Аптеки 36.6. Покупаем на падении. Портфель 2024 4/11
Здравствуйте товарищи коллеги!
Спешу представить новый выпуск проекта "Портфель 2024". В котором мы говорим о 11 наиболее интересных акциях Российского Фондового Рынка.
11 не просто количество активов, это рейтинг. От первого места, которое наиболее интересно к покупкам и обладающее высоким матожиданием. До 11 места - акции уже имеющейся в портфеле и ожидаемого движения для добора позиции.
Это 4 выпуск и три "топовые" акции уже разобраны, ссылки на них закреплены ниже статьи. Сегодня будет не просто актив для стандартного подхода вроде - покупаем тут и вот там выходим. Здесь будет тот редкий случай, когда акция имеет непопулярную Техническую модель и в данный момент созданы условия для полномасштабного разворота сложившейся тенденции. Это красиво и захватывающе.
А вначале ссылка на статью с Идеологией действий:
И ответы на вопросы, которые обсуждаются в комментариях и личных сообщениях:
Вопрос - "Акций 11, публикуется статья в неделю. Что, мы будем 11 недель ( 2.5 месяца ) ждать выпуски?"
Ответ - В данный момент публикация статей возможна в таком формате. Ситуация на рынке развивается не быстро и пока нет значимых изменений. В целом постараюсь ускорить данный процесс.
Вопрос - "В статье Глобальные Торговые Идеи указано что Российский Фондовый Рынок будет падать, а он растет. Как так и что дальше?"
Ответ - Да, в данный момент Индекс ММВБ растет. Это никак не отменяет ожидаемого снижения рынка и вписывается в один из предоставленных сценариев. Тем более, выпуск статей имеет название - Портфель 2024, это планируемый горизонт создания новых позиций. Тем более, что сейчас ситуация на рынке в корне отличается от 2022 года, когда можно и нужно было покупать "по текущим на всё". То время прошло, теперь нужно ждать цен и благоприятных условий на рынке, а это происходит не каждый день.
Вопрос - "Если рынок будет падать, то почему бы не подождать снижение активов и не купить ниже?"
Ответ - Я никогда не усматриваю корреляции между активами/отраслями/индексами. Да, безусловно - в каких то случаях есть совпадение движений, но это не более чем совпадение. Есть активы, которые не падали в 2022 году (пример - Квадра), да и Герой сегодняшнего выпуска. Если есть задача взять движение на каком то инструменте, то необходимо анализировать Техническую Картину актива, а не новости/слухи/ожидания и другие фантазии. По этому отталкиваюсь от ТА картин и того, как это можно совершить.
I Аптеки 36.6 I
Так что же необычного в данном активе? Такой вопрос должен возникнуть, если Вы прочитали вступление к статье.
Дело в ТА модели актива, подобное встречается редко. Аптеки принадлежат к ТА модели в которой происходит затяжная и сильнейшая нисходящая тенденция.
Это выглядит так:
В рынке создан Основной ЗО 2336Р в 2007 году, от которого началось распределительное нисходящее движение. Оно продолжалось до 2018 года. 11 лет снижения и движение от Исторического Максимума 2700Р до Минимума 2018 года 3.82Р. ЗО - Запертый Объем, позиция организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива участникам рынка.
Эти масштабы поражают. Если представить что данную акцию кто то покупал в ценах 2300Р, 2000Р, 1000Р, 500Р то становится понятен основной замысел на рынке - на всех движениях зарабатывают не участники, а организаторы. Так как участники делают ставку на не имеющие к рынку и движениям цен вещи, вроде отчетов, новостей и других запутывающих вариантов информации. Все движения и падения происходили изза баланса между сделками организатора торгов Маркет Мейкера и участниками. Иначе говоря - цена падала на деньгах Участников рынка, обогащая организаторов.
Ну и зачем тогда покупать "Аптеку" сейчас?
Любые стратегии работы на подобной ТА модели приводят к убыткам.
Кроме:
+ Движения к минимума, желательно Историческим
+ Создание Глобального Источника Тренда
В нашем случае присутствует комбо из двух вариантов. Это и приближение к минимумам 2005 - 2006 годов и создание Глобального Источника Тренда ( позиции Маркет Мейкера на покупку актива).
Нас интересует как раз ИТ, так как в данном случае этот факт с высокой вероятностью говорит о развороте всей нисходящей тенденции.
ИТ создавался с Июня 2016 по Июнь 2019 годов. В его структуре лежит Малый ИТ - небольшой ИТ с которого началось формирование более крупной модели. Обычно создание через малый ИТ говорит о большей силе всей формации.
План покупок
Изначально нужно сказать о Мани Менеджменте в данной сделке. Такой актив отличается от Эшелона Россетей, которые можно было покупать на любые суммы и удерживать до дальних целей. Отличается ликвидностью, ТА моделью и неопределенностью. Такой актив могут с гораздо большей вероятностью подвергнуть Сплиту, Делистингу. При том, это достаточно вероятные исходы событий.
