна канала) дали выйти по без убытку (вершина двойного дна), это в основном крупные трейдеры, для которых время имеет очень большое значение, как работают не своими деньгами.

Как мы видим на графике после пробития прежнего канала накопления цена упала на всю ширину канала накопления целых 30%. Сформировался новый канал накопления который просуществовал более полу года. Для большинства трейдеров которые работают не своими деньгами это равно смерти.


_________________________________________
Вариант защиты (заработок) от выбивания Stop-Loss обычному трейдеру.

Защитить вас от постоянных убытков может вот такое не замысловатое действие. Если вы дружите с риск менеджментом, то понятно, что вы выделяете определенную сумму на торговый инструмент и не входите всей суммой в сделку, а частями. Вот этой частью которой вы еще не вошли в сделку можно использовать для этой работы. Действие довольно простое, хитрое и очень эффективное, если вы правильно рассчитываете зону Stop-Loss толпы (где и находится ваш Stop-Loss) и ликвидность - волатильность инструмента.

Образуется лесенка из ордеров на покупку ниже Stop-Loss из суммы которая выделенная на этот торговый инструмент, но на данный момент не задействована. Грубо говоря вы задействуете те деньги, которые все равно былежали без дела, ожидая своего времени. Лесенка из ордеров равнозначная сумме самого Stop-Loss. Грубо говоря на выбитую сумму Stop-Loss вы покупаете на часть денег куда доберется сквиз. Затем, если сквиз закрывается, можете слить по рынку и получить уже прибыль, или работать в тренде который развивается. Выбор за вами.

Самый большой объем ордеров на покупку должно быть там, где большая вероятность их срабатывания, меньший объем где меньшая вероятность, но все таки иногда случается.

Важно не ставить ордера на покупку близко к Stop-Loss, чтоб вместо сквиза не словить разворот тренда и получить убыток вдвойне. Если по Stop-Loss выбили и вы видите, что тренд действительно разворачивается - отменяете ордера на покупку. Как правило сквизы делаю резко и на большой процент в сравнению с средней дневной волатильностью, а тренд разворачивается не так быстро, следовательно если тренд разворачивается и вас выбивает по Stop-Loss, у вас есть достаточно времени отменить ордера на покупку.

Пример. Сбили Stop-Loss на 100$ -5% от цены входа. Сквиз был на -10%, у вас было 10 дробных ордеров на покупку, вам удалось купить на -8% -10% на 40% от выбитого Stop-Loss. В таком случае есть несколько вариантов дальнейшей работы:

1) На остальную сумму отменяете ордера на покупку и докупаете по рынку ( как правило минимальная цена). Как правило выбивание особенно на альтах делается один раз перед ключевыми движениями. Но может быть, что докуп будет убыточный если сравнить усреднением цену выбитого стопа и купленный сквизом объем и тот равнозначный объем, который вы хотите докупить по рынку, чтоб вернуть обратно свою позицию. Если тренд действительно разворачивается уже и вы это видите, то может докуп с допустимым убытком имеет смысл делать, как понятно что этот небольшой убыток в ближайшее время покроется прибылью.



2) Если вы видите явный бычий настрой, то можете сделать докуп на всю остальную сумму ордеров на покупку и сумму выбитого Stop-Loss. Но это ответственное действие. Новичкам такое делать нельзя, большая вероятность фальстартов.

Пример. ADA/BTC. Та же ADA))) В восходящем тренде при консолидации вынос Stop-Loss -13% и продолжение восходящего тренда +100%. Обратите внимание что просто понимать где толпа согласно книжек ставит Stop-Loss. Некоторые произведение ТА связаны с риск менеджментом и "управлением депозитом" просто загоняют трейдеров в ту зону в которой другой стороне легко "забирать чужое честно".

Формируя мышление людей вы формируете действительность.



3) Если вы сомневаетесь что будет дальше, то рациональнее работать уже с тем объемом который у вас остался после выбивания.

4) Если после закрытия сквиза вы видите, что сквиз был не выбивание Stop-Loss, а большой объем продавца, который скорее всего по инсайду или своему пониманию торговли вышел по рынку большим объем раньше всех и тем самым провалив цену. Затем маскируя свои продажи покупками быстро возвращая цену обратно заполнив ценовой пробел тем самым сделав сквиз. Рационально делать как он. Выходить полностью с рынка. Если у вас есть понимание, что скорее всего произойдет действительно разворот тренда только не в ту сторону которая выгодна вам - отменяйте ордера на покупку и купленное продавайте по рынку, тем самым в моменте получив прибыль и своевременно выйдя с него. Такое часто бывает на альтах во время развития восходящего движения перед разворотом тренда.

Но все таки, нужно проанализировать какие силы быков и медведей. Закрывать сквиз могут и другие крупные трейдеры которым это ценовое движение не выгодно и это делается быстро, чтоб не испортить график на будущие запланированные действие и не запустить не контролированный эффект домино.

Если понимаете что происходит в торговле - участвуйте в торгах, если не понимаете - наблюдайте со стороны.

Пример. ADA/BTC. Та же ADA уже не в Аду))) Здесь слив по рынку большого объема вблизи максимума цены с быстрым закрытие "дырки". Затем имитация продолжения якобы восходящего тренда и его разворот.



Не все свято, то что в книгу вмято!!!

Более детально работа расписана в моих статьях:

Часть 1. Stop-Loss. За и против. Примеры выносов Stop-Loss и супер пампы в последствии. Как страховаться от выбивания и даже на этом зарабатывать.

Часть 2. ТА. Слепая вера. Манипуляции бирж. Программирование мышления и действий. Стрижка послушных овец.