[2023-11-09 BTC PUBLIC IDEA] RALLY (랠리)
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(PC 사용간 선행되는 Chart 가 정상적으로 노출이 되지 않을 수 있습니다 / Mobile 정상 출력 확인)
기 아이디어는 BTC 공매수 관련 시장 설명서 입니다.
과거 2022년 12월, 2023년 3월 개진 된 공개용 아이디어 "REBOUND (1) 과 (2) "의 기점으로부터 파생 된
금융시장의 환경과 크립토 마켓의 연역적 상관관계를 정의하는 내용이 내포되어있음을 참고하시어,
해당 아이디어가 시사하는 바와, 각 Preview 의 연계성을 확인 하시길 권고 드립니다.
반갑습니다. Makumup 입니다.
작년 12월(REBOUND 1), 그리고 지난 03월(REBOUND 2) 이후 오랜만에 여러분께 인사를 드리게 됩니다.
지난 아이디어 "REBOUND 1"은 거시경제 및 가격의 기술적인 영역 기반으로 하위 가격(16K) 에서 상위 가격(24K) 에대한 견해와,
"REBOUND 2" 에서는 3월 은행 사태(SVB)가 발발하기 이전의 기점으로부터 상위 가격(24K) 영역에서 한 차례 가격 하락(회귀) 이후
향후 가격의 측면(현재)에서 고무적인(긍정) 마켓에대한 견해까지를 퍼블리싱 하며, 가격 검증의 기간까지 대략 8개월 여간의 시간이 경과 되었습니다.
현재의 BTC 가격은 상위 (35K) 수준에 머물러 있으며, 과거 안내 드린 바 대로 이제는 비교적 강한 가격을 나타내고 있음을 여러분께 비로소 언급 할 수 있겠습니다.
작년 한 해와 올 한해 시장은 온도차가 명백 했으며, 시장을 리모트(Remote)하는 금융시장의 메인 스트림(Mainstream) 또한 명확 했습니다.
부차적인 경제 현상의 단면에서 정의 된 가격 등을 통해 대중이 특정 할 수 있는 시기가 도래 한다면 그것은 현재의 가격 처럼 정설이 될 수 있겠습니다.
작금의 확대 된 변동성으로부터 향후 이익으로 치환하기위한 일련의 과정을 여러분과 다시금 조립하며, 호흡하는 시간을 가져보고자 합니다.
하기의 설명문을 참고 하시어 본인이 추구하는 가격의 당위성을 함께 인지 해 주십시오.
<시간과 자본의 서사성>
해당 서사는 시간과 자본의 사실적 정의를 그 본질적 속성에 비추어 교정하고자 하는 의미를 지니고 있습니다.
현대 사회에서 우리는 삶의 최상위 목적을 달성하기 위해 "시간"과 "자본" 을 소유와 물질의 개념으로 정의 합니다.
시간과 자본이라는 단어는 쓴다, 가진다 등 다양한 술어들과 결합 됩니다.
자본과 시간에 투사되어있는 일반적인 관념 속에서 시간적 결과물에 대한 판단의 기준이 대체로 일반화 되며,
"경제적 자유" 라는 거대하지만 구체적이지 않고 막연한 속성을 만들게 됩니다.
투자의 영역에서는 개개인이 이루고자 하는 "행복 또는 만족감" 이라는 인지적 태도의 당위와 합리화 아래
결국 얻고자 하는것은 자본의 증식에서 이루어지는 시간의 자유이지만, 그저 주가의 방향성 효율과
생산성의 도구로 시간이 가지는 의미를 스스로 퇴색시키며 기다리는 이유를 잃는 상황을 야기하기도 합니다.
기다림 즉, 시간이 없는 투자는 시간이 지날 수록 주가의 방향성에 매몰되어 자본의 위기를 자주 맞이할 확률을 증폭합니다.
자본은 시간의 흐름을 늦추거나 빠르게 할 수 도 있지만, 시간의 개념이 종속되지 않으면 빠른것에 더욱이 집중하게 되며
즉각적인 삶의 변화를 일으키지 않는 시간의가치 인지 부조화로 서사성이 배척되며 이는 장기화 될 경우,
지나온 시간들을 절대로 돌이킬 수 없다는 사실과 전제조차도 망각하게되며, 이후 점진적 자본의 결여가 발생하면
강제 된 시간 속에서 "기다리는 이유를 알기위해 기다리는" 모호하고 역설적인 상황을 맞이하게 됩니다.
주가(가격) 조차도 시간이 경과됨에따라, 명분과 당위성을 갖게 되며 점진적 가격의 속성을 강화 합니다.
스스로의 투자 시계열을 되돌아 보고, 시간과 자본을 하나의 매개로 인식하여 시장을 관찰할 수 있다면
본인이 추구하는 투자의 영역에서 보다 긍정적인 기능을 할 수 있으리라 생각 됩니다.
<이해의 불확정성 원리 : 자본 시장의 이데올로기>
이데올로기라는 명제는 현실 세계를 어떻게 조각으로 나눌 것인가 하는 것 으로부터 출발하며,
통상 사회가 어떻게 구조화 되어야 하는가를 논하는 선험적이고 관념적인 영역 입니다.
우리는 항상 절대적이고 엄격한 성질만을 따지는 것은 아니며, 어떠한 테두리를 정해서 집단을 설정하고
그 안에서 엄격하거나 혹은 통계적인 특성을 찾아내어 그것을 그 집단이 따르는 법칙으로 이해합니다.
정치와 경제의 불가분성에서 해당관념의 영역 충돌로 아주 강한 외부 변수인 패러다임이 발생되고 있는
국면 아래 투자영역 또한 이데올로기를 형성하여 양극단의 대립과 심화 구조를 직/간접적으로 경험하고 있습니다.
극단적인 방향성의 대표 네러티브로는 골디락스(goldilocks), 리세션등(recession) 의 표현이 있으며,
양극단의 표현은 상황을 이해하기 위해 직면한 가격을 해석하며, 정확한 명분을 부여하고자하는 특성이 있습니다.
가격의 단면을 정확히 해석 하기 위해 양산한 키워드에 몰입 될 수록 부정확해지는 모순점과 오류의 발생이
필자가 해당 단락에서 설명하고자하는 "이해의 불확정성 원리"를 야기하며 마치 경제 현상 중 GDP(경제성장률)는
마이너스성장을 기록하지 않는 상황에서 리세션을 미리 예단하며 가격(주가) 하락에대한 네러티브를 과격히 양산하거나,
고금리가 유지되는 상황에서 대기업의 호실적을 바라며 주가부양을 원하는 골디락스 모두
실존과 괴리가 있는 "이해의 불확정성"을 기반으로한 왜곡 된 사실들 입니다.
실존과 과거사이를 너무 많은 관념으로 채워넣으면 그 관념은 필연적으로 존재하는 부정확성을 도입하게됩니다.
과거 불황과 호황을 현재와 너무 정확하게 비교하며 과잉된 상태를 유지하는 것을 말하며,
마치 실험데이터는 몇 개 밖에없는데 자유변수가 수 백 또는 수 천개가 있는 모델을 도입하여
실험데이터를 해석하고 정의하고자 하는 행위와 유사한 맥락과 특성을 지니게 됩니다.
우리는 실존이 관념에 선행한다라는 사실을 모르거나 잊고, 관념으로 만들어 낸 세상을 믿을 때가 있습니다.
어떤 이는 무한히 정확 해 지려고 정해지지 않은 해답에 도달하고자 노력 하지만, 노력 할 수록 무한히 답에서 멀어져만 갑니다.
설혹 뭔가 잘못되어있다고 느낄 때에도 다시 다른관념으로 도피하는 결정적 이유가 되기도 합니다.
그래서 다시 한번 정답은 애석하게 비켜나가게 됩니다. 그것은 우리가 정답을 관념속에서 찾기 때문입니다.
해당 이해의 불확정성의 원리나, 이데올로기로부터 벗어나 팩트에 기인한 새로운 가격, 새로운 경제 환경에 대해
패러다임의 변화를 수용할 수 있어야 하며, 가격과 경제현상의 단면과 이면을 팩트로 확인하는 것이 중요한 시기임을 안내드리고 싶습니다.
<패러다임의 변화 : 수면아래 잠식 된 유동성>
과거 데이터로는 증명할 수 있는 환경에서 벗어난 경제의 흐름속에서 우리는 사고합니다.
2020년부터 2023년까지의 금융시장은 반 세기 역사를 대변 할 수 있는 수준의 유동성 프로토콜을 실행 합니다.
비단 글로벌 경제와 전통금융시장 뿐만 아닌 크립토마켓 또한 장기간 중국의 굴기에서 팬더믹 이후로 벗어나
양적 완화시즌 미국 거대 자본의 유입으로 마켓의 저변이 확대 되었으며, 미국의 금융 시장과 동조화 되는 움직임을 연출 하였습니다.
투자자들은 가격적인 측면에서 이례적인 상승장과 하락장을 동시에 경험하고, 마치 유동성이 고갈된 듯 한 시장 또한 체감할 수 있었습니다.
먼저 하기에 안내 된 알파벳 형태의 경제 싸이클 전개과정을 숙지 해 주십시오.
"(A)~(H)" 와 같은 일련의 경제 사건 전개로 인하여 분기별(1~4Q) 각 영역들이 마켓의 메인스트림으로 자리하였으며,
2022년 말 FED 그들이 제시한 정책 기준 금리 상단 스프레드인 5.5%에 도달하기 위해 끊임 없이 고금리 환경에 시장은 노출 되었습니다.
주가(가격)는 사건 (A)와( D)의 구간까지 약세의 움직임을 보여주었으며, 사건 (E) 로부터 가격의 근원적인 방어가 시작 되었습니다.
2022년의 긴축 된 비용들을 2023년 03월 SVB 은행의 파산이후 재할인창구(BTFP)라는 명목으로 사건 (F) 인 유사양적완화(Non-QE)를 실행하였으며,
2023년 03월 이후로는 고금리 환경에서 유동성이 방출되는 이례적인 사건이 발생하게 됩니다.
이는 M2(통화량)의 단순 통계로 대변 될 수 없으며, 사유는 양적완화와 긴축의 비용이 역사적으로 방대한 수준이였기 때문입니다.
상기의 사건으로 경제 상황은 과거의 상황과는 다른 전개로 역설 되었으며, 유동성은 잠식 된 상태로 고금리 환경이 끝나기만을 기다려왔습니다.
잠식하며, 응축 된 유동성들은 명분과 스트림을 찾기위해 가장 안전한고 변동성을 증대 시킬 투자처를 확인 합니다.
그곳은 대표적으로 미국 전통금융시장의 기술주 "Microsoft, Google 社" 로 채택 되었으며, 이후 AI 주도장세(BING, Chat-GPT)의 명분으로 랠리(Rally)가 펼쳐 집니다.
USTECH100 / NASDAQ 의 03월~07월 기준 35%에 육박하는 지수상승을 연출 하였으며, 이것은 수면아래 잠식 된 유동성의 대표적인 사례가 될 수 있습니다.
이것을 첫 번째 마켓의 패러다임으로 정립할 수 있으며, 양극화 된 이데올로기로부터 벗어난 중도의 관점을 갖게 된 최초의 계기로 활용 할 수 있었습니다.
때때로 많은 이들은 다수가 양산하는 네러티브의 중심에서 현재의 경제/가격 현상에 집중 합니다.
그러나 이는 사실과 많이 다르며, 사실과 경제이론의 근본적인 새로움이 적용 된 사례가 현재의 구간임을 직시하고,
새로운 관념을 만들게 된다면 다수로부터 파생 된 키워드들로 벗어난 본인만의 새로운 경제와 가격의 패러다임을 비로소 구축 할 수 있을 것 입니다.