Исходя из чего я выставляют процент вложений не таким большим, как в сравнении с Россетями. Это примерно 2-3% на текущий план действий, который будет рассмотрен далее. Для простоты расчетов возьмем эти проценты с условного 1.000.000Р, что равняется 20 - 30 тр.
Первые покупки я совершил в ценах, близким к текущим. Это просто обозначение для себя, что данная позиция есть в портфеле.
Затем перейдем к такому плану:
30% по цене 14.2Р (или рядом)
30% по цене 13.6Р (или рядом)
40% по ценам вблизи 12.4Р
В данный момент создан ЗО 16.74Р и все говорит о падении цены актива.
Значимого движения ниже 12.4Р не ожидаю по двум причинам - это уровень является границей Глобального ИТ и служит закреплением Малого ИТ.
Если цена пойдет ниже, что маловероятно - в этом случае буду привлекать дополнительный Капитал в данную сделку. План таких покупок обсудим при наступлении снижения.
Цели роста:
Теперь то, ради чего все это затевалось - о матожидании или соотношении цен покупок к ценам ожидаемых фиксаций.
И тут я могу сразу лишать мыслей о достижении ЗО 2336Р. Возможно, что бумага не продержится на бирже такой промежуток времени. Нужно брать цели более низкие, но всё равно с высоким Матожиданием.
Вероятные цели роста:
+ 32Р ЗО
+ 104Р ЗО, именно здесь с высокой вероятностью буду закрывать позицию
+ 301Р ЗО. Цель реальная, но с меньшей вероятностью достижения чем 104Р.
Теперь о матожидании - если я так и останусь с вложенным 1% от депозита, то с цены покупки до цели 104Р (даже 100р, так как закладывается небольшой недоход) будет Х6. Или - 1% превратится в 6%. А может и подержу дальше, так как позиция небольшая.
Если удастся создать позицию на 3% от депозита, то в итоге это всё превратится в 18%. А это уже не мало, относительно всех денег на счету.
P.S - чуть не забыл про корреляции. Посмотрите, как упала цена вначале 2022 года:
Тела свечей левее от Малого ИТ - это все движение в момент "обвала рынка". Затем создание ИТ и рост.
Это только четвертый актив, впереди еще 7. Нам предстоит многое разобрать.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
Спешу представить новый выпуск проекта "Портфель 2024". В котором мы говорим о 11 наиболее интересных акциях Российского Фондового Рынка.
11 не просто количество активов, это рейтинг. От первого места, которое наиболее интересно к покупкам и обладающее высоким матожиданием. До 11 места - акции уже имеющейся в портфеле и ожидаемого движения для добора позиции.
Это 4 выпуск и три "топовые" акции уже разобраны, ссылки на них закреплены ниже статьи. Сегодня будет не просто актив для стандартного подхода вроде - покупаем тут и вот там выходим. Здесь будет тот редкий случай, когда акция имеет непопулярную Техническую модель и в данный момент созданы условия для полномасштабного разворота сложившейся тенденции. Это красиво и захватывающе.
А вначале ссылка на статью с Идеологией действий:
И ответы на вопросы, которые обсуждаются в комментариях и личных сообщениях:
Вопрос - "Акций 11, публикуется статья в неделю. Что, мы будем 11 недель ( 2.5 месяца ) ждать выпуски?"
Ответ - В данный момент публикация статей возможна в таком формате. Ситуация на рынке развивается не быстро и пока нет значимых изменений. В целом постараюсь ускорить данный процесс.
Вопрос - "В статье Глобальные Торговые Идеи указано что Российский Фондовый Рынок будет падать, а он растет. Как так и что дальше?"
Ответ - Да, в данный момент Индекс ММВБ растет. Это никак не отменяет ожидаемого снижения рынка и вписывается в один из предоставленных сценариев. Тем более, выпуск статей имеет название - Портфель 2024, это планируемый горизонт создания новых позиций. Тем более, что сейчас ситуация на рынке в корне отличается от 2022 года, когда можно и нужно было покупать "по текущим на всё". То время прошло, теперь нужно ждать цен и благоприятных условий на рынке, а это происходит не каждый день.
Вопрос - "Если рынок будет падать, то почему бы не подождать снижение активов и не купить ниже?"
Ответ - Я никогда не усматриваю корреляции между активами/отраслями/индексами. Да, безусловно - в каких то случаях есть совпадение движений, но это не более чем совпадение. Есть активы, которые не падали в 2022 году (пример - Квадра), да и Герой сегодняшнего выпуска. Если есть задача взять движение на каком то инструменте, то необходимо анализировать Техническую Картину актива, а не новости/слухи/ожидания и другие фантазии. По этому отталкиваюсь от ТА картин и того, как это можно совершить.
I Аптеки 36.6 I
Так что же необычного в данном активе? Такой вопрос должен возникнуть, если Вы прочитали вступление к статье.
