Данный пост носит обучающий характер и публикуется в продолжение субботней работы «Другой взгляд».
‼️Выводы‼️ 1) Сравнение участков движения цены не является панацеей. Обращайте внимание непосредственно на отработку инструментов глобального анализа в таком сравнении. Именно они являются первопричиной формирования схожих условий. 2) ТА – наука о вероятностях. И всегда есть вероятность того, что взаимодействие цены и инструментов ТА произойдет иным образом. Достаточно лишь смотреть в корень. 3) Сравнения уместны и на классических рынках, однако схожие участки формируются десятилетиями. Биткоин быстрее формирует свои жизненные циклы и позволяет проводить сравнение с относительно недавними периодами.
🔸В прошлый раз мы определили, что первопричина схожести ценового поведения 2018 и 2014 годов – это следствие отработки ряда классических инструментов ТА должным образом, а не сама природа повторения ценового движения, как считают многие. Это может происходить на других ценовых уровнях, на других процентах движения, в другое время. Общим является лишь взаимодействие цены с инструментами ТА во время коррекции от пиков.
🔸Каждая ситуация уникальна! Хотя бы взглянуть на разницу того, как проходили предыдущие «коррекции» курса того же Биткоина. В этот раз цена также движется НЕ аналогично ни одному из прошлых отрезков:
🔹Многие задаются вопросом: «на сколько вообще «легитимно» сравнивать отрезки ценового развития друг с другом?». При анализе классических инструментов такой подход используется, но для общего понимания возможного движения, не более. Ведь это просто визуальное напоминание, как может вести себя рынок в схожих условиях взаимодействия цены с инструментами ТА. Есть ещё нюанс: в классике циклы длятся намного дольше и измеряются не то, чтобы десятками недель, а десятилетиями! Биткоин намного быстрее классических инструментов переживает свои циклы развития, в связи с чем присутствует возможность сравнить эти циклы друг с другом. Чтобы не быть голословным, представляю график сравнения циклов на примере золота. Не зря Биткоин называют цифровым золотом, схожесть есть;)
🔹Обратите внимание на года и на то, что это месячные графики. Почти 40 лет потребовалось активу, чтобы сформировать схожие условия ценового развития. Нужные участки выделены одинаковыми цветами. Фиолетовая зона – коррекция после бурного роста и отклонения от восходящей тренд линии (белая линия). Синяя и зеленая зоны – «кроссы» коротких и более длинных МА с проходом цены под. Жёлтая зона указывает на взаимодействие с 128 МА (неклассическая) и тем, как она удерживает цену. При этом взаимодействия отличаются, и это нормально. Например, 100 МА (зона выделена красным слева, МА – бирюзовым) в 80-х мощней отрабатывала сопротивление/поддержку. В этот раз с 2015 года цена была заключена между 100МА и 128МА с сужением диапазона в жёлтой зоне.
🔸Но вернёмся к Биткоину. На графике также выделены «зоны схожести» 2014 (слева) и 2018 (справа) годов. Давайте, наконец, пройдёмся по самым важным аспектам. Обратите внимание, что многие отрезки коррелируют друг с другом также, как на золоте.
🔸Бирюзовые зоны: 1) Чем выше угол тренда, тем он короче по времени. У каждого роста есть психологический максимум. В 2014г. Это был укол тенью на неделях зоны $1000-1300 и откат. В 2017г. прошли почти до 20К. 2) Запускаемый крупными деньгами спрос при соответствующей поддержке «промоушена» актива создаёт возможности для фиксации в «кэш» перед таким психологическим уровнем (осень 2013г. = осень 2017г.). 🔸Бордовые зоны: 3) Происходит резкий срыв цены на 30-40% по телу недельной свечи, с тенями может доходить до 50-60%. Эта коррекция как раз является 5 участком гиперволны и свидетельствует о скором наступлении медвежьего рынка. 4) Здесь крупные деньги создают «бычью ловушку» и тихо выходят, но поддерживают спрос для роста цены от лоу, докидывают объемы и «немножко шортят». Обыватели ликуют, новоиспечённые каналы кричат: «ТузеМун», «успей запрыгнуть в вагон» и моё любимое – «это всего лишь коррекция!». Но цена не доходит до предыдущего хая. И тут пора отчаливать. По крайней мере здесь теория гиперволны говорит: «уходить». 5) Падение до 30WMA (weekly moving average) – синяя линия. Удержание цены. 6) Но тренд слишком отклонился и разогнался от формирующих его изначально МА, и 30WMA держит недолго. Пробой и первый death cross (В крипте достаточно 7WМА (красная) и 30WМА), и цена торгуется ниже. Всё, это медвежий рынок по МА – неделя от 12 марта. Тут каналы продолжают вещать за старое: «инвестируй», «мы верим в крипту» и опять моё любимое – «Это не конец! Это всего лишь коррекция». 🔸Фиолетовые зоны: 7) Происходит удержание цены взаимодействием с 50WMA (зелёная) сверху. 8) Шорт сквиз в сторону 30WMA. 🔸Розовые зоны: 9) Важно обратить внимание, что рынок в 2014г. после шорт сквиза до розовой зоны смог устоять какое-то время в отличие от 2018г. В 2018г. в связи с этим несколько удлиняется участок формирования цены в жёлтой зоне. Далее уже появляются разночтения: 🔸Красные зоны: 10) поход к death cross 30WMA и 50WMA происходит по-разному, общее лишь отторжение цены. При этом в 2014г. была ещё более мощная конфигурация – «double death cross», с участием 7WMA. Происходит отторжение цены. 11) Если в 2014г. цена удержалась 100WMA, то в 2018г. похода напрямую туда не могло произойти, поскольку в текущем сезоне сформировался глобальный треугольник, который так быстро не прошьёшь. 12) Долгое формирование на уровне в рамках треугольника. При пробитии вниз и ЗАКРЕПЛЕНИИ ниже глобального треугольника весь проторгованный в зоне 6150-6700 объем становится невероятно сильным катализатором падения и мощным сопротивлением на обратном пути вверх. 🔸Ну и, наконец, где мы сейчас? Находимся в зелёной зоне в преддверии похода к 200 WMA (фиолетовая линия). Как отмечали в субботнем прогнозе, идём к $3200, можем зацепить всю зону до $2500.
🔹Итак, люди сравнивают 2014 и 2018 с надеждой увидеть если не полную, то стремящуюся к ней идентичность, отсюда происходят классические ошибки, например сравнение с 2013 годом. По весне этим много кто аргументировал разворот. В 2013г. тоже был гипер-рост цены и резкое отклонение от тренда, но в медвежий рынок мы так и не перешли, отработав по МА поддержку. Обратите на графике внимание, что цена торгуется выше 7, 30 и 50WMA (красная, синяя и зеленая МА) в выделенной красным зоне. Это не совсем классические, но подходящие МА для Битка на крупных фреймах. Рынок скорректировался к МА, и они выдержали, что было нарушено в 2014 году.
🔹🔹🔹Сомневались ли Вы в том, что сравнение 2014 и 2018 работает? Получилось ли доказать обратное? Делитесь в комментариях🔸🔸🔸
Не сигналы, не новости, не копия чужих мыслей. 8 [эйт] – честная аналитика🤝 By impul’s
Ставьте «нравится», если нравится. Подписывайтесь, чтобы всегда оставаться в курсе. И комментируйте в любом случае. В Ваших руках возможность сделать контент ещё лучше!
Наши идеи не раз себя зарекомендовали. Убедитесь сами по ссылкам ниже, просто нажмите на плей! Также в подписи Вы найдёте информацию по распределению материала в наших каналах.
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.