AUDNZD วิธีบริหารความเสี่ยงของการเทรดด้าน Buy
จากกราฟในภาพใหญ่
Buy Zone : A-D
Short Zone : E-G
Major support 1.034 / 1.05
Major resistance 1.1210
ความได้เปรียบเบื้องต้นคือ ซื้อให้ยิ่งต่ำ ขายให้ยิ่งสูง แต่หากราคาไปไม่ถึงการ pending ที่สูงหรือต่ำมากไปจะไม่มีประโยชน์
วิธีเทรดสามารถใช้วิธีแบ่งเงินทุนที่มีเป็นส่วนๆ โดยประมาณความน่าจะเป็นให้แต่ละโซนมีความแตกต่างกัน
เช่นหากเรามีทุน 100 % แล้วกลยุทธ์ของเราคือ Buy อย่างเดียว ดังนั้นจะต้องแบ่งทุนเพื่อซื้อให้กับโซน A-D
มี 4 โซน หากแบ่งเท่ากันก็คือ 25% ในแต่ละโซน
แต่แทนที่จะแบ่งเท่า เพราะหากกราฟราคาไม่ลงไปถึงโซน A - B นั่นแปลว่าเงินที่เตรียมเทรดโซนนั้นจะเป็นเงินจม
โดยจากภาพ ราคาในกราฟมีการกลับตัวขึ้นในบริเวณโซน C / D บ่อยครั้ง เราจะแบ่ง % ในสองโซนนี้ให้มากขึ้น ดังนั้นอาจใช้เป็น
D - 35%
C - 35%
B - 20%
A - 10%
% นี้ขึ้นกับการออกแบบของแต่ละคนตามมุมมองที่ต่างกัน
วิธีออกแบบการบริหารความเสี่ยง
เมื่อเรามีโซนที่สามารถวางแผนการเล่น Buy / Sell แล้ว ต่อไปคือเราจะประเมินทุนของเรา ขนาดกระสุน และจำนวนที่ยิงแล้วไม่ over trade ได้อย่างไร
ขนาดของการยอมรับการสูญเสีย สามารถออกแบบได้หลายรูปแบบ โดยผู้เขียนขอแนะนำวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้อยู่
หากใช้วิธีคิดแบบ 1-2% rule (of portfolio) นั่นหมายถึงเมื่อราคาไปถึงจุดหนึ่ง เงินของเราจะหายไป 2%
สำหรับกราฟราคานี้ จุดที่ต่ำมากๆจากข้อมูลในอดีต จะอยู่ที่ 1.0
หากเผื่อราคาปลอดภัยก็อาจประมาณ 0.9 เป็นจุด SL ในแผนทางบัญชี
ในจุดนี้มาร์จิ้นพอร์ตจะลดลง 2% ซึ่งการคำนวณส่วนนี้จะขึ้นกับประเภทบัญชีและเงื่อนไขของโบรกเกอร์
ในกรณีบัญชีของผู้เขียน (เลเวอเรจ1-5) กระสุน 1 นัดใช้ขนาดมาร์จิ้น 25 USD หากตั้ง SL ที่ 0.85 เงินทุนจะหายไป 24.74 ดอล
นั่นหมายถึงหาก 1 นัดคือ 1 % rule ผู้เขียนควรมีทุนทั้งหมด 250 USD โดยประมาณ เพื่อรองรับการขาดทุนของกระสุนนัดนี้ได้โดยหายไปแค่ 1 % จากทั้งหมด
เมื่อเทียบกระสุน 1 นัดได้ นั่นหมายถึง หากจะยิง 4 นัดในสินค้านี้ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน ก็ต้องมีทุน 250*4 = 1000 usd นั่นเอง
* ในกรณีใช้ 2 % rule ก็หมายถึงยิงได้มากขึ้นเท่าตัว ทุน 1000 usd จะยิงสินค้าตัวนี้ในบริเวณนี้ได้ 8 นัด
สมมุติว่าเรามีทุน 1000 ใช้ 2 % rule ยิงได้ 8 นัด
เราจะออกแบบการยิงยังไง ก็ออกแบบได้หลายแบบอีก เช่น
วางกริดตรงๆ แบ่งโซน A 2 นัด B 2 นัด C 2นัด D 2นัด
ใช้เทคนิคัลรอสัญญาณกลับตัวขึ้น หรือใช้ price action ในบริเวณแนวรับที่สำคัญ / เบรคเอาท์ก็ตามแต่เทคนิคของแต่ละคน
เพียงแต่ด้วยการบริหารทุนและมองราคาเป็นโซนสนามรบ แล้วแบ่งทุนให้แต่ละโซน หากเราวางได้ดีประสิทธิภาพของกระสุนจะเพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ขึ้นกับความสามารถในการวางกลยุทธ์ของแต่ละคน แต่ที่แน่ๆคือเราจะไม่ over trade แน่ๆ เพราะเราคำนวณไว้แต่แรกว่าวิธีของเรานั้น สามารถรับการลากไปจนถึงแนวรับที่มีนัยยะสำคัญได้ แล้วถึงจะไปถึงตรงนั้นเราก็ยังมี 2% rule ควบคุมอยู่อีกชั้น