- 2020~2023년 경제 싸이클 / 전개 과정-
(A) 양적완화(Q/E)
(B) 테이퍼링(Tapering) / 테이퍼 텐트럼(Taper tentrum)
(C) 높은 인플레이션(High inflation) / 완화의 부작용(side effects of mitigation)
(D) 양적긴축(Q/T) / 자산매입축소(a reduction in asset purchases)
(E) 금융여건 악화(deterioration of the financial system) / 미국 중.소형 은행 파산(Bankruptcy of the United States Bank)
(F) 유사양적완화(NON-QE) -> BTFP 재 할인 창구
(G) 유동성 잠식(liquidity erosion) -> 유동성 고갈(liquidity depletion)의 형태
(H) 유동성 순환(fluid circulation) / 전통금융시장 -> 크립토마켓
<랠리 : RALLY :>
기 아이디어에서 제시하는 마지막 단락의 랠리(RALLY)는 가격의 인상에서 비롯 된 강세를 시사합니다.
크립토 마켓은(CRYPTO) 앞서 설명한 전통금융시장과는(미국기술주) 상반 된 유동성 고갈 형태의 시장을 장시간 노출 하였습니다.
해당 통계는 나스닥(USTECH100) 기준을 비트코인(BTC MARKET)과 연관지어 근거를 양산 할 수 있으며,
AI 주도장세로 전통금융시장의 저변이 확대되는 3~7월의 기간동안 비트코인의 가격은 유동성이 고갈 된 형태로
가격 24K~30K를 확정 돌파 하지못하며, 실제로 오랜시간 낮은 거래량을 연출하며 가격을 형성하였습니다.
해당 기간동안 나스닥 지수의 상승기준과 비례하여 비트코인의 적정 가격은 40K로 통계를 내려 볼 수 있었으며,
주장하는 섹터의 가격 괴리는 2020년 양적완화 시즌 중 가격상승 최대 수혜 영역을 판단한다면 크립토마켓으로 귀결 됩니다.
2023년 유사양적완화 시즌에는 미국의 전통금융시장중 비교적 안전한 볼륨을 가진 빅테크 위주의 선제적 가격상승의 수혜를 받게 되었으며,
잠식 된 "유동성" 과 방출할 수 있는 "명분" 의 속성들을 최종적으로 평가하여 주식시장은 AI 주도장세 기반 빅테크의 랠리(RALLY)를 한 차례 경험 하였다면,
크립토마켓은 "현물 ETF"로 당위를 부여하여 그것이 잠식 된 유동성을 자극하는 가격 상승의 촉매로 현재 활용 된 것 입니다.
2022년 긴축과정에서 진행 된 하락장의 표본과 2023년 본인 또한 제시했던 가격의 회복과 마켓의 재건과정이 전개되는 2년이란 기간동안
처음으로 한시적이 아닌, 본인이 설정한 베어리쉬(bearish) 공통 구간 가격 30K를 확정적으로 돌파하는 상황을 연출 하였습니다.
이는 통계적으로도 충분히 이례적이며, 향후 추가적인 가격 강세를 의미하는 기준의 단초가 되기도합니다.
지난 03월 18일 "REBOUND 2" 의 마지막 코멘트를(Comment) 를 첨언합니다.
현 시간부로 BTC 27~28K 구간에서의 제한적인 상승 및 횡적채널 형성이후 하락(조정)을 관찰 하십시오
2. "1의" 조건에 부합 한다면, 23K~24K 영역에서의 매수의 확정 어시스턴스(assistance)를 확인 하십시오.
3. 1,2의 조건에 충족한다면 향후 긍정적인 시장을 기대해도 좋습니다.
우리는 긍정적인 시장에 놓여져 있습니다.
경제와 가격은 과학의 통계로 추산할 수 없기에 끊임없는 경제현상과 가격현상을
물리적 증거로 활용하여, 연역적인 시장의 논증을 기반으로 기술적 통계와 방법론에따라
시장의 사실을 여러분께 개인의 수익성으로 부단히 확인 / 검증 해 왔습니다.
철저한 수요와 공급의 원리를 골자로 생성 된 해당 세계는 늘 불확실함을 야기합니다.
이성적인 시장이란 우리에겐 없다는것을 늘 전제로 두고 비 이성적인 시장이라고 해석 하기 이전에
시장을 이해하고자 하는 자세를 근간으로 확신을 늘 확인으로 접근하는 방식만이
향후 우리가 더 나은 환경을 구축하는 것에 보다 많은 이로움과 긍정적인 요인을 가져다 줄 것 입니다.
이제 본인의 확신을 여러분과 함께 확인으로 접근 하고자 합니다.
하기의 "구조 및 대응" 에서 BTC 전략을 검증 해 주십시오.
- 구조 및 대응 : Structure and action -
1. 현 시간부로 BTC 35K 영역에서의 보다 큰 상승 국면을 확인 하십시오 38K~44K (오차 발생 가능)
2. "1의" 조건에 충족한다면 차트에 표기된 상승 구간 중 가까운 매물 구간부터 순차적인 장악 확인을 도모합니다.
3. 1의 조건과는 달리 "33K" 를 장시간 확정 이탈 할 수 있다면, 방향성에 대한 괴리로 인지하시어
구조 변경을 위해 실시간으로 업데이트되는 추가 코멘트를 기다려 주십시오.
- 주의 사항 : Precautions for use -
이것은 여러분의 단기 투자 시장 설명서로 적합하지 않습니다. 해당 텍스트의 방향성과 가능성을 존중하고 각자만의 방법을 찾는 계기로 활용 하십시오.
모든 관점은 통계/확률/함수를 통한 알고리즘 Black Sheep Wall Trading(Scenario)에 기반하여 상기 차트에 도출, 트레이딩 전략을 구상합니다.
제시하는 Black Sheep Wall Line의 붕괴 또는 훼손이 일어나지 않는 이상, 특정 구간까지 해당 관점을 고수하며 시장을 지켜볼 것 입니다.
전자의 내용으로 맵핵의 훼손이 우려되는 경우, 미리 방향성 변경에 대한 부분을 코멘트로 안내 드리며 여러분과 지속적으로 시장을 확인할 것 입니다.
관심에 감사드립니다.
- Makumup -
Make a Move
(PC 사용간 선행되는 Chart 가 정상적으로 노출이 되지 않을 수 있습니다 / Mobile 정상 출력 확인)
기 아이디어는 BTC 공매수 관련 시장 설명서 입니다.
과거 2022년 12월, 2023년 3월 개진 된 공개용 아이디어 "REBOUND (1) 과 (2) "의 기점으로부터 파생 된
금융시장의 환경과 크립토 마켓의 연역적 상관관계를 정의하는 내용이 내포되어있음을 참고하시어,
해당 아이디어가 시사하는 바와, 각 Preview 의 연계성을 확인 하시길 권고 드립니다.
반갑습니다. Makumup 입니다.
작년 12월(REBOUND 1), 그리고 지난 03월(REBOUND 2) 이후 오랜만에 여러분께 인사를 드리게 됩니다.
지난 아이디어 "REBOUND 1"은 거시경제 및 가격의 기술적인 영역 기반으로 하위 가격(16K) 에서 상위 가격(24K) 에대한 견해와,
"REBOUND 2" 에서는 3월 은행 사태(SVB)가 발발하기 이전의 기점으로부터 상위 가격(24K) 영역에서 한 차례 가격 하락(회귀) 이후
향후 가격의 측면(현재)에서 고무적인(긍정) 마켓에대한 견해까지를 퍼블리싱 하며, 가격 검증의 기간까지 대략 8개월 여간의 시간이 경과 되었습니다.
현재의 BTC 가격은 상위 (35K) 수준에 머물러 있으며, 과거 안내 드린 바 대로 이제는 비교적 강한 가격을 나타내고 있음을 여러분께 비로소 언급 할 수 있겠습니다.
작년 한 해와 올 한해 시장은 온도차가 명백 했으며, 시장을 리모트(Remote)하는 금융시장의 메인 스트림(Mainstream) 또한 명확 했습니다.
부차적인 경제 현상의 단면에서 정의 된 가격 등을 통해 대중이 특정 할 수 있는 시기가 도래 한다면 그것은 현재의 가격 처럼 정설이 될 수 있겠습니다.
작금의 확대 된 변동성으로부터 향후 이익으로 치환하기위한 일련의 과정을 여러분과 다시금 조립하며, 호흡하는 시간을 가져보고자 합니다.
하기의 설명문을 참고 하시어 본인이 추구하는 가격의 당위성을 함께 인지 해 주십시오.
<시간과 자본의 서사성>
해당 서사는 시간과 자본의 사실적 정의를 그 본질적 속성에 비추어 교정하고자 하는 의미를 지니고 있습니다.
현대 사회에서 우리는 삶의 최상위 목적을 달성하기 위해 "시간"과 "자본" 을 소유와 물질의 개념으로 정의 합니다.
시간과 자본이라는 단어는 쓴다, 가진다 등 다양한 술어들과 결합 됩니다.
자본과 시간에 투사되어있는 일반적인 관념 속에서 시간적 결과물에 대한 판단의 기준이 대체로 일반화 되며,
"경제적 자유" 라는 거대하지만 구체적이지 않고 막연한 속성을 만들게 됩니다.
투자의 영역에서는 개개인이 이루고자 하는 "행복 또는 만족감" 이라는 인지적 태도의 당위와 합리화 아래
결국 얻고자 하는것은 자본의 증식에서 이루어지는 시간의 자유이지만, 그저 주가의 방향성 효율과
생산성의 도구로 시간이 가지는 의미를 스스로 퇴색시키며 기다리는 이유를 잃는 상황을 야기하기도 합니다.
기다림 즉, 시간이 없는 투자는 시간이 지날 수록 주가의 방향성에 매몰되어 자본의 위기를 자주 맞이할 확률을 증폭합니다.
자본은 시간의 흐름을 늦추거나 빠르게 할 수 도 있지만, 시간의 개념이 종속되지 않으면 빠른것에 더욱이 집중하게 되며
즉각적인 삶의 변화를 일으키지 않는 시간의가치 인지 부조화로 서사성이 배척되며 이는 장기화 될 경우,
지나온 시간들을 절대로 돌이킬 수 없다는 사실과 전제조차도 망각하게되며, 이후 점진적 자본의 결여가 발생하면
강제 된 시간 속에서 "기다리는 이유를 알기위해 기다리는" 모호하고 역설적인 상황을 맞이하게 됩니다.
주가(가격) 조차도 시간이 경과됨에따라, 명분과 당위성을 갖게 되며 점진적 가격의 속성을 강화 합니다.
스스로의 투자 시계열을 되돌아 보고, 시간과 자본을 하나의 매개로 인식하여 시장을 관찰할 수 있다면
본인이 추구하는 투자의 영역에서 보다 긍정적인 기능을 할 수 있으리라 생각 됩니다.
<이해의 불확정성 원리 : 자본 시장의 이데올로기>
이데올로기라는 명제는 현실 세계를 어떻게 조각으로 나눌 것인가 하는 것 으로부터 출발하며,
통상 사회가 어떻게 구조화 되어야 하는가를 논하는 선험적이고 관념적인 영역 입니다.
우리는 항상 절대적이고 엄격한 성질만을 따지는 것은 아니며, 어떠한 테두리를 정해서 집단을 설정하고
그 안에서 엄격하거나 혹은 통계적인 특성을 찾아내어 그것을 그 집단이 따르는 법칙으로 이해합니다.
정치와 경제의 불가분성에서 해당관념의 영역 충돌로 아주 강한 외부 변수인 패러다임이 발생되고 있는
국면 아래 투자영역 또한 이데올로기를 형성하여 양극단의 대립과 심화 구조를 직/간접적으로 경험하고 있습니다.
극단적인 방향성의 대표 네러티브로는 골디락스(goldilocks), 리세션등(recession) 의 표현이 있으며,
양극단의 표현은 상황을 이해하기 위해 직면한 가격을 해석하며, 정확한 명분을 부여하고자하는 특성이 있습니다.
