Нефть марки Brent - ежемесячный обзор.
Мой ежемесячный обзор «барометров», настроения и драйверов рынка, посвящён трем категориям трейдеров:
- Инвесторам в российские акции, которые хотят понять, как внешние и внутренние «барометры» сейчас влияют на отдельные российские бумаги, и на что сделать акценты в своих портфелях.
- Спекулянтам, торгующим сырьем, валютой, индексами.
- Инвесторам в сырьевые активы, валюту индексы. (Напоминаем, что удобнее это делать на ИИС, чтобы упростить налогообложение).
Несмотря на то, что по итогам апреля и мая 2020 года нефть марки Brent отскочила от минимума года на 140%, на ее месячном срезе нет никаких восходящих трендов. Чтобы их найти Вам придется спустится на срез день и младше. Зато, на срезе месяц весьма заметены четыре нисходящих тренда.
Основной (самый долгосрочный тренд) тренд на нефти марки Brent – по-прежнему нисходящий тренд 2008 года (около 86-85,5 долларов за баррель). Пока этот тренд жив, главная цель нефти - обновлять минимумы.
С точки зрения, технического анализа, если смотреть на срез месяц, то единственная победа «быков» за апрель и май – это пробой нисходящего тренда февраля 2020 года. Но эта победа при четырех нисходящих трендах, не сможет стать залогом долгосрочного устойчивого роста. Так что работая с нефтью, в первую очередь «на зубок» нужно знать о поддержках на ее графике, а не о сопротивлениях.
Ближайшая поддержка по нефти – пробитый нисходящий тренд февраля (около 30 долларов). Как мы помним, в качестве поддержки котировок нефти в апреле 2020 года выступил минимум 2001 года – 16,57 доллара. Но его котировки тестировали, а значит, стоит помнить и про поддержку минимума 1999 года – 9,6 доллара.
Если вы инвестор на российской бирже:
Падение для нефти - это норма. Ведь ей руководит нисходящий тренд 2008 года.
Составляя инвестиционный портфель, пока жив этот тренд, выбирайте отдельные российские бумаги, которые наименее чувствительны к этому «барометру».
Покупать все подряд - можно будет, если нефть пробьет нисходящий тренд 2008 года.
В среднесрочных портфелях постарайтесь делать меньше акцентов на нефтяные бумаги.
Если вы хотите инвестировать деньги в нефть:
Если вы планируете приобрести фьючерсы на нефть с инвестиционными целями (несколько месяцев, год, годы) – стоит запланировать основные покупки над нисходящим трендом 2008 года (примерно над 87- 86,5 долларов).
Для частичного входа на более низких уровнях в инвестиционный «лонг» необходимо ждать появление нового восходящего тренда и/или разворотной фигуры, и/или дивергенции. Апрельский восходящий тренд заметный на дневных срезах, пока слишком молод и не устойчив, чтобы использовать его для этих целей.
Если нефть опустится к минимуму 1999 года (9,6 доллара), то риск на доход для долгосрочной покупки с целью нисходящий тренд 2008 года, будет более чем приемлемым. Но покупка от этого уровня может быть только с усреднением, при подтверждении роста.
Если вы спекулируете нефтяными фьючерсами:
Невзирая на то, что нефть смотрится дешево, при спекуляциях фьючерсами не бойтесь делать акценты на «шорты» - отдавая уважение главному тренду.
Спекулятивные «лонги» должны быть осторожными (краткосрочными и скромными по размеру). Лучше делать покупки только на пробоях локальных сопротивлений. Ближайшее интересное сопротивление, пробой которого может привести к продолжению растущего отскока на нефти – уровень коррекции по Фибоначчи 76,4% к росту нефти с 1999 года по 2008 год (42 доллара). Целью отскока может стать уровень 61,8% указанной растяжки Фибо (62,26 доллара). Примечательно в этот же район подтягиваются и нисходящий тренд нефти октября 2018 года, а значит от будет дополнительно тянуть к себе котировки.