Buy Zone : A-D
Short Zone : E-G
Major support 1.034 / 1.05
Major resistance 1.1210
ความได้เปรียบเบื้องต้นคือ ซื้อให้ยิ่งต่ำ ขายให้ยิ่งสูง แต่หากราคาไปไม่ถึงการ pending ที่สูงหรือต่ำมากไปจะไม่มีประโยชน์
วิธีเทรดสามารถใช้วิธีแบ่งเงินทุนที่มีเป็นส่วนๆ โดยประมาณความน่าจะเป็นให้แต่ละโซนมีความแตกต่างกัน
เช่นหากเรามีทุน 100 % แล้วกลยุทธ์ของเราคือ Buy อย่างเดียว ดังนั้นจะต้องแบ่งทุนเพื่อซื้อให้กับโซน A-D
มี 4 โซน หากแบ่งเท่ากันก็คือ 25% ในแต่ละโซน
แต่แทนที่จะแบ่งเท่า เพราะหากกราฟราคาไม่ลงไปถึงโซน A - B นั่นแปลว่าเงินที่เตรียมเทรดโซนนั้นจะเป็นเงินจม
โดยจากภาพ ราคาในกราฟมีการกลับตัวขึ้นในบริเวณโซน C / D บ่อยครั้ง เราจะแบ่ง % ในสองโซนนี้ให้มากขึ้น ดังนั้นอาจใช้เป็น
D - 35%
C - 35%
B - 20%
A - 10%
% นี้ขึ้นกับการออกแบบของแต่ละคนตามมุมมองที่ต่างกัน
วิธีออกแบบการบริหารความเสี่ยง
เมื่อเรามีโซนที่สามารถวางแผนการเล่น Buy / Sell แล้ว ต่อไปคือเราจะประเมินทุนของเรา ขนาดกระสุน และจำนวนที่ยิงแล้วไม่ over trade ได้อย่างไร
ขนาดของการยอมรับการสูญเสีย สามารถออกแบบได้หลายรูปแบบ โดยผู้เขียนขอแนะนำวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนใช้อยู่
หากใช้วิธีคิดแบบ 1-2% rule (of portfolio) นั่นหมายถึงเมื่อราคาไปถึงจุดหนึ่ง เงินของเราจะหายไป 2%
สำหรับกราฟราคานี้ จุดที่ต่ำมากๆจากข้อมูลในอดีต จะอยู่ที่ 1.0
หากเผื่อราคาปลอดภัยก็อาจประมาณ 0.9 เป็นจุด SL ในแผนทางบัญชี
ในจุดนี้มาร์จิ้นพอร์ตจะลดลง 2% ซึ่งการคำนวณส่วนนี้จะขึ้นกับประเภทบัญชีและเงื่อนไขของโบรกเกอร์
ในกรณีบัญชีของผู้เขียน (เลเวอเรจ1-5) กระสุน 1 นัดใช้ขนาดมาร์จิ้น 25 USD หากตั้ง SL ที่ 0.85 เงินทุนจะหายไป 24.74 ดอล
นั่นหมายถึงหาก 1 นัดคือ 1 % rule ผู้เขียนควรมีทุนทั้งหมด 250 USD โดยประมาณ เพื่อรองรับการขาดทุนของกระสุนนัดนี้ได้โดยหายไปแค่ 1 % จากทั้งหมด
เมื่อเทียบกระสุน 1 นัดได้ นั่นหมายถึง หากจะยิง 4 นัดในสินค้านี้ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน ก็ต้องมีทุน 250*4 = 1000 usd นั่นเอง
* ในกรณีใช้ 2 % rule ก็หมายถึงยิงได้มากขึ้นเท่าตัว ทุน 1000 usd จะยิงสินค้าตัวนี้ในบริเวณนี้ได้ 8 นัด
สมมุติว่าเรามีทุน 1000 ใช้ 2 % rule ยิงได้ 8 นัด
เราจะออกแบบการยิงยังไง ก็ออกแบบได้หลายแบบอีก เช่น
วางกริดตรงๆ แบ่งโซน A 2 นัด B 2 นัด C 2นัด D 2นัด
ใช้เทคนิคัลรอสัญญาณกลับตัวขึ้น หรือใช้ price action ในบริเวณแนวรับที่สำคัญ / เบรคเอาท์ก็ตามแต่เทคนิคของแต่ละคน
เพียงแต่ด้วยการบริหารทุนและมองราคาเป็นโซนสนามรบ แล้วแบ่งทุนให้แต่ละโซน หากเราวางได้ดีประสิทธิภาพของกระสุนจะเพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ขึ้นกับความสามารถในการวางกลยุทธ์ของแต่ละคน แต่ที่แน่ๆคือเราจะไม่ over trade แน่ๆ เพราะเราคำนวณไว้แต่แรกว่าวิธีของเรานั้น สามารถรับการลากไปจนถึงแนวรับที่มีนัยยะสำคัญได้ แล้วถึงจะไปถึงตรงนั้นเราก็ยังมี 2% rule ควบคุมอยู่อีกชั้น
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.