가격의 단면을 정확히 해석 하기 위해 양산한 키워드에 몰입 될 수록 부정확해지는 모순점과 오류의 발생이
필자가 해당 단락에서 설명하고자하는 "이해의 불확정성 원리"를 야기하며 마치 경제 현상 중 GDP(경제성장률)는
마이너스성장을 기록하지 않는 상황에서 리세션을 미리 예단하며 가격(주가) 하락에대한 네러티브를 과격히 양산하거나,
고금리가 유지되는 상황에서 대기업의 호실적을 바라며 주가부양을 원하는 골디락스 모두
실존과 괴리가 있는 "이해의 불확정성"을 기반으로한 왜곡 된 사실들 입니다.
실존과 과거사이를 너무 많은 관념으로 채워넣으면 그 관념은 필연적으로 존재하는 부정확성을 도입하게됩니다.
과거 불황과 호황을 현재와 너무 정확하게 비교하며 과잉된 상태를 유지하는 것을 말하며,
마치 실험데이터는 몇 개 밖에없는데 자유변수가 수 백 또는 수 천개가 있는 모델을 도입하여
실험데이터를 해석하고 정의하고자 하는 행위와 유사한 맥락과 특성을 지니게 됩니다.
우리는 실존이 관념에 선행한다라는 사실을 모르거나 잊고, 관념으로 만들어 낸 세상을 믿을 때가 있습니다.
어떤 이는 무한히 정확 해 지려고 정해지지 않은 해답에 도달하고자 노력 하지만, 노력 할 수록 무한히 답에서 멀어져만 갑니다.
설혹 뭔가 잘못되어있다고 느낄 때에도 다시 다른관념으로 도피하는 결정적 이유가 되기도 합니다.
그래서 다시 한번 정답은 애석하게 비켜나가게 됩니다. 그것은 우리가 정답을 관념속에서 찾기 때문입니다.
해당 이해의 불확정성의 원리나, 이데올로기로부터 벗어나 팩트에 기인한 새로운 가격, 새로운 경제 환경에 대해
패러다임의 변화를 수용할 수 있어야 하며, 가격과 경제현상의 단면과 이면을 팩트로 확인하는 것이 중요한 시기임을 안내드리고 싶습니다.
<패러다임의 변화 : 수면아래 잠식 된 유동성>
과거 데이터로는 증명할 수 있는 환경에서 벗어난 경제의 흐름속에서 우리는 사고합니다.
2020년부터 2023년까지의 금융시장은 반 세기 역사를 대변 할 수 있는 수준의 유동성 프로토콜을 실행 합니다.
비단 글로벌 경제와 전통금융시장 뿐만 아닌 크립토마켓 또한 장기간 중국의 굴기에서 팬더믹 이후로 벗어나
양적 완화시즌 미국 거대 자본의 유입으로 마켓의 저변이 확대 되었으며, 미국의 금융 시장과 동조화 되는 움직임을 연출 하였습니다.
투자자들은 가격적인 측면에서 이례적인 상승장과 하락장을 동시에 경험하고, 마치 유동성이 고갈된 듯 한 시장 또한 체감할 수 있었습니다.
먼저 하기에 안내 된 알파벳 형태의 경제 싸이클 전개과정을 숙지 해 주십시오.
"(A)~(H)" 와 같은 일련의 경제 사건 전개로 인하여 분기별(1~4Q) 각 영역들이 마켓의 메인스트림으로 자리하였으며,
2022년 말 FED 그들이 제시한 정책 기준 금리 상단 스프레드인 5.5%에 도달하기 위해 끊임 없이 고금리 환경에 시장은 노출 되었습니다.
주가(가격)는 사건 (A)와( D)의 구간까지 약세의 움직임을 보여주었으며, 사건 (E) 로부터 가격의 근원적인 방어가 시작 되었습니다.
2022년의 긴축 된 비용들을 2023년 03월 SVB 은행의 파산이후 재할인창구(BTFP)라는 명목으로 사건 (F) 인 유사양적완화(Non-QE)를 실행하였으며,
2023년 03월 이후로는 고금리 환경에서 유동성이 방출되는 이례적인 사건이 발생하게 됩니다.
이는 M2(통화량)의 단순 통계로 대변 될 수 없으며, 사유는 양적완화와 긴축의 비용이 역사적으로 방대한 수준이였기 때문입니다.
상기의 사건으로 경제 상황은 과거의 상황과는 다른 전개로 역설 되었으며, 유동성은 잠식 된 상태로 고금리 환경이 끝나기만을 기다려왔습니다.
잠식하며, 응축 된 유동성들은 명분과 스트림을 찾기위해 가장 안전한고 변동성을 증대 시킬 투자처를 확인 합니다.
그곳은 대표적으로 미국 전통금융시장의 기술주 "Microsoft, Google 社" 로 채택 되었으며, 이후 AI 주도장세(BING, Chat-GPT)의 명분으로 랠리(Rally)가 펼쳐 집니다.
USTECH100 / NASDAQ 의 03월~07월 기준 35%에 육박하는 지수상승을 연출 하였으며, 이것은 수면아래 잠식 된 유동성의 대표적인 사례가 될 수 있습니다.
이것을 첫 번째 마켓의 패러다임으로 정립할 수 있으며, 양극화 된 이데올로기로부터 벗어난 중도의 관점을 갖게 된 최초의 계기로 활용 할 수 있었습니다.
때때로 많은 이들은 다수가 양산하는 네러티브의 중심에서 현재의 경제/가격 현상에 집중 합니다.
그러나 이는 사실과 많이 다르며, 사실과 경제이론의 근본적인 새로움이 적용 된 사례가 현재의 구간임을 직시하고,
새로운 관념을 만들게 된다면 다수로부터 파생 된 키워드들로 벗어난 본인만의 새로운 경제와 가격의 패러다임을 비로소 구축 할 수 있을 것 입니다.
- 2020~2023년 경제 싸이클 / 전개 과정-
(A) 양적완화(Q/E)
(B) 테이퍼링(Tapering) / 테이퍼 텐트럼(Taper tentrum)
(C) 높은 인플레이션(High inflation) / 완화의 부작용(side effects of mitigation)
(D) 양적긴축(Q/T) / 자산매입축소(a reduction in asset purchases)
(E) 금융여건 악화(deterioration of the financial system) / 미국 중.소형 은행 파산(Bankruptcy of the United States Bank)
(F) 유사양적완화(NON-QE) -> BTFP 재 할인 창구
(G) 유동성 잠식(liquidity erosion) -> 유동성 고갈(liquidity depletion)의 형태
(H) 유동성 순환(fluid circulation) / 전통금융시장 -> 크립토마켓
<랠리 : RALLY :>
기 아이디어에서 제시하는 마지막 단락의 랠리(RALLY)는 가격의 인상에서 비롯 된 강세를 시사합니다.
크립토 마켓은(CRYPTO) 앞서 설명한 전통금융시장과는(미국기술주) 상반 된 유동성 고갈 형태의 시장을 장시간 노출 하였습니다.
해당 통계는 나스닥(USTECH100) 기준을 비트코인(BTC MARKET)과 연관지어 근거를 양산 할 수 있으며,
AI 주도장세로 전통금융시장의 저변이 확대되는 3~7월의 기간동안 비트코인의 가격은 유동성이 고갈 된 형태로
가격 24K~30K를 확정 돌파 하지못하며, 실제로 오랜시간 낮은 거래량을 연출하며 가격을 형성하였습니다.
해당 기간동안 나스닥 지수의 상승기준과 비례하여 비트코인의 적정 가격은 40K로 통계를 내려 볼 수 있었으며,
주장하는 섹터의 가격 괴리는 2020년 양적완화 시즌 중 가격상승 최대 수혜 영역을 판단한다면 크립토마켓으로 귀결 됩니다.
2023년 유사양적완화 시즌에는 미국의 전통금융시장중 비교적 안전한 볼륨을 가진 빅테크 위주의 선제적 가격상승의 수혜를 받게 되었으며,
잠식 된 "유동성" 과 방출할 수 있는 "명분" 의 속성들을 최종적으로 평가하여 주식시장은 AI 주도장세 기반 빅테크의 랠리(RALLY)를 한 차례 경험 하였다면,
크립토마켓은 "현물 ETF"로 당위를 부여하여 그것이 잠식 된 유동성을 자극하는 가격 상승의 촉매로 현재 활용 된 것 입니다.
2022년 긴축과정에서 진행 된 하락장의 표본과 2023년 본인 또한 제시했던 가격의 회복과 마켓의 재건과정이 전개되는 2년이란 기간동안
처음으로 한시적이 아닌, 본인이 설정한 베어리쉬(bearish) 공통 구간 가격 30K를 확정적으로 돌파하는 상황을 연출 하였습니다.
이는 통계적으로도 충분히 이례적이며, 향후 추가적인 가격 강세를 의미하는 기준의 단초가 되기도합니다.
지난 03월 18일 "REBOUND 2" 의 마지막 코멘트를(Comment) 를 첨언합니다.
현 시간부로 BTC 27~28K 구간에서의 제한적인 상승 및 횡적채널 형성이후 하락(조정)을 관찰 하십시오
2. "1의" 조건에 부합 한다면, 23K~24K 영역에서의 매수의 확정 어시스턴스(assistance)를 확인 하십시오.
3. 1,2의 조건에 충족한다면 향후 긍정적인 시장을 기대해도 좋습니다.
우리는 긍정적인 시장에 놓여져 있습니다.
경제와 가격은 과학의 통계로 추산할 수 없기에 끊임없는 경제현상과 가격현상을
물리적 증거로 활용하여, 연역적인 시장의 논증을 기반으로 기술적 통계와 방법론에따라
시장의 사실을 여러분께 개인의 수익성으로 부단히 확인 / 검증 해 왔습니다.
철저한 수요와 공급의 원리를 골자로 생성 된 해당 세계는 늘 불확실함을 야기합니다.
이성적인 시장이란 우리에겐 없다는것을 늘 전제로 두고 비 이성적인 시장이라고 해석 하기 이전에
시장을 이해하고자 하는 자세를 근간으로 확신을 늘 확인으로 접근하는 방식만이
향후 우리가 더 나은 환경을 구축하는 것에 보다 많은 이로움과 긍정적인 요인을 가져다 줄 것 입니다.
이제 본인의 확신을 여러분과 함께 확인으로 접근 하고자 합니다.
하기의 "구조 및 대응" 에서 BTC 전략을 검증 해 주십시오.
- 구조 및 대응 : Structure and action -
1. 현 시간부로 BTC 35K 영역에서의 보다 큰 상승 국면을 확인 하십시오 38K~44K (오차 발생 가능)
2. "1의" 조건에 충족한다면 차트에 표기된 상승 구간 중 가까운 매물 구간부터 순차적인 장악 확인을 도모합니다.
3. 1의 조건과는 달리 "33K" 를 장시간 확정 이탈 할 수 있다면, 방향성에 대한 괴리로 인지하시어
구조 변경을 위해 실시간으로 업데이트되는 추가 코멘트를 기다려 주십시오.
- 주의 사항 : Precautions for use -
이것은 여러분의 단기 투자 시장 설명서로 적합하지 않습니다. 해당 텍스트의 방향성과 가능성을 존중하고 각자만의 방법을 찾는 계기로 활용 하십시오.
모든 관점은 통계/확률/함수를 통한 알고리즘 Black Sheep Wall Trading(Scenario)에 기반하여 상기 차트에 도출, 트레이딩 전략을 구상합니다.
제시하는 Black Sheep Wall Line의 붕괴 또는 훼손이 일어나지 않는 이상, 특정 구간까지 해당 관점을 고수하며 시장을 지켜볼 것 입니다.
전자의 내용으로 맵핵의 훼손이 우려되는 경우, 미리 방향성 변경에 대한 부분을 코멘트로 안내 드리며 여러분과 지속적으로 시장을 확인할 것 입니다.
관심에 감사드립니다.