- Инвесторам в российские акции, которые хотят понять, как внешние и внутренние «барометры» сейчас влияют на отдельные российские бумаги, и на что сделать акценты в своих портфелях.
- Спекулянтам, торгующим сырьем, валютой, индексами.
- Инвесторам в сырьевые активы, валюту индексы. (Напоминаем, что удобнее это делать на ИИС, чтобы упростить налогообложение).
Несмотря на то, что по итогам апреля и мая 2020 года нефть марки Brent отскочила от минимума года на 140%, на ее месячном срезе нет никаких восходящих трендов. Чтобы их найти Вам придется спустится на срез день и младше. Зато, на срезе месяц весьма заметены четыре нисходящих тренда.
Основной (самый долгосрочный тренд) тренд на нефти марки Brent – по-прежнему нисходящий тренд 2008 года (около 86-85,5 долларов за баррель). Пока этот тренд жив, главная цель нефти - обновлять минимумы.
С точки зрения, технического анализа, если смотреть на срез месяц, то единственная победа «быков» за апрель и май – это пробой нисходящего тренда февраля 2020 года. Но эта победа при четырех нисходящих трендах, не сможет стать залогом долгосрочного устойчивого роста. Так что работая с нефтью, в первую очередь «на зубок» нужно знать о поддержках на ее графике, а не о сопротивлениях.
Ближайшая поддержка по нефти – пробитый нисходящий тренд февраля (около 30 долларов). Как мы помним, в качестве поддержки котировок нефти в апреле 2020 года выступил минимум 2001 года – 16,57 доллара. Но его котировки тестировали, а значит, стоит помнить и про поддержку минимума 1999 года – 9,6 доллара.
Если вы инвестор на российской бирже:
Падение для нефти - это норма. Ведь ей руководит нисходящий тренд 2008 года.
Составляя инвестиционный портфель, пока жив этот тренд, выбирайте отдельные российские бумаги, которые наименее чувствительны к этому «барометру».
Покупать все подряд - можно будет, если нефть пробьет нисходящий тренд 2008 года.
В среднесрочных портфелях постарайтесь делать меньше акцентов на нефтяные бумаги.
Если вы хотите инвестировать деньги в нефть:
Если вы планируете приобрести фьючерсы на нефть с инвестиционными целями (несколько месяцев, год, годы) – стоит запланировать основные покупки над нисходящим трендом 2008 года (примерно над 87- 86,5 долларов).
Для частичного входа на более низких уровнях в инвестиционный «лонг» необходимо ждать появление нового восходящего тренда и/или разворотной фигуры, и/или дивергенции. Апрельский восходящий тренд заметный на дневных срезах, пока слишком молод и не устойчив, чтобы использовать его для этих целей.
Если нефть опустится к минимуму 1999 года (9,6 доллара), то риск на доход для долгосрочной покупки с целью нисходящий тренд 2008 года, будет более чем приемлемым. Но покупка от этого уровня может быть только с усреднением, при подтверждении роста.
Если вы спекулируете нефтяными фьючерсами:
Невзирая на то, что нефть смотрится дешево, при спекуляциях фьючерсами не бойтесь делать акценты на «шорты» - отдавая уважение главному тренду.
Спекулятивные «лонги» должны быть осторожными (краткосрочными и скромными по размеру). Лучше делать покупки только на пробоях локальных сопротивлений. Ближайшее интересное сопротивление, пробой которого может привести к продолжению растущего отскока на нефти – уровень коррекции по Фибоначчи 76,4% к росту нефти с 1999 года по 2008 год (42 доллара). Целью отскока может стать уровень 61,8% указанной растяжки Фибо (62,26 доллара). Примечательно в этот же район подтягиваются и нисходящий тренд нефти октября 2018 года, а значит от будет дополнительно тянуть к себе котировки.
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.