Анализ BTCUSD на 2018-2019год «Большое будущее пузыря»
Здравствуйте уважаемые трейдеры!
В прошлом году когда Биткоин начал активно расти, многие влиятельные люди не раз говорили, что у криптовалюты есть признаки «Пузыря». Даже когда цена резко двинула на снижение, многие трейдеры ловили биткоин, рассчитывая лишь на откат. Откат затянулся…
Я решил разобраться, а так ли плох пузырь и чего можно ожидать в дальнейшем !
Классически пузырь разделяют на четыре этапа:
1. Скрытый этап, где актив примечают и набирают профессиональные инвесторы (по мне это где-то до весны 2017 года). На этом этапе начинается начало роста.
2. Этап осведомленности. Время когда актив становится заметен и институциональные инвесторы заходят в рынок. Это этап хорошего роста и в это же время как правило образуется первая распродажа, фиксация хорошей прибыли (ловушка для медведей, середина июля 2017).
3. Актив делает хороший профит за достаточно короткий промежуток времени и становится публичным, освещается в СМИ. Это стадия вливания средств всеми желающими (хомяками :) ). Цена растет невероятным образом завлекая все больше инвесторов. Стадии энтузиазма, алчности, мании ! (понимаем до какой цены… ).
4. Новый этап прилетает нежданно этап «сдутия» пузыря ! Начинается он прежде всего с резкого падения и восстановления котировок (бычья ловушка)… (конец декабря, начало января). Образуются стадии отрицания, когда остается много надежд на большой рост. Стадия опасения, что актив умрет (помните эти времена, когда про биток заговорили, что он будет стоить 4000, 2000, 200). Стадия капитуляции, когда падение становиться явным и инвесторы понимают, что теперь они холдеры (стадия на которой на мой взгляд мы сейчас находимся !).
Во всем этом ужасе нахватает только отчаянья ! Стадия когда падение достигает низин, при которых от вложений уже мало чего осталось и многие вкладчики не выдерживают и покидают рынок…
У биткоина это уже не первый пузырь и эти стадии проходили и до сих пор проходят многие глобальные активы!
Приведу несколько примеров….
Начнем с Биркойна 2014 года ! (хотя и в 2013 что то подобное было)
Основные стадии можно сопоставить, они действительно прослеживаются.
Взглянем с точки зрения Технического анализа и просто наблюдений.
Во время дикого роста были довольно значимые места фиксации прибыли, остывания индикаторов и набора позиций, который в свою очередь при сдувании пузыря организовали уровни. На графике биткойна 2014 года этот важный уровень был в районе 330$ (голубая линия). Этот уровень подтверждается границей профиля объема. Сама фигура сдувания пузыря по большей части является треугольником, где линия сопротивления подтягивает цену к уровню поддержки 330$. Следует обратить внимание на многократную попытку преодолеть уровень поддержки и в конечном итоге ее пробития. Следующий сформированный ростом и подтвержденный объемом уровень район 160$ (красная линия), где мы и видим точку финального падения. В 2014 году эта точка находилась ниже 0.78 фибо. Перед падением на индикаторах можно видеть хороший всплеск силы (или выплеск последних сил :)…
Немного непонятный для меня вопрос при этом медианы. Смысл в том, что это классически - средняя цена, однако на рассмотренных примерах она бала довольно существенной и не укладывалась в общую картину. Я ее выстроил по принципу поддержки (фиолетовая линия), от минимальной цены основания роста и довел до низов начала роста. В этом варианте можно сказать, что цена рано или поздно пробивает эту поддержку и торгуется в ее районе до формирования нового пузыря 2017 года.
Следующая картинка акции Microsoft. Интересующий меня диапазон от 1994 года по 2012 год (3 дневной ТФ).
Понимаем, что это не что либо от куда-то, это Microsoft ! Тем не менее пузырь :)
На нем так же можем видеть все этапы, продолжение и даже формирование нового пузыря :)…
Мне очень нравиться его поведение на графике, по сути биткоин обрисовал его довольно схоже (если и нынешний флэт выйдет в ту же сторону, по подобию, то это вообще грааль…) .