- Makumup -
تم فتح الصفقة
<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-11-07 PM 20:22
BTC 34,700USD 매수 체결
Leverage : 3~4X
Stop Loss : 32,800USD
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف
<개인 포지션 정보>이익 실현 시기 : 2023-11-10 PM 23:03
공매수 평균 단가 : 34,700USD
이익 실현 지점 : 37,000USD
확정 이익(BTC 변동성 기준) : +2300USD / Profit ratio 6.63%
<이익 실현 기준>
공개용 퍼블릭 설명문 內 구조 및 대응 "1" 의 조건 선제적 충족(38K)
2023-11-09 21:00~24:00 고가 37,962USD / CONFIRM
추가 가격 강세의 기준은 코멘트 업데이트로 안내 예정.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
تم فتح الصفقة
<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-11-15 AM 05:10
BTC 35,430USD 매수 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
2023-11-10 의 확정 된 손익 변동성 담보 (+2300USD / Profit ratio 6.63%)
Stop Loss : 33,130USD (35430-2300=33,130)
- 전략 설명문 -
A. 기 아이디어에서 안내 한 상승 구간(38K) 이후, 매도압력 확인을 위한 선제적 수익 실현 진행.
B. 가격의 턴-오버(Turn-Over) 를 병행한 공매도 압력 확인(Confirm . 2023-11-15)
C. 공매수 전략의 재개(가격의 강세기준 변화 無)
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 단기적인 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف
<개인 포지션 정보>이익 실현 시기 : 2023-11-16 AM 08:48
공매수 평균 단가 : 35,430USD
이익 실현 지점 : 37,851USD
확정 이익(BTC 변동성 기준) : +2421USD / Profit ratio 6.83%
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio 6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio 6.83%
합계 : 4,721USD / Sum Profit ratio 13.46%
<이익 실현 기준>
A. 공개용 퍼블릭 설명문 內 구조 및 대응 "1" 의 조건 재 충족
→ 38K Resistance reconfirmation / 저항 재 확인 / 리 테스트 진단
B. 2023-11-16 AM 08:56 고가 37,980USD / CONFIRM
C. 주가(가격) 의 턴-오버(Turn-Over) 및 공매도 압력 재 확인
별도의 첨언 : 기 확정 된 손익 변동성기반 선택적 트레이딩 가능
추가 가격 강세의 기준은 코멘트 업데이트로 안내 예정.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
ملاحظة
<2023-11-17 PM 21:16>
아이디어의 가장 최근 코멘트를 참고하시어, 해당 추가 코멘트의 Preview 를 이용 하십시오.
기 아이디어 개진 간 확정 된 변동성을 기반으로(BTC 변동성 +4,721USD) 트레이딩간
마켓의 가격 형성 과정에서 보다 여유있는 관찰 기능과 일련의 선택 기능이 마련 되었습니다.
시간은 자본의 가치로 환산 / 특정 할 수 있으며, 반대로 소유한 가치는 우리의 남은 시간을 대변하기도 합니다.
상기 내용의 측면에서 짧은 시간동안 충분한 시간(손익)을 확보 하였기 때문에, 구태여 서두를 필요가 없겠습니다.
가격의 강세는 아이디어 본문에서 안내 한 구조 및 대응의 "1" 의 선제적 조건에 부합하였으며 (38K 가격 인상),
추가 강세에 대한 기준과 기 아이디어 및 코멘트에서 제시하는 시사점의 신뢰도는 이미 확정 된 변동성으로
충분히 대변 가능한 영역으로 진입 되었음을 현재의 구간에서 절대 평가 할 수 있겠습니다.
BTC 차트 레이아웃을 오픈하여 트레이딩 이력을 시간기반 캔들 규모 및 가격대조로 자체 평가하는 시간을 가져보십시오.
추가적인 공매수 기준 마련을 위한 마켓의 신뢰도 확보 과정을 이해하기 위해
최근 코멘트의 실현 기준 " C " 를 재차 확인 해 주십시오.
가격의 인상에서 비롯 된 강세의 기준이 지속되는 가운데 비교적 안전하고 저평가 된 가격의 영역을
적절한 공매수 구간으로 마련하여, 이익으로 치환하는 과정에 그 방점을 두고 여러분과 함께 호흡 해 왔습니다.
기술적인 영역에서 주가(가격)의 턴-오버(Turn-Over) 관련 공매도 압력에 대한 기준을 선행으로 꾸준히 제시하며,
이제는 그곳을 적절한 기회의 구간으로 삼기위해 기준을 조금 더 확대(자세히) 하여 안내 하고자 합니다.
- RALLY 전개 과정의 해석 -
(A) 기 아이디어에서 제시한 가격 인상 38K 영역은 선제적으로 충족 되었습니다.
(B) "1의" 조건 충족 이후 추가 강세 가격 40K를 상회하는 기준은 여전히 잔존 / 유효 합니다.
(C) 가격 강세가 진행되는 동안 우리는 공매도 압력관련(조정) 경계 구간을 33K 가격기준 "조건 3"으로 삼을 수 있습니다.
(D) 그곳(조건 3)이 충족 되지 않더라도, 이미 유리한 상황임으로 충분한 시간을 두고 적절한 매수 구간을 고려 할 수 있습니다.
(A)~(C) 의 인사이트 풀이 기반으로 상기 레이아웃에 표기 된 가격의 저 평가 스프레드 영역을 선제적으로 확인 하고,
레이아웃에 선행 된 가격의 흐름과 횡적 움직임을 충족하는 동안 준비와 계획을 수립 할 수 있다면,
우리는 그곳을 기회의 매물로 활용 할 수 있을 것 입니다.
- 구조 및 대응 -
1. 현 시간부로 차트 레이아웃에 표기 된 "SMA 100" 어시스턴스 기준과 "SMA 200" 기준의 매물 점거 및 가격 유지/보전을 확인 하십시오.
2. "1" 의 조건에 충족 할 수 있다면, 이미 확정 된 이익을 담보로 공격/중도/보수 등의 선택적인 매수 포지션을 구축 할 수 있겠습니다.
→ 해당 조건에 부합 할 경우, 엑티브 트레이딩 퍼블릭 코멘트를 사용하여 개인 포지션을 오픈 / 인증 할 예정입니다.
3. "1,2" 의 조건과는 달리 기 아이디어에서 꾸준히 제시하는 33K 가격의 간헐적 이탈을 제외한 확정적 이탈이 발생 할 경우,
방향성에 대한 괴리로 인지하시어 구조 변경을 위해 실시간으로 업데이트되는 추가 코멘트를 기다려 주십시오.
마켓의 주가(가격)의 턴-오버(Turn-Over) 관련 공매도 압력에대한 선제적인 해석에도 포지션을(공매도) 오픈 하지 않는 사유는,
이미 확보 된 방대한 손익의 보전과 향후 가격의 흐름에서 결정되는 신뢰도를 추가로 확인 하기 위함 입니다(구간 반복 검증)
해당 전략은 Black Sheep Wall Line 의 붕괴 또는 훼손이 일어나지 않는 이상,
특정 구간까지 해당 관점을 고수하며 시장을 지켜볼 것 입니다.
전자의 내용으로 맵핵의 훼손이 우려되는 경우 미리 방향성 변경에 대한 부분을
코멘트로 안내 드리며, 시장을 여러분과 지속적으로 확인할 것 입니다.
관심에 감사드립니다.
- Makumup -
تم فتح الصفقة
<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-11-18 PM 18:19
BTC 36,420USD 매수 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 총 손익 변동성의 50% 담보 (+4,721USD / 50% +2,360USD)
Stop Loss : 34,060USD (36420-2360=34,060)
- 전략 설명문 -
A. 기 아이디어의 최근 코멘트 구조 및 대응 "1"의 조건 中 "SMA100" 어시스턴스 기준의 확인.
B. 상기 조건과는 달리 "SMA 200" 기준으로 시장 상황 전개시 체결 된 계약의 선제적 해소 가능.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 단기적인 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف
<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2023-11-22 AM 08:59
공매수 평균 단가 : 36,420USD
물량 해소 지점 : 35,800USD
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
합계 : 4,101USD / Sum Profit ratio 11.68%
- 전략 설명문 -
A. "SMA 100" 어시스턴스 기준 보전 불가 진단관련 선제적 계약 해소.
B. "SMA 200" 기준 충족 여부 및 "SMA 100" 기준 재건(회복) 유/무 확인.
추가 가격 강세의 기준은 코멘트 업데이트로 안내 예정.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
تم فتح الصفقة
<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-11-27 AM 01:53
BTC 37,173USD 매수 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 총 손익 변동성의 50% 담보 (+4,101USD / 50% +2,000USD)
Stop Loss : 35,173USD (37173-2000=35,173)
- 전략 설명문 -
A. 최근 안내한 개인포지션정보 內 전략 설명문 B의 기준 "SMA 100" 재건(회복) 유/무 확인 완료.
B. A 조건과는 달리 "SMA 200" 기준으로 시장 상황 전개시 체결 된 계약의 선제적 해소 가능.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 단기적인 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다
ملاحظة
<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : BTC 37,173USD의 본절 Stop Loss 발동 시점 (설정 2023-11-27 AM 12:33)
공매수 평균 단가 : 37,173USD
물량 해소 지점 : 37,173USD 스탑로스 발동 또는 미 발동시 반등간 수익실현 예정(손실 無)
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
합계 : 4,101USD / Sum Profit ratio 11.68%
- 전략 설명문 -
A. 11월 22날로부터 "SMA 100" 기준 재건 / 회복은 확인 되었으나, 해당 기준의 지속적인 보전이후
가격 상승이 전개되더라도, 온전한 강세기준으로 지속 될 수 없음을 선제적으로 진단(기간 조정 필요)
B. 조건 "A" 기인 가격 상승 Confirm 이후 한시적인 주가(가격)의 Turn-Over(공매도압력) 추가 확인 예정.
C. "SMA 200" 이탈 등 해당 기준 충족 가능성의 지속적인 잔존.
개인 전략 정리 : 기 채널에서 확보한 손익이 이미 방대한 상황임으로 보유한 이익을 최대 보전하며,
A, B, C 등의 조건 교차검증을 통해 적재적소의 구간에 확보 된 이익을 필요비용으로 활용.
마켓의 강세기준은 아이디어 본문과 같이 변함 없으며, 추가 가격 강세의 기준은 코멘트 업데이트로 안내 예정.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
تم فتح الصفقة
<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-12-01 PM 13:30
BTC 38,200USD 매도 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 총 손익 변동성의 50% 담보 (+4,101USD / 50% +2,000USD)
Stop Loss : 40,200USD (38,200+2000=40,200)
- 전략 설명문 -
A. 최근 안내한 퍼블릭 전략 코멘트 조건 "A"의 기간 가격 조정 Turn-Over(공매도 압력) 필요.
B. A 조건과 달리 BTC 39K 가격 확정 돌파간 체결 된 계약의 선제적 해소 가능.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다
ملاحظة
<2023-12-03 AM 09:02>
아이디어의 가장 최근 코멘트를 참고하시어, 해당 추가 코멘트의 Preview 를 이용 하십시오.
11월 09일 기 아이디어 개진시점부터 예측한 강세 기준을 토대로 현재의 기준까지 여러분과 함께 호흡 해 왔습니다.
그간의 변동성을 대변한다면 34K ~ 38K 수준까지 대략 4K(4,101USD)를 상회하는 변동성에 대한 수익률을 편취 하였으며,
퍼블릭한 개인전략 코멘트로 그 과정을 수정이나 일체의 숨김 없이 시간대를 포함하여 여러분께 투명하게 공개 해 왔습니다.
기 아이디어에서 제시한 최초의 강세기준은 38K~44K 까지의 범위였으며, 현재도 꾸준히 강세기준이 충족되고있는 상황입니다.
다만, 해당 상승 채널에서는 현재 추산되고있는 가격 기준이 상승 스프레드의 임계점으로 해석 되고 있으며(고가: 39,740USD)
본인이 가진 통계와 기술적인 추세의 유효를 진단하는 시간프레임의 측면에서 조금 더 효율적인 강세기준은
개인전략 코멘트에서 지속적으로 안내한 가격/주가 의 턴-오버 (Turn-Over) 기간/가격 조정이 필요한 시점으로 해석됩니다.
기술적인 영역에서 SMA(단순이동평균) 100MA, 200MA 어시스턴스 레벨을(Assistance Level) 가격조정의 최초 기준으로 제시드린 바 있으며,
100MA의 한시적인 훼손만이 확인되었을 뿐, 추가강세 기준을 정립하기위한 기간조정은 여전히 동작 / 실행되지 않은것으로 진단 됩니다.