Дело в ТА модели актива, подобное встречается редко. Аптеки принадлежат к ТА модели в которой происходит затяжная и сильнейшая нисходящая тенденция.
Это выглядит так:
В рынке создан Основной ЗО 2336Р в 2007 году, от которого началось распределительное нисходящее движение. Оно продолжалось до 2018 года. 11 лет снижения и движение от Исторического Максимума 2700Р до Минимума 2018 года 3.82Р. ЗО - Запертый Объем, позиция организатора торгов Маркет Мейкера на продажу актива участникам рынка.
Эти масштабы поражают. Если представить что данную акцию кто то покупал в ценах 2300Р, 2000Р, 1000Р, 500Р то становится понятен основной замысел на рынке - на всех движениях зарабатывают не участники, а организаторы. Так как участники делают ставку на не имеющие к рынку и движениям цен вещи, вроде отчетов, новостей и других запутывающих вариантов информации. Все движения и падения происходили изза баланса между сделками организатора торгов Маркет Мейкера и участниками. Иначе говоря - цена падала на деньгах Участников рынка, обогащая организаторов.
Ну и зачем тогда покупать "Аптеку" сейчас?
Любые стратегии работы на подобной ТА модели приводят к убыткам.
Кроме:
+ Движения к минимума, желательно Историческим
+ Создание Глобального Источника Тренда
В нашем случае присутствует комбо из двух вариантов. Это и приближение к минимумам 2005 - 2006 годов и создание Глобального Источника Тренда ( позиции Маркет Мейкера на покупку актива).
Нас интересует как раз ИТ, так как в данном случае этот факт с высокой вероятностью говорит о развороте всей нисходящей тенденции.
ИТ создавался с Июня 2016 по Июнь 2019 годов. В его структуре лежит Малый ИТ - небольшой ИТ с которого началось формирование более крупной модели. Обычно создание через малый ИТ говорит о большей силе всей формации.
План покупок
Изначально нужно сказать о Мани Менеджменте в данной сделке. Такой актив отличается от Эшелона Россетей, которые можно было покупать на любые суммы и удерживать до дальних целей. Отличается ликвидностью, ТА моделью и неопределенностью. Такой актив могут с гораздо большей вероятностью подвергнуть Сплиту, Делистингу. При том, это достаточно вероятные исходы событий.
Исходя из чего я выставляют процент вложений не таким большим, как в сравнении с Россетями. Это примерно 2-3% на текущий план действий, который будет рассмотрен далее. Для простоты расчетов возьмем эти проценты с условного 1.000.000Р, что равняется 20 - 30 тр.
Первые покупки я совершил в ценах, близким к текущим. Это просто обозначение для себя, что данная позиция есть в портфеле.
Затем перейдем к такому плану:
30% по цене 14.2Р (или рядом)
30% по цене 13.6Р (или рядом)
40% по ценам вблизи 12.4Р
В данный момент создан ЗО 16.74Р и все говорит о падении цены актива.
Значимого движения ниже 12.4Р не ожидаю по двум причинам - это уровень является границей Глобального ИТ и служит закреплением Малого ИТ.
Если цена пойдет ниже, что маловероятно - в этом случае буду привлекать дополнительный Капитал в данную сделку. План таких покупок обсудим при наступлении снижения.
Цели роста:
Теперь то, ради чего все это затевалось - о матожидании или соотношении цен покупок к ценам ожидаемых фиксаций.
И тут я могу сразу лишать мыслей о достижении ЗО 2336Р. Возможно, что бумага не продержится на бирже такой промежуток времени. Нужно брать цели более низкие, но всё равно с высоким Матожиданием.
Вероятные цели роста:
+ 32Р ЗО
+ 104Р ЗО, именно здесь с высокой вероятностью буду закрывать позицию
+ 301Р ЗО. Цель реальная, но с меньшей вероятностью достижения чем 104Р.
Теперь о матожидании - если я так и останусь с вложенным 1% от депозита, то с цены покупки до цели 104Р (даже 100р, так как закладывается небольшой недоход) будет Х6. Или - 1% превратится в 6%. А может и подержу дальше, так как позиция небольшая.
Если удастся создать позицию на 3% от депозита, то в итоге это всё превратится в 18%. А это уже не мало, относительно всех денег на счету.
P.S - чуть не забыл про корреляции. Посмотрите, как упала цена вначале 2022 года:
Тела свечей левее от Малого ИТ - это все движение в момент "обвала рынка". Затем создание ИТ и рост.
Это только четвертый актив, впереди еще 7. Нам предстоит многое разобрать.
ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!
Подписывайтесь в Телеграм t.me/oldcheats13
Курс по ТА анализу - готов!
Ошибка сегодня - прибыль в будущем!
Курс по ТА анализу - готов!
Ошибка сегодня - прибыль в будущем!
منشورات ذات صلة
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.