На графике мы видим важную поддержку в зоне 20$, которую можно сопоставить с нашими 5800 по битку. Цена так же неоднократно тестировала поддержку, но в отличии от биткойна 2014 отскочила и отправилась во флэт. Через продолжительное время цена резко выросла, индикаторы достигли перекуплености и пошло падение ниже нашей медианы до нижестоящего уровня 15$ совпадающей с 0,78 фибо и являющейся границей профиля объема. Далее цена двигалась в районе медианы. На данный момент по microsoft возобновился рост и уже можно предположить, что цена находится на этапе привлечения СМИ и энтузиастов… (инсайд :)
Подобная ситуация была и с индексом NASDAQ с 1995 по 2003 год (схожая с битком 2014).
Подытожим общие черты и посмотрим на график биткойна 2018!
Первым делом определяемся с зонами поддержки. У нас это район 6000 к которой мы подходили многократно, но пока удерживали. По вышеуказанному примерам следующая поддержка в районе 3600, эта зона как раз ниже 0,78 фибо.
По примеру Microsoft медиана располагается у нас близко и здесь два варианта событий:
1. Уходим в рост отдаляемся от медианы до зоны сопротивления 8000 или 0.618 фибо и флэт примерно 6600-8000. Ближе к развязке делаем скачек в рост после чего идем на снижение и достигаем дна.
2. Уходим под медиану сейчас, тем более, что она близка. Отрабатываем минимум и торгуем в её районе.
Конечно варианты могут быть разные, но во всех происходило кратковременное продавливание уровня поддержки до или ниже 0.78 фибо и был флэт до или после, при этом медиана не всегда имеет важную роль как это было с APPL 1998-2002 год. Главное, что после этого цикл возобновлялся и рост был сильнее прежнего. Главное успеть зайти на скрытом этапе ;)
P.s. на графике нет ничего из ВЭ. Цифры от 1-5 для сопоставления BTC2018 и Microsoft.
Спасибо ! Ставьте лайки, подписывайтесь и советуйте друзьям! Знание сила !
В прошлом году когда Биткоин начал активно расти, многие влиятельные люди не раз говорили, что у криптовалюты есть признаки «Пузыря». Даже когда цена резко двинула на снижение, многие трейдеры ловили биткоин, рассчитывая лишь на откат. Откат затянулся…
Я решил разобраться, а так ли плох пузырь и чего можно ожидать в дальнейшем !
Классически пузырь разделяют на четыре этапа:
1. Скрытый этап, где актив примечают и набирают профессиональные инвесторы (по мне это где-то до весны 2017 года). На этом этапе начинается начало роста.
2. Этап осведомленности. Время когда актив становится заметен и институциональные инвесторы заходят в рынок. Это этап хорошего роста и в это же время как правило образуется первая распродажа, фиксация хорошей прибыли (ловушка для медведей, середина июля 2017).
3. Актив делает хороший профит за достаточно короткий промежуток времени и становится публичным, освещается в СМИ. Это стадия вливания средств всеми желающими (хомяками :) ). Цена растет невероятным образом завлекая все больше инвесторов. Стадии энтузиазма, алчности, мании ! (понимаем до какой цены… ).
4. Новый этап прилетает нежданно этап «сдутия» пузыря ! Начинается он прежде всего с резкого падения и восстановления котировок (бычья ловушка)… (конец декабря, начало января). Образуются стадии отрицания, когда остается много надежд на большой рост. Стадия опасения, что актив умрет (помните эти времена, когда про биток заговорили, что он будет стоить 4000, 2000, 200). Стадия капитуляции, когда падение становиться явным и инвесторы понимают, что теперь они холдеры (стадия на которой на мой взгляд мы сейчас находимся !).
Во всем этом ужасе нахватает только отчаянья ! Стадия когда падение достигает низин, при которых от вложений уже мало чего осталось и многие вкладчики не выдерживают и покидают рынок…
У биткоина это уже не первый пузырь и эти стадии проходили и до сих пор проходят многие глобальные активы!
Приведу несколько примеров….
Начнем с Биркойна 2014 года ! (хотя и в 2013 что то подобное было)
Основные стадии можно сопоставить, они действительно прослеживаются.