더 나은 가격 기준을 정립하기위한 하위 가격 형성의 필요성이 대두되고 있는 시기로 당위를 부여할 수 있으며,
본인은 확보 된 기 손익을 기반으로 꾸준히 시장을 네거티브(Negative) 한 스텐스로 본인만의 기준을 확인하며 원칙을 준수하는 투자를 병행 할 것 입니다.
섣불리 오해하지 마십시오. 이것으로 강세기준이 훼손 되지 않습니다. 더 나은 시장을 위한 일련의 자연스러운 과정입니다.
- RALLY 전개 과정의 해석 -
(A) 기 아이디어에서 제시한 가격 인상 38K 영역은 선제적으로 충족 되었으며, 현 기준 39.7K까지 가격이 확장되는 움직임을 함께 확인하였습니다.
(B) 강세 가격 40K를 확정 상회하는 기준은 여전히 잔존 / 유효 합니다.
다만, 이제는 더나은 가격을 형성하기위해 우선적인 가격 / 기간 조정이 요구되는 구간으로 판단 됩니다.
(C) 가격 강세가 진행되는 동안 우리는 공매도 압력관련(조정) 경계 구간 또는 재 매수 기준을 향후 33K 가격기준으로 삼을 수 있습니다.
(D) 그곳(조건 C)이 충족 되지 않더라도, 이미 유리한 상황(확보손익)임으로 충분한 시간을두고 적절한 매수 구간을 원활하게 고려 할 수 있습니다.
이제 하기의 전략 및 구조를 토대로 시장을 면밀히 평가 하십시오.
- 구조 및 대응 -
1. 현 시간부로 차트 레이아웃에 표기 된 "SMA 100" 어시스턴스 기준과 "SMA 200" 기준의 순차적 하위 가격 점거를 확인 하십시오.
2. "1" 의 조건에 충족 할 수 있다면, 주가(가격)의 턴-오버(Turn-Over) 관련 공매도 압력에 대한 기준이 충족 / 완성 됩니다.
또한 본인이 꾸준히 제시하였던 그곳을 완전한 강세의 재 시작점으로 해석하여, 적절한 기회의 구간으로 삼을 수 있습니다(퍼블릭 아이디어 "RALLY 2" 추가 개진 암시)
3. 1, 2의 조건과는 달리 BTC 40K를 확정 돌파하는 상황이 연출 된다면, 본인이 꾸준히 제시하였던 완전한 강세의 진행형으로 재 해석 할 수 있습니다.
기타 방향성에 대한 괴리 발생시 구조 변경을 위해 실시간으로 업데이트되는 추가 코멘트를 기다려 주십시오.
해당 전략은 Black Sheep Wall Line 의 붕괴 또는 훼손이 일어나지 않는 이상,
특정 구간까지 해당 관점을 고수하며 시장을 지켜볼 것 입니다.
전자의 내용으로 맵핵의 훼손이 우려되는 경우 미리 방향성 변경에 대한 부분을
코멘트로 안내 드리며, 시장을 여러분과 지속적으로 확인할 것 입니다.
관심에 감사드립니다.
- Makumup -
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<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2023-12-04 PM 15:00
공매도 평균 단가 : 39,684USD (38,200USD + 추가 매도)
물량 해소 지점 : 41,684USD / Stop Loss 발동
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
합계 : +2,101USD / Sum Profit ratio +6.64%
- 전략 설명문 -
A. 가장 최근 안내한 코멘트 中 구조 및 대응의 "조건 1" , "조건 2" 공매도 압력기준 미 충족 / 훼손.
B. "조건 1, 2" 기인 "조건 3"으로 회귀하여, 꾸준한 강세장 기준 정립 가능.
C. 현 시간부 40K 확정 돌파 진단 및 기 아이디어에서 최초 제시한 BTC 44K 기준 충족 / 상회 가능.
추가 가격 강세의 기준은 코멘트 업데이트로 안내 예정.
→ 참고 : 2023-11-17 PM 21:16 퍼블릭 코멘트 레이아웃의 "SMA 100" 기준 충족이후 가격 상승 진행 中
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-12-07 PM 22:44
BTC 43,239USD 매수 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 총 손익의 일부 담보(+2,101USD)
Stop Loss : 42,500USD (43239-42500=-739)
- 전략 설명문 -
A. 최근 안내한 퍼블릭 전략 코멘트 조건 "C" 및 최초 기 아이디어에서 제시한 44K 기준 충족 완료.
→ 추가 강세 지속 / 44K 확정 상회 조건의 확인 필요.
B. A 조건 충족간 BTC 45K~46K 구간 선제적 점거 가능성의 확인(2023-12-08 ~)
C. 상기 A,B 조건과는 달리 BTC 43K~42K 하회간 체결 된 계약의 선제적 해소 가능.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다
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<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2023-12-10 PM 18:37
공매수 평균 단가 : 43,239USD
물량 해소 지점 : 43,703USD
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
합계 : +2,565USD / Sum Profit ratio +7.72%
- 전략 설명문(최근 코멘트 설명문과 동일)-
A. 최근 안내한 퍼블릭 전략 코멘트 조건 "C" 및 최초 기 아이디어에서 제시한 44K 기준 충족 완료.
→ 추가 강세 지속 / 44K 확정 상회 조건의 확인 필요.
B. A 조건 충족간 BTC 45K~46K 구간 선제적 점거 가능성의 확인(2023-12-08 ~)
C. 상기 A,B 조건과는 달리 BTC 43K~42K 하회간 체결 된 계약의 선제적 해소 가능.
실현 사유 : 재 매수 대기
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-12-11 PM 23:20
BTC 41,965USD 매수 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 총 손익 담보(+2,565USD)
Stop Loss : 39,465USD (41965-39465=-2500)
- 전략 설명문(최근 코멘트 설명문과 동일)-
A. 최근 안내한 퍼블릭 전략 코멘트 조건 "C" 및 최초 기 아이디어에서 제시한 44K 기준 충족 완료.
→ 추가 강세 지속 / 44K 확정 상회 조건의 확인 필요.
B. A 조건 충족간 BTC 45K~46K 구간 선제적 점거 가능성의 확인(2023-12-08 ~)
C. 상기 조건과는 다른 시장상황 전개(40K 확정 이탈) 등 변수 발생시 체결 된 계약의 선제적 해소 가능.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다
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<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2023-12-12 AM 06:14
공매수 평균 단가 : 41,965USD
물량 해소 지점 : 41,270USD
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
2023-12-12 : -695USD / Loss ratio -1.66%
합계 : +1,870USD / Sum Profit ratio +6.06%
- 전략 설명문-
A. SMA 200 기준 하락 점거 확률 발생 및 S/L 발동우려관련 선제적 물량 해소(Risk management)
B. SMA 200 기준(38K) 충족간 재 매수 예정.
C. A,B 기준과는달리 SMA100 기준 점거간 추가 하락 정합률 하회시 적절한 매수구간 고려 가능.
모든 SMA 기준은 4HR 프레임으로 추산됩니다.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-12-13 AM 02:26
BTC 40,855USD 지정가 매수 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 총 손익 담보(+1,870USD)
Stop Loss : 38,855USD (40855-38855=-2000)
- 전략 설명문-
A. 최근 안내한 SMA200 하락 점거기준 정합률 감소관련 SMA100 기준으로 재 매수 기준 정립.
B. 기존의 조건대로 추가 강세 발현 및 BTC 45~46K 구간 점거 가능성의 지속적인 확인(2023-12-08 ~)
C. 상기 조건과는 다른 시장상황 전개(40K 확정 이탈) 등 변수 발생시 체결 된 계약의 선제적 해소 가능.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다
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<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2023-12-15 PM 24:01
공매수 평균 단가 : 40,855USD
물량 해소 지점 : 42,650USD
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
2023-12-12 : -695USD / Loss ratio -1.66%
2023-12-15 : +1795USD / Profit ratio +4.21%
합계 : +3,665USD / Sum Profit ratio +10.27%
- 전략 설명문-
A. SMA100 기준 공매수 포지션 오픈이후 변동성 및 휩쏘 多 관련 선제적 손익확보 관련 실현 확정.
B. 기존의 조건대로 추가 강세 발현 및 BTC 45~46K 구간 점거 가능성의 지속적인 확인(2023-12-08 ~)
C. 12-15~12-20 기간 / 가격 조정 (횡보/미세하락) 채널 형성 확인 (오차 발생 가능)
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
실현 사유 : 선제적 손익확보 및 재 매수 대기
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-12-18 AM 09:15
BTC 41,169USD 지정가 매수 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 손익 담보(+3,665USD)
Stop Loss : 40,000USD (41169-40000=-1169)
- 전략 설명문-
A. 최근 퍼블릭 코멘트에서 안내한 선제적 손익확보이후 재 매수 실행.
B. 공매수 계약 지속 청산유도 및 박스권 흐름 전개 관련 42~43K 장악여부의 확인.
C. 상기 조건과는 다른 시장상황 전개(40K 확정 이탈) 등 변수 발생시 체결 된 계약의 선제적 해소 가능.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다.
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<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2023-12-19 AM 06:18
공매수 평균 단가 : 41,169USD
물량 해소 지점 : 42,470USD
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
2023-12-12 : -695USD / Loss ratio -1.66%
2023-12-15 : +1795USD / Profit ratio +4.21%
2023-12-19 : +1301USD / Profit ratio +3,16%
합계 : +4,966USD / Sum Profit ratio +13.43%
- 전략 설명문-
A. 최근 안내한 퍼블릭 개인 포지션 정보의 조건 확인 완료관련 수익 실현(42K 장악여부 Confirm)
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
실현 사유 : 목표가 충족 / 수익 실현
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-12-19 PM 13:06
BTC 43,106USD 시장가 공매도 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 손익 담보(+4,966USD)
Stop Loss : 44,106USD (44106-43106=-1000)
- 전략 설명문-
A. 최근 지속적으로 시사한 재 매수기준 42K~43K 기준 충족(손익 추가 확보 완료)
B. 한 차례 공매도 압력 추가 확인 39K / 4HR 타임프레임 기준 200MA 점거 및 이탈 기준 확인.
C. 상기 조건과는 다른 시장상황 전개(44K 확정 돌파) 등 변수 발생시 체결 된 계약의 선제적 해소 가능.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
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ملاحظة
<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : BTC 43,106USD 의 본절 Stop Loss 발동 시점
(스탑로스 설정 : 2023-12-20 AM 08:45 / 코멘트 작성: 2023-12-20 PM 15:52 기준 Stop Loss 미 발동)
공매도 평균 단가 : 43,106USD
물량 해소 지점 : 43,106USD 스탑로스 발동 또는 미 발동시 하락간 수익실현 예정(손실 無)
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
2023-12-12 : -695USD / Loss ratio -1.66%
2023-12-15 : +1795USD / Profit ratio +4.21%
2023-12-19 : +1301USD / Profit ratio +3,16%
합계 : +4,966USD / Sum Profit ratio +13.43%
- 전략 설명문 -
A. 43K 공매도 실행간 가격 확정 회복 및 매물 재 점거시 최근 안내한 조건 "B" 기준의 한시적 훼손 간주.
B. 상기 A 조건 충족시 추가 강세 발현 및 BTC 45~46K 구간 점거 가능성의 지속적인 확인 (2023-12-08 ~)
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2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-12-23 AM 09:00
BTC 43,983USD 시장가 공매수 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 손익 담보(+4,966USD)
Stop Loss : 42,700USD (43983-42700=-1283)
- 전략 설명문-
A. 추가 강세 발현 및 BTC 45~46K 구간 점거 가능성의 지속적인 확인(2023-12-08 ~)
B. 상기 조건과는 다른 시장상황 전개(43K 확정 이탈) 등 변수 발생시 체결 된 계약의 선제적 해소 가능.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다.
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<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2023-12-25 AM 07:16
공매수 평균 단가 : 43,983USD
물량 해소 지점 : 42,700USD(Stop Loss 발동)
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
2023-12-12 : -695USD / Loss ratio -1.66%
2023-12-15 : +1795USD / Profit ratio +4.21%
2023-12-19 : +1301USD / Profit ratio +3,16%
2023-12-25 : -1283USD / Loss ratio -2.92%
합계 : +3,683USD / Sum Profit ratio +10.51%
- 전략 설명문-
A. 최초 기 아이디어에서 제시한 BTC 마켓 상승의 임계 구간 44K 충족 이후,
12-08 기점으로부터 파생 된 추가강세(45~46K) 가능성의 지속적인 확인간 단기강세 퇴보시기 도래 간주(미 충족 가능성 多)
B. "조건 A" 기인 하락 / 횡보 박스권 장세의 마켓 추가 모니터링 및 "SMA 200" Assistance Level 추가 검증.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-12-25 PM 21:00
BTC 43,172USD 시장가 공매수 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 손익 담보(+3,683USD)
Stop Loss : 41,700USD (43,172-41700=-1472)
- 전략 설명문-
A. 최근 안내한 전략 조건 "A" 기준 단기 강세(45~46K) 퇴보 기준 재 검증관련(2차 확인) 최종 매수 기준 정립.
B. 상기 조건과는 다른 시장 상황 전개(42K 확정 이탈)시 기존의 안내 한 조건 "A","B" 로 회귀하여 가격 제한적인 시장 검증.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다.
