ทำไมถึงไม่ควรดื้อกับ Action Zone แดง? ( MACD < 0 )

٣ يوليو ٢٠٢٠

จากที่นั่งดูกราฟ BTC และกราฟสินทรัพย์อื่นๆ มาหลายๆ ตัว
พบว่า..
เมื่อไหร่ที่ Action Zone daily แดง -- หรือ MACD วิ่งลงมาใต้ 0
หลังจากนั้น ราคา "มีโอกาสสูง" ที่จะลงต่อ

ซึ่งก่อนหน้านี้ ผมก็เป็นเหมือนกับหลายๆ คนนะ ที่ไม่ค่อยเชื่อ indicator ตัวนี้
และบางที พอไม่เชื่อ เราก็ไปพยายามเปลี่ยน Timeframe เพื่อหาทรงกราฟ ที่มันเข้ากับ bias ของเรา
เช่น daily แดง แต่เรายังมโนว่ามันจะขึ้น เราก็สลับไปดู weekly ถ้ามันเขียว เราก็บอกว่า "โอ้ย เดี๋ยวก็ขึ้นน่า" แล้วก็ถือต่อ
หรือถ้าหนักว่านั้น ถ้า weekly + daily แดง บางคนอาจจะขยับไปดู monthly ว่าเขียวหรือป่าว ถ้าเขียวก็ไม่ขาย .. อะไรแบบนี้

จริงๆ ดูพวก Monthly เขียวก็ได้นะ ไม่ผิด ถ้าคุณสามารถเข้าตั้งแต่ แท่งแรก ที่ month มันเริ่มเขียวได้ 555
แต่ถ้าคุณเข้าที่ยอดดอย ล่าสุด... ก็อย่าไปพยายามหาข้อแก้ตัวเลยครับ
ดู TF daily ไปซะ ... เพราะผม backtest มาแล้ว มันพอที่จะเชื่อถือได้ครับ

===========
อย่างเคสวันนี้ ที่ยกมา เพราะมีลูกเพจเฟสปลอมคนนึง มาแซะว่า
บ่นอยู่ได้แหละว่ามันเหมือนอดีต ไม่เห็นจะเหมือนตรงไหน
ผมก็เลยยกกราฟมาเปรียบเทียบให้ดูว่า ผมมองว่ามันเหมือนกันตรงไหนบ้าง

โดย Price Action แถวๆ นี้ โครงสร้างราคาแถวนี้
ผมให้มันเหมือนกันเด๊ะๆ อยู่ที่สามช่วงครับ นั่นคือ
- ช่วง Feb 2020 ก่อนลงยาว
- ช่วง Sep 2019 ก่อนลงยาว ( รูปกลาง )
- ช่วง Feb 2018 ก่อนลงยาว

แต่ที่ไม่เหมือน แต่ก็คล้ายตรงที่ Action Zone แดง ก็ไม่ควรดื้อ
ก็คือช่วงกราฟนิ่งๆ แถวๆ Oct-Nov 2018 ครับ ช่วงนั้นนิ่งสนิท แล้วก็หลุดลงมาแรงมาก
เพราะมันหลุดสามเหลี่ยมใหญ่ และกราฟนิ่งมานาน เวลาลง มันเลยลงแรงมาก ( รูปขวา )

===========
แล้วเราควรจะทำยังไงล่ะ?
ผมเองก็แนะนำไม่ได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของแต่ละคน

บางคนบอก มีแผนไว้ในใจ ว่าจะ DCA ยาว 5 ปี ด้วยเงินแค่นี้เท่านั้น .. ก็ทำไป ให้จบ อย่ามาฟังผม เพราะคุณมีแผนแล้วไง

บางคนบอก ก็ไม่รู้อ่ะ ตอนซื้อแถวช่วง 10k ก่อน halving ก็ฟังๆ คนเขามาว่ามันจะไปไกล ก็เลยซื้อมาแบบงงๆ ..... เคสนี้แหละ ที่ผมเป็นห่วง
เพราะผมได้ยินว่า ช่วงก่อน halving นิดหน่อย มือใหม่ หลายๆ คน จัดหนัก จัดเต็ม เข้า BTC ไปแบบเต็มสูบ
ซึ่งคนเหล่านี้ก็น่าจะได้ราคาแถวๆ 9500-10k กันมา...
และตอนนี้ก็ขาดทุนอยู่หน่อยๆ ...

ปัญหาคือ เวลาที่มือใหม่ ซื้อเข้ามาแบบ FOMO ไร้แผน
เวลาที่กราฟมัน correction ย่อแรง คนเหล่านี้จะสติแตก และอาจจะตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดไป
เช่น เห็นมันลงหนัก ก็รีบขายทิ้ง แถวๆ ก้น ที่มันพร้อมจะดีดแล้ว
หรือ เห็นมันลงหนัก ก็เลยปิดจอ ปิดคอม กลายเป็นสาย VI ถือยาว ไม่ขายไม่ขาดทุนแทน..

ซึ่งถามว่า ผิดกันไหม ... คือ ถ้าเอาเงินเยอะเงินร้อนมาดอย แล้วไม่บริหารจัดการ มันก็ผิดแน่ๆ ล่ะครับ ( ซึ่งมือใหม่ ร้อยทั้งร้อย ไม่ได้มีแผนอะไรหรอก )
ส่วนถ้าวางแผนแล้ว เงินตรงนี้ ตีสูญไปแล้ว รับการแกว่งได้ มันจะลงไปแค่ไหนก็ไม่เดือดร้อน แถมยังมีเงินสด เหลือรอช้อนอยู่อีก... เคสนี้ก็ปิดจอปิดคอมได้ ไม่มีไรน่าห่วง

===================
สำหรับคนที่เข้าไปเยอะ ไม่ได้เผื่อเงินสดไว้บ้างเลย
การจะยอมเฉือนเนื้อบางส่วน ออกมาดูลาดเลา ตามสัญญาณ Action Zone แดง ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดี
เพราะอย่างน้อย เราก็ยังมีเงินสดเอาไว้ติดมือไว้บ้าง ถ้ามันลงจริง เราก็จะได้มีเงินสดไว้ช้อปของถูก หลังจาก Action Zone เขียว หรือทำทรงหยุดลง
แต่อาจจะมีไม้เล็กๆ ติดไม้ติดมือ เอาไว้ลุ้นดีดบ้าง ก็ไม่ได้ผิดอะไร เพราะคำนวณความเสี่ยงไว้หมดแล้ว

ก็ฝากกันไว้นะครับ ตลาด มันไม่ง่าย ... มันมีช่วงง่ายและช่วงยาก... ซึ่งตอนนี้ เราอยู่ในช่วงยากอยู่
พยายามเทรดกันอย่างเป็นระบบ อย่าไป FOMO ติดดอย เอาเงินเยอะๆ มาจม
เพราะคุณจะเสียโอกาสในการเอาเงินตรงนี้ไปทำให้มันงอกเงยอย่างมากครับ