Взглянем с точки зрения Технического анализа и просто наблюдений.
Во время дикого роста были довольно значимые места фиксации прибыли, остывания индикаторов и набора позиций, который в свою очередь при сдувании пузыря организовали уровни. На графике биткойна 2014 года этот важный уровень был в районе 330$ (голубая линия). Этот уровень подтверждается границей профиля объема. Сама фигура сдувания пузыря по большей части является треугольником, где линия сопротивления подтягивает цену к уровню поддержки 330$. Следует обратить внимание на многократную попытку преодолеть уровень поддержки и в конечном итоге ее пробития. Следующий сформированный ростом и подтвержденный объемом уровень район 160$ (красная линия), где мы и видим точку финального падения. В 2014 году эта точка находилась ниже 0.78 фибо. Перед падением на индикаторах можно видеть хороший всплеск силы (или выплеск последних сил :)…
Немного непонятный для меня вопрос при этом медианы. Смысл в том, что это классически - средняя цена, однако на рассмотренных примерах она бала довольно существенной и не укладывалась в общую картину. Я ее выстроил по принципу поддержки (фиолетовая линия), от минимальной цены основания роста и довел до низов начала роста. В этом варианте можно сказать, что цена рано или поздно пробивает эту поддержку и торгуется в ее районе до формирования нового пузыря 2017 года.
Следующая картинка акции Microsoft. Интересующий меня диапазон от 1994 года по 2012 год (3 дневной ТФ).
Понимаем, что это не что либо от куда-то, это Microsoft ! Тем не менее пузырь :)
На нем так же можем видеть все этапы, продолжение и даже формирование нового пузыря :)…
Мне очень нравиться его поведение на графике, по сути биткоин обрисовал его довольно схоже (если и нынешний флэт выйдет в ту же сторону, по подобию, то это вообще грааль…) .
На графике мы видим важную поддержку в зоне 20$, которую можно сопоставить с нашими 5800 по битку. Цена так же неоднократно тестировала поддержку, но в отличии от биткойна 2014 отскочила и отправилась во флэт. Через продолжительное время цена резко выросла, индикаторы достигли перекуплености и пошло падение ниже нашей медианы до нижестоящего уровня 15$ совпадающей с 0,78 фибо и являющейся границей профиля объема. Далее цена двигалась в районе медианы. На данный момент по microsoft возобновился рост и уже можно предположить, что цена находится на этапе привлечения СМИ и энтузиастов… (инсайд :)
Подобная ситуация была и с индексом NASDAQ с 1995 по 2003 год (схожая с битком 2014).
Подытожим общие черты и посмотрим на график биткойна 2018!
Первым делом определяемся с зонами поддержки. У нас это район 6000 к которой мы подходили многократно, но пока удерживали. По вышеуказанному примерам следующая поддержка в районе 3600, эта зона как раз ниже 0,78 фибо.
По примеру Microsoft медиана располагается у нас близко и здесь два варианта событий:
1. Уходим в рост отдаляемся от медианы до зоны сопротивления 8000 или 0.618 фибо и флэт примерно 6600-8000. Ближе к развязке делаем скачек в рост после чего идем на снижение и достигаем дна.
2. Уходим под медиану сейчас, тем более, что она близка. Отрабатываем минимум и торгуем в её районе.
Конечно варианты могут быть разные, но во всех происходило кратковременное продавливание уровня поддержки до или ниже 0.78 фибо и был флэт до или после, при этом медиана не всегда имеет важную роль как это было с APPL 1998-2002 год. Главное, что после этого цикл возобновлялся и рост был сильнее прежнего. Главное успеть зайти на скрытом этапе ;)
P.s. на графике нет ничего из ВЭ. Цифры от 1-5 для сопоставления BTC2018 и Microsoft.
Спасибо ! Ставьте лайки, подписывайтесь и советуйте друзьям! Знание сила !
إخلاء المسؤولية
لا يُقصد بالمعلومات والمنشورات أن تكون، أو تشكل، أي نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية أو أنواع أخرى من النصائح أو التوصيات المقدمة أو المعتمدة من TradingView. اقرأ المزيد في شروط الاستخدام.