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<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2023-12-26 PM 21:56
공매수 평균 단가 : 43,172USD
물량 해소 지점 : 42,780USD (Stop Loss 발동이전 선제적 물량 해소)
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
2023-12-12 : -695USD / Loss ratio -1.66%
2023-12-15 : +1795USD / Profit ratio +4.21%
2023-12-19 : +1301USD / Profit ratio +3,16%
2023-12-25 : -1283USD / Loss ratio -2.92%
2023-12-26 : -392USD / Loss ratio -0.91%
합계 : +3,291USD / Sum Profit ratio +9.6%
- 전략 설명문-
최근 안내한 "조건 B" 기준으로 이동 / 단기 강세 퇴보 확인 간주 (2차 검증 完)
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2023-12-25 AM 07:16 코멘트의 전략 설명문으로 회귀
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A. 최초 기 아이디어에서 제시한 BTC 마켓 상승의 임계 구간 44K 충족 이후,
12-08 기점으로부터 파생 된 추가강세(45~46K) 가능성의 지속적인 확인간 단기강세 퇴보시기 도래 간주(미 충족 가능성 多)
B. "조건 A" 기인 하락 / 횡보 박스권 장세의 마켓 추가 모니터링 및 "SMA 200" Assistance Level 추가 검증
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-12-27 PM 24:38
BTC 42,723USD 시장가 공매도 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 손익 담보(+3,291USD)
Stop Loss : 44,014USD (44014-42723=-1291)
- 전략 설명문-
최근 안내한 조건 기반 전략 진행(내용 상동)
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다.
أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف
<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2023-12-27 AM 09:11
공매수 평균 단가 : 42,723USD
물량 해소 지점 : 42,456USD
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
2023-12-12 : -695USD / Loss ratio -1.66%
2023-12-15 : +1795USD / Profit ratio +4.21%
2023-12-19 : +1301USD / Profit ratio +3,16%
2023-12-25 : -1283USD / Loss ratio -2.92%
2023-12-26 : -392USD / Loss ratio -0.91%
2023-12-27 : +267USD / Profit ratio +0.62%
합계 : +3,558USD / Sum Profit ratio +10.22%
- 전략 설명문-
A. 최근 안내한 "SMA 200" 근사치 충족, 단기저점 형성 확인.
B. "SMA 200" Assistance Level 부근의 가격 방어 추가 모니터링.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-12-28 AM 03:43
BTC 43,070USD 시장가 공매도 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 손익 담보(+3,558USD)
Stop Loss : 44,596USD (44596-43070=-1526)
- 전략 설명문-
최근 안내한 조건 기반 전략 진행(내용 상동 / 200MA Assistance Level Confirm)
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다.
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<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2023-12-29 PM 23:47
공매도 평균 단가 : 43,070USD
물량 해소 지점 : 43,070USD(본절 Stop Loss 발동 / 손실 無)
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
2023-12-12 : -695USD / Loss ratio -1.66%
2023-12-15 : +1795USD / Profit ratio +4.21%
2023-12-19 : +1301USD / Profit ratio +3,16%
2023-12-25 : -1283USD / Loss ratio -2.92%
2023-12-26 : -392USD / Loss ratio -0.91%
2023-12-27 : +267USD / Profit ratio +0.62%
합계 : +3,558USD / Sum Profit ratio +10.22%
- 전략 설명문-
A. 최근 안내한 "SMA 200" 근사치 2차례 충족. 단기적인 마켓의 저점 형성 간주.
->단기 공매도 포지션 이익실현 목표가 40.8~41K 미 충족관련 본절 Stop Loss 발동.
B. 단기 횡적 움직임 연출이후 반등 장세 확인 및 포지션 오픈 예정.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2023-12-30 AM 02:54
BTC 41,848USD 시장가 공매수 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 총 손익 담보(+3,558USD)
Stop Loss : 38,290USD (41848-38290=-3558)
- 전략 설명문-
A. 200일 장기 이동평균의 가격 어시스턴스 최종 확인 / 200MA Assistance Level Confirm
B. BTC 반등 장세 및 추가 강세의 지속적인 확인(2023-12-08~)
C. 상기 조건과는 다른 시장상황 전개(40K 확정 이탈) 등 변수 발생시 체결 된 계약의 선제적 해소 가능.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다.
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<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2024-01-01 PM 14:10
공매수 평균 단가 : 41,848USD
물량 해소 지점 : 42,350USD
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
2023-12-12 : -695USD / Loss ratio -1.66%
2023-12-15 : +1795USD / Profit ratio +4.21%
2023-12-19 : +1301USD / Profit ratio +3,16%
2023-12-25 : -1283USD / Loss ratio -2.92%
2023-12-26 : -392USD / Loss ratio -0.91%
2023-12-27 : +267USD / Profit ratio +0.62%
2024-01-01 : +502USD / Profit ratio +1.19%
합계 : +4,060USD / Sum Profit ratio +11.41%
- 전략 설명문-
A. 최근 안내한 전략 설명문과 내용 상동 / 단기 거래기준 추가 확인관련 이익실현후 재 접근.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2024-01-02 AM 02:14
BTC 42,786USD 시장가 공매도 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 손익 담보(+4,060USD)
Stop Loss : 43,500USD (43500-42786=-714)
- 전략 설명문-
A. 200일 장기이동평균 / 200MA Assistance Level 최종 확인이후 상승체력 모니터링.
B. 단기 모멘텀기준 상승체력 부족 진단관련 공매도 전략 진행 / 200MA 가격 어시스턴스 및 이탈유무 추가 확인.
C. 상기 조건과는 다른 시장상황 전개(Stop Loss 발동) 시 2023-12-30 시사한 전략설명문으로 이동.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다.
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<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2024-01-02 AM 05:00
공매수 평균 단가 : 42,768USD
물량 해소 지점 : 43,500USD(Stop Loss 발동)
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
2023-12-12 : -695USD / Loss ratio -1.66%
2023-12-15 : +1795USD / Profit ratio +4.21%
2023-12-19 : +1301USD / Profit ratio +3,16%
2023-12-25 : -1283USD / Loss ratio -2.92%
2023-12-26 : -392USD / Loss ratio -0.91%
2023-12-27 : +267USD / Profit ratio +0.62%
2024-01-01 : +502USD / Profit ratio +1.19%
2024-01-02 : -714USD / Loss ratio -1.64%
합계 : +3,346USD / Sum Profit ratio +9.77%
- 전략 설명문-
A. 단기 마켓 반등 검증 및 공매도 압력 확인 완료관련 2023-12-30 전략 설명문의 시장상황으로 확증.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
ملاحظة
<2024-01-04 PM 16:36>
아이디어 개진과는 별도로 2023년 동안 성원해주시고,
응원 해 주신 독자분들 그리고 본인과 함께 호흡하셨던 분들께 진심으로 감사드립니다.
2024년에도 더 나은 투자자가 되시길 소망합니다.
-
23 / 24 Season Preview
11월 아이디어 개진 시점과 맞물려, 전통금융시장과 크립토마켓(BTC)는 지난 23년 03월 시행 된
BTFP(재 할인창구)를 명목으로 Non-QE(유사양적완화) 를 단행하며, 잠재적인 마켓의 유동성 훈풍이 암시되었습니다.
해당 사례에 당위를 부여하여 본인은 "수면아래 잠식 된 유동성" 을 명분으로 미시 또는 거시적인 가격기준을 제시하였습니다.
섹터별 각기 다른 사유로 주가의 상승을 이룩 하였지만(전통금융시장 : AI 주도장세 , 크립토마켓 : 현물 ETF) 결과적으로
금융환경의 긴축이 진행 되는 과정에서 방출 된 유동성과 잠식 된 유동성의 방출 조건의 명분이 필요한 지난 한 해 였으며,
자산시장군의 가격은 각 영역의 스트림에 반응성을 보이며, 상위 조건을 매듭짓는 긍정적인 반영을 마무리 할 수 있었습니다.
2023년 11월 이후 미 연준(FED)의 중립금리 하향 조정과 대대적인 비둘기파적 전환 시도는 가격 멀티플을 확장 할 수 있는
최초의 계기로 활용 되었으며, 이제는 경제 사이클 막바지(Last-mile)에 나타나는 고용(실업률 상승전환) 위험을 우려하며,
금년 금리 인하는 가능하지만, 다만 당분간 제약적 수준의 금리가 적절할 것 임을 시사하기도 하였습니다.
미국 기준금리의 상단 스프레드 5.5%는 2022년 12월 FOMC 회의에서 시사한 기준점이며,
시장을 리모트하였던 메인스트림인 인플레이션은 그들의 "물가목표제(2%)"에 도래하는 상황이 어느덧 임박 하였습니다.
다수의 정책 위원들이 금년 정책금리 인하에 나설 수 있다는 뜻을 내비친 점과 인플레이션 궤도 관련 긍정적인
시각이 시장에 산재 하는만큼, 긍정적인 전망이 24년에 진입이 된 해당 시기에도 여전히 고무적으로 작용하고있습니다.
다만, 인플레이션의 지속적인 하락 움직임이 명확 해 질때까지 제약적인 통화정책 기조를 유지할 것 으로 시사하였으며
일부 위원들은 금리인하의 기조보다는 대중들에게 올바른 사전정보를 제공하기위해 대차대조표 축소를 중단하거나,
속도를 늦추는 방안을 논의해야한다는 어조로 시장 참여자들의 경계감을 제공하기도 하였습니다.
CME의 FED watch Tool 은 여전히 금년 6 차례(3, 5, 6, 7, 9, 12월)의 금리 인하를 예상하고 있으며, 긍정적인 통화정책 기조와 더불어
각 섹터별 좋은 재료들과 배합되어 가격상승을 이룩 한 현재 이번 의사록 및 향후 연준의 스피커에서 양적긴축 감속 및 종료조건과
관련 된 추가 스트림이 금년 전반기 마켓의 움직임을 리모트 할 것으로 관측 됩니다.
또한 연준은 현재 인플레이션을 일정수준 진압 한 상황에서 경제사이클 후반부에 나타나는 고용과 물과의 상충관계(Tradeoff)에
당면 한 상황으로 판단 되며, 이례적인 양적완화(QE)와 양적긴축(QT) 싸이클진행간 과잉긴축을 피하기위한 조치를 진행하면서
인플레이션의 둔화가 연준의 의도대로 순조로울 수 있는지가 향후 경제상황을 대변할 수 있는 핵심이 될 것으로 보여집니다.
Tip . 미국 경제 사이클과 실업률의 상관관계
실업률 상승 -> 가계 소득 및 소비 감소 -> 기업이익 둔화 ->실업률 상승 -> 소득 및 소비 감세 -> 경기침체 발생
고금리 환경을 지속적으로 유지하겠다는(higher for longer) 평시의 연준(FED) 기조와 달리
연말 연준의 위원들은 실업률 상승 전환을 우려하고 있다는것을 지난 해 12월 FOMC에서 비둘기파적인 전환으로 확인 하였습니다.
비둘기파적으로 전환한 가장 큰 이유는 실업률의 상승 우려이며, 소비둔화의 위험을 언급하기도 하였습니다.
노동소득 증가율 둔화, 팬더믹 관련 초과저축 감소 등 소비자 지출 둔화에 기여할 수 있는 요인에 대해 이야기 하였으며
긴축정책의 효과가 통화정책 외부시차로부터 파생되어 예상 보다 클 가능성과, 지정학적 위험의 장기화 아래
일부 다른 국가의 저성장으로 인한 부정적인 파급가능성(대한민국을 예로 PF 대출 관련 상업용부동산 공실증가) 등
고금리 환경으로인하여 지난 몇분기 동안 GDP(국내총생산)에 대비하여 GDI(국내총소득)가 상당한 약세를 보인다는것에 문제점을 지적하였습니다.
연준이 경계하는 부분은, 투자자도 마땅히 경계해야 하는 사안으로 받아들여져야 할 것 입니다.
소비/고용 관련 금리인하의 당위 기준과 경제활동 모멘텀에대한 시각이 24년 스트림에 작용 될 것으로 최종 확인 되며,
11월이후 기타 제반상황에 의해 금융환경이 완화되었으나, 여전히 긴축환경에 놓여져 있다는 것을 간과 / 배척 하지 않고
거시적인 강한 시장에대한 평가 아래, 경계 해야 할 대상들의 선정으로 미시적인 마켓의 부정적인 의견 또한 배척하지 않는
현명한 투자의 사고법과 수리가 필요한 한 해가 되어야 할 것 임을 조명하며 안내드립니다.
Q. 그래서 24년은 ?
24년 초입의 크립토마켓 가격 형태는 정보의 비대칭성이 난무하는 상황입니다.
현물 ETF 출시와 관련하여 상장의견과 비 상장의견이 대립되는 형태이며, 스트림에따라 가격에 즉각 반영되는 움직임을 연출하고 있습니다.
일각에서는(매트릭스포트) 승인 전망을 시사, 승인 일정에 도래하여 부정적인 의견으로 전환하여 가격 하락의 촉매로 즉발되기도 하였으며,
재료에 따른 특정 / 확정 할 수 없는 반사이익을 거두는 집단의 크기가 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
SEC(미국증권거래위원회)의 승인 여부와는 관계없는 소식들로 단기적인 가격 상승/하락 기조가 연이어 개시되고 있으며,
완연한 강세장에서의 스트림이기보다는, 오히려 이것은 주가의 단기 고점에서 자주 출현되는 상황의 형태로 관찰되고 있습니다.
작년 3-4Q 부터 잠식 된 유동성의 순환으로 가격상승이 이루어졌다면, 금년 1-2Q는 유동성의 해소가 필요 한 구간으로 관찰 되며,
이는 이미 한 차례 BTC의 기술 가격 예측으로 상황을 확증 한 사례가 있습니다(전략 中 2023-12-08 부터 시사한 45K~46K 추가강세구간 확인)
ETF 승인 여부는 확증할 수 없습니다. 하지만 개인적인 사견으로는 암호화폐는 탈 금융화를 근간으로 제도권과 다 년간 대립되는 구도를
꾸준히 형성 해 온 만큼, 미국의 자본시장법에 따라 큰 변동성에대한 투자자의 보호조치, 자금세탁, 입법 등 제도권과 관련 된 부분의
정립이 형평성있게 조율되지 않았기 때문에, 시기의 상조인 상황으로 자체 평가하고있습니다.
또한 국가는(US) 현재 긴축 정책을 진행 하고있는 상황이며, 미 대선에 대한 정치적 견해가 대립되는 국면입니다.
재료의 평가는 주관적이며, 절대적이지 않음을 다시 한번 안내드립니다.
상기의 이슈를 이원화하는 작업을 진행함과동시에, 본인의 주관을 객관화 하기위하여 공유드린 레이아웃을 참고 해 주십시오.
전통금융시장의 동조화 / 탈 동조화 되는 영역에서의 가격평가는 팩트(fact)의 도구로 활용됩니다.
24년 1Q 진입이후 전통금융시장 3대지수는 하락세로 출발하는 반면, 탈 동조화 되는 영역의 지수는 상승 중 입니다.
이는 자본시장의 절대적인 매커니즘의 벨류체인(가치사슬)이며, 현재는 가격 조정을 암시하며 진행되고 있습니다.
여전히 우리는 각종 소식에따라 마켓의 가격을 고무적으로 평가하고 있습니다.
수집 또는 이용 가능한 최신 정보를 과대 평가하며, 뉴스나 매체의 소식을 보고
사고싶은 충동을 느끼는 것을 최근성 편향(Recency Bias) 이라고 정의 할 수 있습니다.
본인은 최근성 편향으로부터 벗어나기 위해 노력하며, 조금 더 보수적인 시각으로
현 사태를 바라보며 냉소적인 시각으로 시장을 경계하며 평가 해 나갈 것 입니다.
관심에 감사드립니다.
-Makumup-
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<개인 포지션 정보>진입 시기 : 2024-01-04 PM 21:22
BTC 43,365USD 시장가 공매도 체결
Leverage : 3~4X
스탑 로스의 기준 (Stop Loss)
기 아이디어 개진후 확정 된 총 손익 담보일부(+3,346USD)
Stop Loss : 44,550USD (44550-43365=-1185)
- 전략 설명문-
A. 12-08 기점으로부터 시사한 추가강세(45~46K) 가능성 확인간 최근 45K 상승 장악으로 조건 충족 완료 간주.
B. 추가 상승 체력 모니터링간 BTC 현물 ETF 스트림관련 변동성 장세 연출로 강세 구간 훼손 우려
C. "SMA 200 Assistance Level" 균형 소멸 우려관련 공매도 압력의 확인관련 포지션 오픈.
D. 상기 조건과는 다른 시장상황 전개(Stop Loss 발동) 시 2023-12-30 시사한 강세관련 전략설명문으로 이동.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고 드립니다.
أغلقت الصفقة: تم الوصول للهدف
<개인 포지션 정보>물량 해소 시기 : 2024-01-05 PM 24:10
공매수 평균 단가 : 43,365USD
물량 해소 지점 : 43,800USD(Stop Loss 발동이전 선제적 물량 해소)
<신규 아이디어 "RALLY" 개진후 누적 또는 확정 된 손익 변동성>
2023-11-10 : +2300USD / Profit ratio +6.63%
2023-11-16 : +2421USD / Profit ratio +6.83%
2023-11-22 : -620USD / Loss ratio -1.78%
2023-12-04 : -2000USD / Loss ratio -5.04%
2023-12-10 : +464USD / Profit ratio +1.08%
2023-12-12 : -695USD / Loss ratio -1.66%
2023-12-15 : +1795USD / Profit ratio +4.21%
2023-12-19 : +1301USD / Profit ratio +3,16%
2023-12-25 : -1283USD / Loss ratio -2.92%
2023-12-26 : -392USD / Loss ratio -0.91%
2023-12-27 : +267USD / Profit ratio +0.62%
2024-01-01 : +502USD / Profit ratio +1.19%
2024-01-02 : -714USD / Loss ratio -1.64%
2024-01-05 : -435USD / Loss ratio -1%
합계 : +2,911USD / Sum Profit ratio +8.77%
- 전략 설명문-
A. BTC 현물 ETF 스트림 확인 및 해당 채널 유지가능성의 지속적인 모니터링.
더 자세한 내용은 향후 업데이트되는 코멘트로 시장상황을 확인 하시길 바랍니다.
※ 매도 및 매수 추천개념의 포지션 정보가 아닙니다 ※
1. 고수하는 해당 관점의 인증 개념 개인 포지션 오픈 정보입니다.
2. 시드/물량/비중/추가 계약 등의 정보는 공개되지 않음으로, 카피트레이딩을 지양하시길 권고드립니다.
ملاحظة
<2024-01-28 PM 20:22>
기 퍼블릭 아이디어의 "2024-01-04 PM 16:36 경" 개진 된 코멘트를 참고하시어,
해당 코멘트 프리뷰와 연계성을 확인 하시길 권고드립니다.
반갑습니다. Makumup 입니다.
"RALLY" 아이디어 개진이후 어느덧 3개월이라는 시간동안 여러분과 부단히 시장을 조립하며 함께 호흡 해 왔습니다.
해당 시장설명서를 제시한이후로 유의미한 상승 움직임을 연출 해 줬던 시장상황을 함께 가시적으로 확인 / 검증 하고,
참여자 다수의 관심사인 단기 마켓의 손익을 기반으로 포커스를 맞춰보기도 하며,
기존 트레이딩방식의 범주를 탈피하고(Swing trading), 조금 더 타이트한 시장상황의 기준을 제시하며(Day trading)
다소 피로도가 있었지만, 즐겁고 유의미한 시간을 보냈던 것 같습니다.
결과로써 과정이 입증 된 해당 퍼블리싱 아이디어 기준 처럼,
마켓의 기술적인 이해 이전에, 통계적인 관점에서 MDD(과대낙폭/최대손실률) 의 스프레드를 가늠할 수 없는 시장에서의
단기 투자의 손익은 장기 투자의 손익을 따라올 수 없다는 결과론적인 데이터로 검증이 되기도 한 사례이기 때문에,
해당 제반 내용을 이해하는 참여자들에게는 더욱 의미 있는 메세지를 전달하는 아이디어가 되지 않았을까 생각합니다.
시장의 흐름은 시간의 길이와 함께 은유되며,
트레이더나 인베스터에게 주어진 시간(경험/가치)이 마켓의 미학과 함께 조직됩니다.
부디 여러분의 시간 또한 마켓의 미학적인 풍경을 창조하고 완성하는 여정에서
의미있고 풍요로운 순간들로 가득하길 기초하는 마음에서 기 아이디어(RALLY)의 마지막 프리뷰를 남깁니다.
지난 23/24 Season Preview 의 내용을 첨언하여, 현재 전통금융시장 / 크립토마켓의 방향성을 함께 점검 해 봅니다.
script 1.
완연한 강세장에서의 스트림이기보다는, 오히려 이것은 주가의 단기 고점에서 자주 출현되는 상황의 형태로 관찰되고 있습니다.
작년 3-4Q 부터 잠식 된 유동성의 순환으로 가격상승이 이루어졌다면, 금년 1-2Q는 유동성의 해소가 필요 한 구간으로 관찰 되며,
이는 이미 한 차례 BTC의 기술 가격 예측으로 상황을 확증 한 사례가 있습니다(전략 中 2023-12-08 부터 시사한 45K~46K 추가강세구간 확인)
script 2.
24년 1Q 진입이후 전통금융시장 3대지수는 하락세로 출발하는 반면, 탈 동조화 되는 영역의 지수는 상승 중 입니다.
이는 자본시장의 절대적인 매커니즘의 벨류체인(가치사슬)이며, 현재는 가격 조정을 암시하며 진행되고 있습니다.
여전히 우리는 각종 소식에따라 마켓의 가격을 고무적으로 평가하고 있습니다.
수집 또는 이용 가능한 최신 정보를 과대 평가하며, 뉴스나 매체의 소식을 보고
사고싶은 충동을 느끼는 것을 최근성 편향(Recency Bias) 이라고 정의 할 수 있습니다.
본인은 최근성 편향으로부터 벗어나기 위해 노력하며, 조금 더 보수적인 시각으로
현 사태를 바라보며 냉소적인 시각으로 시장을 경계하며 평가 해 나갈 것 입니다.
해당 (1), (2)의 스크립트 내용은 "2024-01-04 PM 16:36 경" BTC 현물 ETF 승인 이전에 작성 된 내용입니다.
본인은 승인여부와 관계없이 "최근성 편향"을 최대한 배척하고, Fact(사실)에 기인한 데이터를 여러분과 조립하며
전통금융시장의 Summary 된 가격 통계를 확인하며 네거티브(negative) 환경을 선제적으로 수리하였습니다.
비트코인 현물 ETF 승인신청이후 오히려 이것은 마켓의 하락 촉매로 활용되며, 여러가지 계기를 양산하였습니다.
이것은 하기의 네거티브(negative) 로 해석 될 수 있습니다.
- ETF Mechanism -
ETF 발행사, AP(지정 참가자), LP(유동성 공급), ETF 투자자 등의 이해관계등이 최초 설정되며,
주식시장과 현물시장의 매개가 형성되며 초기 시장을 형성합니다.
1. 가격 조정 및 보완
ETF의 가격은 현물시장의 가격에 기반하고있습니다. 그러나 ETF 시장에서는 현물이 아닌 파생상품인 ETF 주식이
거래되므로, 두 시장간의 가격차이가 발생할 수 있습니다. 이 때 AP가 가격차이를 이용하여 이익을 창출하려 할 수 있습니다.
2. 교역효율
AP는 현물시장에서 비트코인을 구매하거나 판매하여 ETF 단위채권을 창조 또는 소멸합니다.
이 과정에서 시장참여자들은 교역을 통해 효율적인 가격 형성을 촉진하려 할 것 입니다.
그러나 특정한 시점에 시장에서 큰 교역이 발생 할 경우 가격 상충이 발생할 수 있습니다.
3. 규제 및 관리
규제당국의 결정과 ETF 관리사의 운용정책은 시장에 큰 영향을 미칩니다.
이러한 결정이 현물시장과 선물시장 간의 균형을 깨트릴 경우, 상충이 발생할 수 있습니다.
4. 투자자 심리
투자자들의 대량 매도 또는 매수주문은 가격에 영향을 줄 수 있습니다.
이 때 현물시장과 ETF 시장간의 가격차이로 이해 관계 상충이 발생할 수 있습니다.
5. 시장리스크
새로운 투자 상품이 시장에 도입 될 때, 초기에는 불안정성이 존재할 수 있습니다.
투자자들의 반응 및 시장의 적응 기간동안에는 현물과 파생상품 시장간의 차이가 발생할 수 있습니다.
6. 대규모 차익거래자의 매도압력
대규모 차익거래자가 시장에서 대량의 ETF 주식을 매도하는 경우, 이로인해 시장 가격이 하락할 수 있습니다.
큰 규모의 매도주문이 시장에 출현하면, 시장참여자들은 이를 반영하여 주식 가격을 조정하게 될 것 입니다.
7. 대규모 투자자의 지정 된 참여자(AP)와의 협업
대규모 투자자가 AP와 협업 하여 ETF를 통해 대량의 주식을 시장에서 인출하려는 경우, 이로 인해 가격이 하락할 수 있습니다.
1~7 까지의 네거티브(negative)를 종합한다면, 초기 파생상품 형태의 불안정성을 충분히 확장할 수 있으며,
ETF 승인전 승인 신청사인 그레이스케일(Grayscale)은 GBTC의 대량 매도를 미리 시작했습니다.
더이상의 부연 설명은 생략하겠습니다.
- 크립토마켓 & 전통금융시장과의 연역적 상관관계 -
자본시장의 절대적인 매커니즘의 벨류체인(가치사슬)은 여전히 선명하게 작동 / 구동 중입니다.
본인은 크립토트레이더 이전에 미국의 파생상품(지수) 투자자 이기도하며,
세계에 전반한 금융시스템을 면밀히 관찰하여 정적자산과 동적자산의 영역을
확실하게 구분하여 통계, 확률에 기인한 투자를 지속적으로 진행하고 있습니다.
23년 4Q 진입이후 연내 미국 기준금리 스프레드 금리 상단 5.5%를 해소할 수 있는 옵션에 대해
시장과 참여자들은 기대감을 양산합니다. 이는 지수(가격)에 반영되며, 안정적인 호조를 연출 합니다.
하지만 24년 1Q 진입이후로는 출처가 불분명한 불안감과 이를 해소하고자하는 움직임을 연출 합니다.
이는 미국의 고용시장과 소비지출, 경제성장률과 비례 합니다.
좋은 데이터는 금리 인하시기를 늦추며, 좋지 않은 데이터는 오히려 금리 인하 시기를 앞 당깁니다.
이렇듯 1Q~2Q의 금융시장과 크립토시장의 네러티브는 "Good is bad , Bad is good" 으로 귀결 되며,
미시적 가격의 측면에서는 냉소적으로 평가할 수 밖에없는 시기에 직면 해 있습니다.
국제 정치 및 지정학적 리스크는 유동성의 방출 사슬에서 옭아 메는 역활을 꾸준히 하고 있으며,
최근 후티반의 수에즈운하 선박 탈취 및 공격 리스크는 지정학적인 긴장을 초래 하며,
실제 선박의 운임료 인플레이션 데이터로 확증 할 수 있었습니다.
수에즈 운하의 물동량 제한으로 선박들의 통행이 어려워지고 운임료가 상승함에 따라 에너지 수송에
대한 불확실성이 증가되고있는 추세입니다. 이는 특히 원유 및 천연가스 수송에 있어서는
이러한 제약이 에너지 시장의 공급과 수요에 변동을 일으키고 있으며,
여러분이 직관적으로 확인할 수 있는 데이터는 CRUDE OIL 심볼을 가진 WTI 종목의
가격 확인으로 직관적인 진단을 내려 볼 수 있습니다.
해당 이슈는 다양한 산업 영향을 줄 수 있으며, 에너지 부문 외에도 물동량 감소 및 운임료 상승은
제조업 및 소비재 산업에서도 이에대한 불확실성으로 기업의 생산 및 비용에 미시적인 영향을 미칠 수 있습니다.
이러한 지정학적 리스크를 면밀히 관찰하고 그에 따른 투자전략을 세워야 할 것이며,
금융시장의 가치사슬 측면에서 원자재, 채권, 달러(기축통화)의 상승은
전통금융시장과 크립토마켓의 네거티브(negative)를 잠재 / 지속적으로 암시합니다.
이것이 본인이 보유한 모든 현물을 정리하고, 최근성 편향에서 벗어나 시장을 경계했던 주된 사유로 작용됩니다.
- Then what about the market? -
24년 FED는 지난 23년 BTFP(NON-QE) 유사양적완화로 인한 폐해를 자산시장에서 목격하고 있습니다.
자산시장의 가격상승은 22~24년까지 큰 스트림으로 작용되는 인플레이션에 부담을 주는 영역이며,
24년 3월 BTFP의 재 계약 또는 만료 기준이 양산 됩니다.
1. 만료 전 정책 재 평가 : 재할인창구나 유사 정책의 만료 전에는 중앙은행이 현재의 경제 상황을
재 평가하고, 새로운 정책을 검토 할 것 입니다. 만료이후에도 추가적인 유사 정책을 시행할지
또는 다른 정책수단을 사용할지는 경제 상황에 따라 결정 됩니다.
2. 금융 시장 반응 : 만료가 예정 된 시기에는 금융시장에서 미리 이를 반영할 수 있습니다.
특히 유사한 정책의 종료에 따른 시장의 예측이 형성 될 것이며, 시장의 참가자들은 이에 대응하여
자산 배분이나 투자 전략을 조정할 수 있습니다.
3. 경제의 회복 : 만료 전후의 경제 상황 변화도 주목할 가치가 있습니다.
만료 된 정책에 대한 경제의 반응과 함께, 정책이 만료 된 이후의 경제지표와 흐름을 관찰하여
경제회복의 모습을 관찰할 수 있습니다.
23년 미국의 중소형 은행 파산으로 재할인창구(BTFP)가 오픈되었고,
24년 현재 금융환경은 (Financial condition) 비교적 안정화가 도모 된 상황.
또한 현재는 연준의 목표 물가제 2%(인플레이션) 를 달성하기 위해 고 금리(5.5%)를 유지하고
있는 기간이며, 모든 시장참여자들은 연내 기준금리 인하에 포커싱을 맞추고있으나,
미국의 강한 고용과 높은 임금은 여전히 금리 인하의 시기를 늦추고 있는 상황
이는 22년부터 꾸준히 FED가 제시 해 왔던 "Data dependent, higher for longer" 기준에 부합.
22년 12월 FED 스피커 및 점도표 기준 5.5%는 23년에 완벽히 부합 된 사례를
현재의 기준으로 가져 온다면, 금번 또한 FED의 정책환경은 지속적으로 부합 될
가능성이 농후한것으로 평가되고 있습니다. 이는 미시적인 자산시장의 저평가를 초래할 수 있습니다.
A. 안정 된 금융 시스템 : 23년의 재할인창구가 미국의 중소형은행 파산으로부터 파생된 것 이였다면,
24년 현재의 금융 시스템이 안정화 된 상태에서는 추가적인 재 할인창구가 필요하지 않을 수 있습니다.
B. 목표물가제와 고금리 정책 : 목표물가제와 고금리 정책으로 인해 현재의 경기 상황과 인플레이션
관리에 주력하고있는것으로 해석한다면, 이러한 정책 환경을 통해 물가상승을 견제하고 경기를
안정화 하려고 하는 노력이 수반 될 수 있습니다.
C. 금리 인하의 어려움 : 강한 고용과 높은 임금 인플레이션으로 인해 금리를 인하하기 어려운 상황이
지속된다면, 경제지표가 기준금리 인하에 부합하지 않는다는것을 의미합니다.
SUM. 계약 만료의 확률 : 현재의 경제상황을 고려 할 때, 물가 목표제와 안정화 된 금융시스템 등의
조건에서 24년 3월 재할인창구 계약이 만료 될 확률이 높을 수 있습니다. 이는 안정 화 된 금융시스템에
대한 긴축 정책의 필요성이 상대적으로 줄어들었다는 시사점으로 해석 될 수 있습니다.
이제 상기의 설명문 중 "조건 2"로 이동하여, 자산시장의 가격을 자체 평가 해 보시길 권장드립니다.
본인은 코멘트에서 안내드린 바 대로, 미시적 기준(1~2Q) Negative 성향으로 시장을 추종 할 것이며,
우리가 다시 만나는 기준 또한 해당 기준이 될 것 입니다.
하기의 전략 설명문을 참고 해 주십시오.
-전략 설명문-
1. 현물 ETF 승인신청이후 발생 된 하락으로부터 제한 된 가격 상승 영역을 확인하십시오.
2. 1의 조건에 부합한다면, 제한 된 가격 상승 영역으로부터 또 다른 부정적 가격반응을 확인하십시오.
3. 1,2 조건과는 달리 급진적인 가격 회복 및 상승 모멘텀 형성은 해당 Negative 성향을 훼손합니다.
해당 전략 설명문은 1~4개월 단위의 "미시적" 기준임을 양지하시길 권고드립니다.
이제 여러분께 감사의 인사를 전하고, 신규 아이디어 "RALLY"를 마무리 할까 합니다.
먼저 여러분의 시간과 귀중한 공감에 감사드립니다.
시장의 흐름은 우리가 투자와 금융을 통해 탐험하는 여정이며,
이 여정속에서 함께하는 각 순간이 미술 작품처럼 우리의 인생을 아름답게 그려나갑니다.
함께하는 모든 순간이 여러분 덕분에 더욱 의미있고 풍요로웠습니다.
시장의 미학과 함께하는 여러분의 시간도 마찬가지로 그림자와 빛, 상승과 하락,
손익의 흐름과 같은 다양한 테마를 담아내고 있습니다.
이런 다채로운 테마들이 시장과 만나면서 우리는 그 속에서 깊은 통찰과 경험치를 얻습니다.
경험의 모든 것이 여러분의 시야를 넓히고,
미래의 여정에서 더 큰 성공을 이끌어 낼 것이라 믿고 싶습니다.
함께한 모든 순간에 감사의 뜻을 담아 여러분께 인사드립니다.
행복한 여정과 번영이 늘 지속되기를 기원합니다.
관심에 감사드립니다.
-Makumup-
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